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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.94%17.97億 | 23.58%15.63億 | 12.43%12.65億 | 8.66%11.25億 | 21.45%10.35億 | -4.85%8.53億 | -30.98%8.96億 | 85.14%12.98億 | -11.07%7.01億 | -54.13%1.06億 |
| 繰延税金 | -79.88%1,300万 | 64,700.00%6,460万 | 99.16%-10万 | 22.73%-1,190万 | 57.22%-1,540万 | -74.76%-3,600万 | -610.34%-2,060万 | -190.63%-290万 | 106.56%320万 | 92.17%-640万 |
| その他の非現金項目 | -592.53%-8,570万 | 625.00%1,740万 | -86.52%240万 | -52.28%1,780万 | 473.85%3,730万 | -46.72%650万 | 93.65%1,220万 | 117.24%630万 | -46.30%290万 | -123.65%-1,140万 |
| 運転資金の増減額 | -54.46%1.8億 | 192.79%3.96億 | -1,413.83%-4.27億 | 92.53%-2,820万 | -266.01%-3.78億 | 115.34%2.27億 | -87.13%1.06億 | 194.74%8.21億 | -525.11%-8.66億 | -4,554.59%-8.73億 |
| -売掛金増減額 | -6.69%-16.09億 | -178.46%-15.08億 | 198.83%19.22億 | 130.53%6.43億 | -217.76%-21.07億 | 538.66%17.89億 | 15.79%2.8億 | 150.26%2.42億 | -39.06%-4.81億 | -138.74%-7.2億 |
| -その他流動負債の変動 | -6.03%17.89億 | 181.06%19.04億 | -249.87%-23.49億 | -138.83%-6.71億 | 210.73%17.29億 | -794.84%-15.62億 | -130.14%-1.75億 | 250.32%5.79億 | -285.59%-3.85億 | -147.74%-1.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.63%25.49億 | 173.25%24.84億 | -35.63%9.09億 | 52.47%14.12億 | -28.66%9.26億 | 22.91%12.98億 | -34.86%10.56億 | 15,953.47%16.21億 | -98.51%1,010万 | -470.13%-7.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.84%-4,950万 | -189.95%-1.1億 | 38.24%-3,780万 | 1.13%-6,120万 | 5.06%-6,190万 | -51.28%-6,520万 | 13.45%-4,310万 | -17.73%-4,980万 | -38.24%-4,230万 | -11.76%-1,900万 |
| 無形資産取引の純額 | -1.30%-2.18億 | -29.20%-2.16億 | -26.56%-1.67億 | -9.47%-1.32億 | -27.27%-1.2億 | 10.84%-9,460万 | 7.82%-1.06億 | -2.58%-1.15億 | -9.04%-1.12億 | 1.20%-3,280万 |
| 事業取引の純額 | -2,135.95%-38.44億 | 90.73%-1.72億 | -307.96%-18.55億 | 32.25%-4.55億 | -284.81%-6.71億 | -3.87%-1.74億 | -118.47%-1.68億 | 237.51%9.09億 | -55,175.00%-6.61億 | -1,083.19%-6.9億 |
| 投資商品取引の純額 | 67.88%-2.59億 | 4.33%-8.06億 | -3,597.10%-8.43億 | 113.49%2,410万 | -180.93%-1.79億 | -59.61%2.21億 | 1,985.17%5.47億 | 95.22%-2,900万 | -1,114.40%-6.07億 | -41.52%1.02億 |
| その他の投資活動純額 | 461.63%3.73億 | -114.05%-1.03億 | 547.53%7.34億 | -153.07%-1.64億 | -65.85%3.09億 | 1,998.11%9.05億 | 65.03%-4,770万 | 19.62%-1.36億 | -149.19%-1.7億 | 80.98%-8,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184.19%-39.97億 | 35.12%-14.07億 | -175.23%-21.68億 | -8.96%-7.88億 | -191.28%-7.23億 | 335.40%7.92億 | -68.56%1.82億 | 136.33%5.79億 | -535.90%-15.92億 | -102.96%-7.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,219.68%29.3億 | -118.12%-2.62億 | 321.51%14.44億 | --3.43億 | --0 | ---760万 | --0 | -142.77%-4.17億 | 2,516.87%9.74億 | 1,660.33%4.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 36.78%1,190万 | -4.40%870万 | 46.77%910万 | 101.73%620万 | -1,475.77%-3.58億 | -697.37%-2,270万 | -98.13%380万 | 8,350.00%2.03億 | --50万 |
| 配当金支払総額 | -12.58%-6.62億 | -6.72%-5.88億 | -3.52%-5.51億 | -7.45%-5.32億 | -9.20%-4.95億 | -3.26%-4.53億 | -4.50%-4.39億 | -8.61%-4.2億 | -0.05%-3.87億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.28億 | ---- | -53.76%-4,090万 | -104.22%-2,660万 | 4,511.19%6.31億 | 63.61%-1,430万 | -147.17%-3,930万 | 97.77%-1,590万 | -4,200.60%-7.14億 | -2,360.00%-1,230万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 341.13%22.93億 | -219.08%-9.51億 | 414.20%7.99億 | -355.73%-2.54億 | 111.93%9,940万 | -66.25%-8.33億 | 40.98%-5.01億 | -1,215.37%-8.49億 | 117.25%7,610万 | 1,596.07%4.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.36%21.12億 | -19.28%20.23億 | 16.84%25.07億 | 16.67%21.46億 | 216.96%18.39億 | 494.96%5.8億 | 90.70%-1.47億 | -2,205.69%-15.79億 | -21.89%-6,850万 | -597.98%-5.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 570.79%8.45億 | 127.37%1.26億 | -224.40%-4.6億 | 22.31%3.7億 | -75.93%3.03億 | 70.57%12.57億 | -45.44%7.37億 | 189.71%13.51億 | -10,506.34%-15.06億 | -424.05%-9.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.50%-170万 | -500.00%-3,780万 | 29.21%-630万 | -328.21%-890万 | 160.00%390万 | 115.00%150万 | -112.29%-1,000万 | 1,795.83%8,140万 | -352.63%-480万 | 50.00%210万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.95%29.55億 | 3.51%21.12億 | -18.62%20.4億 | 16.84%25.07億 | 16.67%21.46億 | 216.96%18.39億 | 494.96%5.8億 | 90.70%-1.47億 | -2,205.69%-15.79億 | -2,205.69%-15.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.68%22.81億 | 207.25%21.58億 | -42.25%7.03億 | 64.13%12.17億 | -34.88%7.41億 | 25.49%11.38億 | -37.73%9.07億 | 1,108.66%14.57億 | -126.55%-1.44億 | -632.88%-7.78億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
