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| (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.38%1.62億 | -124.54%-4,012.2万 | 151.70%6,815万 | 116.98%1.12億 | 155.43%2,254.6万 | 0.00%2.01億 | 340.28%1.63億 | -60.22%2,707.6万 | -47.19%5,153.6万 | -2,899.41%-4,067.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.04%2,921.6万 | -165.67%-2,961.7万 | -77.41%1,020.5万 | -19.38%3,725.5万 | -56.56%1,137.3万 | 0.00%1.63億 | 99.59%4,510万 | -43.67%4,517.1万 | 7.82%4,621.3万 | 53.78%2,618.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -334.87%-939万 | -10.21%-241.8万 | -9.30%-250.3万 | 12.20%-213.8万 | -121.35%-233.1万 | 0.00%399.8万 | -120.71%-219.4万 | 11.92%-229万 | -6.33%-243.5万 | 739.17%1,091.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.66%6,614万 | 10.74%1,833.9万 | -28.83%1,466.7万 | -27.21%1,656.9万 | -22.54%1,656.5万 | 0.00%8,131.5万 | -25.19%1,656.1万 | 8.92%2,060.8万 | 15.65%2,276.2万 | 3.93%2,138.4万 |
| 繰延税金 | 117.58%912.4万 | 115.98%824.9万 | 734.95%65.4万 | 3,024.29%204.7万 | -1,998.85%-182.6万 | 0.00%-5,189.1万 | 2.05%-5,163.1万 | -114.27%-10.3万 | 68.18%-7万 | -127.19%-8.7万 |
| その他の非現金項目 | -83.49%33.3万 | 179.03%231万 | -145.17%-64万 | 1,050.00%43.7万 | -150.90%-177.4万 | 0.00%201.7万 | -797.61%-292.3万 | 77.57%141.7万 | -96.67%3.8万 | 1,121.99%348.5万 |
| 運転資金の増減額 | 158.45%2,241.5万 | -131.52%-4,717.8万 | 180.17%3,642.8万 | 259.46%4,462.1万 | 90.01%-1,145.6万 | 0.00%-3,834.8万 | 618.98%1.5億 | -24.95%-4,544万 | -211.14%-2,798.2万 | -138.90%-1.15億 |
| -売掛金増減額 | -97.71%289万 | -84.85%2,335.5万 | 58.18%-959.8万 | -53.41%811.5万 | 15.59%-1,898.2万 | 0.00%1.26億 | -4.47%1.54億 | 28.33%-2,295.2万 | 24.25%1,741.9万 | -30.55%-2,248.9万 |
| -在庫増減額 | 576.54%7,622.3万 | -62.03%3,144.1万 | -67.04%299.4万 | 227.68%2,762万 | 116.43%1,416.8万 | 0.00%-1,599.5万 | -25.76%8,279.4万 | 109.33%908.4万 | -161.63%-2,163.3万 | -32.24%-8,624万 |
| -前払費用増減額 | -441.00%-2,920.3万 | -878.61%-3,520.1万 | 297.66%1,421.8万 | -10.05%-826.5万 | -99.06%4.5万 | 0.00%-539.8万 | 202.52%452.1万 | -1,813.03%-719.3万 | -194.92%-751万 | 156.12%478.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.52%622.9万 | 49.30%-4,421.9万 | 302.01%3,093.6万 | 189.47%2,201.3万 | -117.48%-250.1万 | 0.00%-1.13億 | 68.46%-8,721.6万 | -117.18%-1,531.4万 | -69.97%-2,460.3万 | -83.93%1,430.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -11.26%-3,372.4万 | -389.88%-2,255.4万 | 76.59%-212.2万 | -158.26%-486.2万 | 83.25%-418.6万 | 0.00%-3,031万 | -115.96%-460.4万 | -312.20%-906.5万 | 148.01%834.5万 | 45.73%-2,498.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.38%1.62億 | -124.54%-4,012.2万 | 151.70%6,815万 | 116.98%1.12億 | 155.43%2,254.6万 | 0.00%2.01億 | 340.28%1.63億 | -60.22%2,707.6万 | -47.19%5,153.6万 | -2,899.41%-4,067.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.10%-1.82億 | 60.50%-1,268.2万 | -8.96%-1,718.8万 | -24.01%-2,868.8万 | -624.72%-1.24億 | 0.00%-8,811.7万 | 51.39%-3,210.8万 | -77.81%-1,577.5万 | -206.48%-2,313.3万 | -203.16%-1,710.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.04%-5,499.7万 | 2.79%-1,268.2万 | -16.32%-1,718.8万 | 27.90%-1,074.5万 | -17.42%-1,438.2万 | 0.00%-5,497.4万 | 60.36%-1,304.6万 | -66.56%-1,477.7万 | -97.44%-1,490.3万 | -117.12%-1,224.8万 |
| 事業取引の純額 | -367.19%-1.27億 | --0 | --0 | -118.02%-1,794.3万 | ---1.1億 | 0.00%-2,729万 | 30.15%-1,906.2万 | --2,000 | ---823万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-585.3万 | --0 | ---100万 | --0 | ---485.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.10%-1.82億 | 60.50%-1,268.2万 | -8.96%-1,718.8万 | -24.01%-2,868.8万 | -624.72%-1.24億 | 0.00%-8,811.7万 | 51.39%-3,210.8万 | -77.81%-1,577.5万 | -206.48%-2,313.3万 | -203.16%-1,710.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.16%1,047.9万 | 133.82%4,657.7万 | -2,358.98%-4,174.6万 | -171.42%-8,785.9万 | 135.13%9,350.7万 | 0.00%-1.28億 | -1,197.33%-1.38億 | 108.07%184.8万 | 64.57%-3,237万 | 1,208.05%3,976.8万 |
| 借入金純額 | 257.52%1.53億 | 139.89%5,362.5万 | 63.85%4,591.8万 | -169.25%-5,580万 | 59.35%1.09億 | 0.00%4,283.9万 | -188.32%-1.34億 | 240.58%2,802.5万 | 188.40%8,058万 | 3,896.80%6,866.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.74%-1.02億 | ---5.4万 | -318.35%-7,970万 | 78.79%-2,243.4万 | --0 | 0.00%-1.48億 | --0 | ---1,905.1万 | ---1.06億 | ---2,270.6万 |
| 配当金支払総額 | 9.77%-1,215.9万 | 10.87%-282.2万 | 12.26%-281.9万 | 53.90%-327.2万 | ---324.6万 | 0.00%-1,347.6万 | 76.51%-316.6万 | ---321.3万 | ---709.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -175.27%-2,833.4万 | -3,159.38%-417.2万 | -31.48%-514.5万 | -10,314.75%-635.3万 | -104.55%-1,266.4万 | 0.00%-1,029.3万 | 92.91%-12.8万 | -31.62%-391.3万 | 70.53%-6.1万 | -16.66%-619.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.16%1,047.9万 | 133.82%4,657.7万 | -2,358.98%-4,174.6万 | -171.42%-8,785.9万 | 135.13%9,350.7万 | 0.00%-1.28億 | -1,197.33%-1.38億 | 108.07%184.8万 | 64.57%-3,237万 | 1,208.05%3,976.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.08%5,876.6万 | -14.99%5,463.8万 | -12.14%4,618.7万 | -10.61%5,056.9万 | -21.08%5,876.6万 | 0.00%7,445.9万 | -24.04%6,427.5万 | 9.51%5,256.7万 | 14.74%5,656.9万 | 24.97%7,445.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.62%-961.5万 | 1.89%-622.7万 | -29.91%921.6万 | -19.03%-472.2万 | 56.22%-788.2万 | 0.00%-1,517万 | 83.95%-634.7万 | -63.76%1,314.9万 | -198.50%-396.7万 | -70.08%-1,800.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.21%2.2万 | -9.07%76.2万 | 46.91%-76.5万 | 1,071.43%34万 | -373.91%-31.5万 | 0.00%-52.3万 | 170.60%83.8万 | -542.02%-144.1万 | -209.38%-3.5万 | -62.42%11.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.32%4,917.3万 | -16.32%4,917.3万 | -14.99%5,463.8万 | -12.14%4,618.7万 | -10.61%5,056.9万 | 0.00%5,876.6万 | 0.00%5,876.6万 | -24.04%6,427.5万 | 9.51%5,256.7万 | 14.74%5,656.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.66%1.07億 | -135.10%-5,280.4万 | 314.36%5,096.2万 | 175.93%1.01億 | 115.43%816.4万 | 0.00%1.46億 | 3,465.77%1.5億 | -79.22%1,229.9万 | -59.31%3,663.3万 | -656.32%-5,292万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
