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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | (Q2)2021/07/31 | (Q1)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.86%-114.4万 | 132.78%9.8万 | -15.6万 | -53.52万 | -55.08万 | -140.46%-232.8万 | 2.36%-29.9万 | 204.45%57.81万 | -726.24%-67.93万 | -1,435.11%-40.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.26%-789.8万 | 12.72%-544万 | ---73.9万 | ---108.39万 | ---63.51万 | -496.91%-1,016万 | -596.80%-623.3万 | -308.55%-205.5万 | -1,227.34%-180.51万 | -1,230.45%-224.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | --1.1万 | ---29.45万 | ---13.75万 | -143.03%-5.3万 | -116.83%-7,000 | -55.83%-6.52万 | -58.63%6,452.6589 | -232.85%-14.32万 |
| 減価償却費及び償却費 | 121.45%91.9万 | 333.33%11.7万 | --22.6万 | --36.38万 | --21.22万 | 115.99%41.5万 | --2.7万 | ---35.35万 | --18.64万 | --16.71万 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---88.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -95.24%30.1万 | -99.48%2.9万 | --19.2万 | --7.93万 | --739.3169 | 2,521.46%632.5万 | 22,450.44%553.3万 | 1,146.57%218.75万 | 63.43%7.93万 | 302.78%16.92万 |
| 運転資金の増減額 | 349.13%57.3万 | 222.37%24.5万 | --14.2万 | --27.47万 | ---8.87万 | 28.16%-23万 | -49.84%7.6万 | 166.10%30万 | 149.33%5,116.3457 | -369.39%-3.51万 |
| -売掛金増減額 | 91.30%-2,000 | 116.67%1.8万 | --5.6万 | ---7.3万 | ---2,957.2675 | 70.38%-2.3万 | -405.38%-10.8万 | 489.61%19.79万 | -922.24%-3.43万 | -2,522.37%-5.56万 |
| -前払費用増減額 | 4,800.00%4.7万 | -120.00%-7,000 | --2.1万 | --1.82万 | --1.48万 | 99.66%-1,000 | -66.44%3.5万 | 113.21%5.27万 | --7.73万 | --6.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 393.14%59.8万 | 24.03%19.1万 | --11.7万 | --35.14万 | ---6.14万 | -494.39%-20.4万 | 124.52%15.4万 | 1,119.78%4.58万 | -458.97%-3.92万 | -788.14%-4.76万 |
| -その他運転資金の変動 | -3,400.00%-7万 | --4.3万 | ---5.2万 | ---2.18万 | ---3.92万 | ---2,000 | ---- | --3,616.7433 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.44%2.5万 | 0 | 0 | 6,517.0782 | 1.85万 | -4,341.98%-102.6万 | -2,694.43%-102.6万 | -5,219.30%-134.64万 | -195.30%-3.37万 | -2,464.27%-1.89万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.64%-111.9万 | 107.40%9.8万 | ---15.6万 | ---52.87万 | ---53.23万 | -255.32%-335.4万 | -286.35%-132.5万 | -45.76%-76.83万 | -1,421.02%-71.3万 | -1,463.27%-42.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.50%5,000 | 6,000 | -3,000 | 1,260.6831 | 739.3169 | -100.1万 | 0 | 597.97万 | -575.84万 | -22.14万 |
| 固定資産取引の純額 | 180.00%4,000 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.52万 | ---22.14万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---100.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---562.31万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -83.33%1,000 | --2,000 | ---3,000 | --1,260.6831 | --739.3169 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.37%5,000 | 108.33%6,000 | ---3,000 | --1,260.6831 | --739.3169 | -410.76%-21.1万 | -199.53%-7.2万 | -42,452.04%-188.93万 | ---575.84万 | ---22.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 409.66%73.7万 | 59.19%-9.1万 | 14.8万 | 40.42万 | 27.58万 | -114.12%-23.8万 | -127.81%-22.3万 | -95.76%3.81万 | -1,639.54%-25.91万 | 1,480.9万 |
| 借入金純額 | 455.43%65.4万 | -203.57%-17.4万 | --14.8万 | --40.42万 | --27.58万 | ---18.4万 | --16.8万 | ---8.91万 | ---10.09万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -464.01%-39万 | -89.00%11.1万 | ---24万 | --1,493.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.4万 | --2.53万 | --6.1万 | --117.47万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 253.70%8.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.43%-5.4万 | 1,665.37%3.3万 | ---9,219.013 | --2.08万 | ---129.66万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409.66%73.7万 | 59.19%-9.1万 | --14.8万 | --40.42万 | --27.58万 | -114.12%-23.8万 | -127.81%-22.3万 | -95.76%3.81万 | -1,639.54%-25.91万 | --1,480.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.55%39.7万 | -99.88%7,000 | --1.8万 | --3.77万 | --29.35万 | 2,491.90%420万 | 1,225.31%574.7万 | 12,630.67%835.85万 | 12,249.94%1,510.4万 | 528.41%93.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.09%-37.7万 | 100.80%1.3万 | ---1.1万 | ---12.32万 | ---25.58万 | -569.91%-380.3万 | -405.00%-162万 | -813.96%-261.95万 | -10,795.76%-673.05万 | 52,616.04%1,416.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.46%2.2万 | -99.48%2.2万 | --7,000 | --1.8万 | --3.77万 | -59.13%39.7万 | 332.39%420万 | 1,225.31%574.7万 | 12,630.67%835.85万 | 12,249.94%1,510.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.69%-111.9万 | 107.40%9.8万 | ---15.6万 | ---52.87万 | ---53.23万 | -255.85%-335.9万 | -286.35%-132.5万 | 21.89%-41.17万 | -1,709.47%-84.82万 | -2,283.98%-64.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
