(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.12%-601.29万 | 123.64%44.47万 | -67.09%-347.62万 | 78.43%-128.89万 | -166.47%-169.25万 | 25.65%-1,057.09万 | 31.41%-188.1万 | 57.37%-208.04万 | -20.61%-597.43万 | 61.33%-63.52万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 73.06%-1,024.71万 | 76.43%-371.91万 | -11.06%-543.6万 | 152.91%504.43万 | 21.66%-613.63万 | -17.57%-3,804.34万 | -62.73%-1,578.2万 | 45.24%-489.45万 | 10.88%-953.39万 | -159.03%-783.29万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 263.22%224.05万 | 104.90%2.74万 | --0 | 196.77%152.39万 | 1.92%68.91万 | -5.08%-137.27万 | 71.37%-56万 | -85.12%8.59万 | -2,256.98%-157.47万 | 120,408.36%67.61万 |
減価償却費及び償却費 | 45.94%324.92万 | 37.27%76.4万 | 29.28%71.95万 | 43.70%80.64万 | 73.77%95.92万 | 82.38%222.64万 | -2.01%55.66万 | 54.15%55.66万 | 193.85%56.12万 | 448.24%55.2万 |
繰延税金 | 0.09%36.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.42%36.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -186.85%-510.5万 | 157.39%197.3万 | 32.05%150.2万 | -279.87%-1,060.11万 | -11.54%202.11万 | -45.10%587.81万 | -220.55%-343.8万 | -72.20%113.74万 | 66.44%589.38万 | 924.29%228.48万 |
運転資金の増減額 | -34.03%287万 | -23.64%108.25万 | -145.39%-37.33万 | 203.94%149.19万 | -81.14%66.89万 | 1,041.85%435.04万 | -4.04%141.76万 | 170.75%82.24万 | -50.80%-143.54万 | 248.35%354.57万 |
-売掛金増減額 | 255.63%64.25万 | 1,055.86%41.68万 | -224.82%-5.3万 | 151.53%7.36万 | -16.22%20.52万 | 172.44%18.07万 | -88.85%3.61万 | 109.42%4.25万 | -3.82%-14.28万 | 1,454.83%24.49万 |
-在庫増減額 | -20.38%37.57万 | -137.46%-13.93万 | -73.30%6.09万 | 139.60%15.48万 | 13.87%29.92万 | 151.78%47.18万 | 186.91%37.18万 | 140.85%22.83万 | 21.52%-39.1万 | -54.18%26.28万 |
-前払費用増減額 | 236.95%55.13万 | 665.41%91.79万 | -154.56%-32.24万 | 164.61%17.41万 | -72.74%-21.83万 | -164.96%-40.25万 | -89.18%11.99万 | 77.82%-12.67万 | 45.45%-26.94万 | 35.20%-12.64万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -64.45%148.43万 | -110.42%-11.29万 | -111.69%-5.88万 | 374.72%138.85万 | -91.35%26.75万 | 147.21%417.47万 | 284.52%108.41万 | 20.47%50.33万 | -267.97%-50.54万 | 349.47%309.27万 |
-その他運転資金の変動 | -147.46%-18.38万 | --0 | --0 | -135.97%-29.91万 | 60.78%11.53万 | -1,621.26%-7.43万 | -201.21%-19.42万 | 31,547.56%17.5万 | -2.92%-12.67万 | 211.27%7.17万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.12%-601.29万 | 123.64%44.47万 | -67.09%-347.62万 | 78.43%-128.89万 | -166.47%-169.25万 | 25.65%-1,057.09万 | 31.41%-188.1万 | 57.37%-208.04万 | -20.61%-597.43万 | 61.33%-63.52万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.21%8.88万 | 100.65%4.75万 | 0 | -925.82%-4.6万 | 1,667.06%8.74万 | -21.67%-731.34万 | -1,400.37%-730.79万 | 99.89%-5,533 | 101.10%5,576 | -5,576 |
固定資産取引の純額 | -436.33%-2.97万 | ---1,820 | --0 | -599.55%-2.79万 | --0 | 87.19%-5,533 | --0 | -67.21%-5,533 | 154.26%5,576 | ---5,576 |
事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.08%-724.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 295.70%11.85万 | --4.93万 | --0 | ---1.82万 | --8.74万 | -94.58%-6.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.21%8.88万 | 100.65%4.75万 | --0 | -925.82%-4.6万 | 1,667.06%8.74万 | -21.67%-731.34万 | -1,400.37%-730.79万 | 99.89%-5,533 | 101.10%5,576 | ---5,576 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.99%466.16万 | -115.05%-154.63万 | 184.59%420.8万 | -104.69%-29.11万 | 237.75%229.11万 | -7.64%1,863.92万 | 193.35%1,027.68万 | -75.67%147.86万 | -29.67%620.54万 | -61.84%67.84万 |
借入金純額 | -262.49%-465.02万 | -195.11%-161.01万 | -145.43%-63.04万 | 74.77%-27.43万 | -345.85%-213.54万 | -68.92%286.18万 | -51.70%169.29万 | -69.49%138.76万 | -50.53%-108.73万 | -53.69%86.86万 |
株式発行/消却(ネット) | -57.90%814.54万 | -118.55%-185.46万 | --500万 | --0 | --500万 | 93.47%1,934.74万 | --1,000万 | --0 | --934.75万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --116.76万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.97%-1,133 | 235.47%191.84万 | -1,559.98%-132.92万 | 99.18%-1.68万 | -201.46%-57.35万 | -65.42%-357万 | -84,193.63%-141.61万 | 197.57%9.1万 | -4.55%-205.47万 | -94.30%-19.02万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.99%466.16万 | -115.05%-154.63万 | 184.59%420.8万 | -104.69%-29.11万 | 237.75%229.11万 | -7.64%1,863.92万 | 193.35%1,027.68万 | -75.67%147.86万 | -29.67%620.54万 | -61.84%67.84万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 142.86%128.33万 | 446.19%106.73万 | -58.21%33.55万 | 247.92%196.93万 | 142.86%128.33万 | -8.26%52.84万 | -23.23%19.54万 | -80.31%80.27万 | -20.41%56.6万 | -8.26%52.84万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -267.24%-126.25万 | -196.90%-105.42万 | 220.49%73.18万 | -786.96%-162.61万 | 1,723.46%68.6万 | 1,686.17%75.49万 | 297.23%108.79万 | 84.11%-60.73万 | -92.96%23.67万 | -72.18%3.76万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -98.38%2.08万 | -98.38%2.08万 | 446.19%106.73万 | -58.21%33.55万 | 247.92%196.93万 | 142.86%128.33万 | 142.86%128.33万 | -23.23%19.54万 | -80.31%80.27万 | -20.41%56.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 42.87%-604.26万 | 123.54%44.29万 | -66.65%-347.62万 | 77.94%-131.68万 | -164.15%-169.25万 | 25.84%-1,057.64万 | 32.14%-188.1万 | 57.29%-208.59万 | -20.25%-596.87万 | 60.99%-64.07万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし