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| (Q1)2024/03/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.50%-2,350万 | -200.62%-2.42億 | 57.60%-9,590万 | -414.60%-3.88億 | -77.13%9,490万 | -19.13%-1.76億 | -2.42%-8,040万 | -246.93%-2.26億 | 585.00%1.23億 | 93.25%4.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.44%-1,400万 | -240.18%-6.77億 | 39.37%-1.12億 | -649.81%-5.86億 | -303.45%-1.52億 | -2,425.00%-5,050万 | -557.10%-1.99億 | -2,170.37%-1.84億 | 70.84%-7,810万 | 25.20%-3,770万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 233.33%100万 | 1,000.00%90万 | 50.00%30万 | 61.29%500万 | -178.00%-390万 | --880万 | 92.86%-10万 | 140.00%20万 | -96.06%310万 | 433.33%500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 13.27%3,330万 | -3.42%3,110万 | -10.91%2,940万 | -15.49%1.26億 | -10.69%3,090万 | -17.40%2,990万 | -16.58%3,220万 | -16.88%3,300万 | -17.35%1.49億 | -17.81%3,460万 |
| 繰延税金 | -175.86%-220万 | -124.85%-3,240万 | --290万 | 837.30%9,290万 | -321.11%-1,990万 | 0.56%-1,760万 | 2,387.72%1.3億 | --0 | 53.51%-1,260万 | -3.23%900万 |
| その他の非現金項目 | -97.92%30万 | 11,154.39%6.42億 | 234.88%1,440万 | 7.51%1,860万 | -9.30%390万 | 9.30%470万 | 29.55%570万 | 0.00%430万 | -47.73%1,730万 | 153.75%430万 |
| 運転資金の増減額 | -30.36%-4,380万 | -246.26%-2.08億 | 75.42%-3,360万 | -678.23%-1.7億 | -53.45%1.85億 | 8.87%-1.58億 | 32.17%-6,010万 | -29.08%-1.37億 | 1,829.41%2,940万 | 84.07%3.98億 |
| -売掛金増減額 | 1,215.91%4,910万 | 34.18%-2,600万 | -112.50%-440万 | -401.22%-4,940万 | -169.69%-4,690万 | 103.70%180万 | -3,850.00%-3,950万 | 2,807.69%3,520万 | 183.25%1,640万 | 37.63%6,730万 |
| -在庫増減額 | -41.67%-5,610万 | 93.21%-360万 | 52.29%-3,960万 | 12.15%-7,450万 | 70.99%1.12億 | 7.00%-5,050万 | -48.04%-5,300万 | -37.87%-8,300万 | -472.97%-8,480万 | -5.07%6,550万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -41.41%2,490万 | -190.15%-1.36億 | 138.46%4,250万 | -191.83%-1.82億 | -213.35%-1.4億 | -419.31%-8,270万 | 964.79%1.51億 | -419.36%-1.11億 | 626.37%1.98億 | 454.26%1.24億 |
| -その他流動負債の変動 | 463.64%400万 | 25.00%-180万 | -175.00%-110万 | -2,533.33%-730万 | -223.53%-210万 | -100.00%-240万 | -1,300.00%-240万 | 0.00%-40万 | 105.36%30万 | 153.13%170万 |
| -その他運転資金の変動 | -111.94%-6,570万 | 65.29%-4,040万 | -240.91%-3,100万 | 242.16%1.43億 | 87.96%2.62億 | 74.35%-2,450万 | -75.83%-1.16億 | 127.99%2,200万 | -1,008.11%-1.01億 | 76.58%1.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.50%-2,350万 | -200.62%-2.42億 | 57.60%-9,590万 | -414.60%-3.88億 | -77.13%9,490万 | -19.13%-1.76億 | -2.42%-8,040万 | -246.93%-2.26億 | 585.00%1.23億 | 93.25%4.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -958.82%-1,800万 | -345.45%-490万 | 70.69%-170万 | 51.63%-2,380万 | 48.43%-2,300万 | 128.11%610万 | -107.91%-110万 | -281.25%-580万 | 40.44%-4,920万 | -52.74%-4,460万 |
| 資本支出 | -16.22%-1,290万 | 21.58%-1,090万 | 4.31%-1,110万 | -3.51%-5,310万 | 17.74%-1,530万 | 19.61%-1,230万 | -54.44%-1,390万 | -38.10%-1,160万 | -14.77%-5,130万 | 8.82%-1,860万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 854.55%1,050万 | --0 | --0 | -18.97%470万 | --580万 | 102.97%110万 | -143.12%-470万 |
| 投資商品取引の純額 | -163.83%-600万 | -25.93%600万 | --940万 | 1,928.57%1,280万 | 52.11%-1,020万 | 332.81%1,490万 | -47.40%810万 | --0 | 97.38%-70万 | 28.76%-2,130万 |
| その他の投資活動純額 | --90万 | ---- | ---- | 252.94%600万 | --250万 | ---- | ---- | ---- | -93.41%170万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -958.82%-1,800万 | -345.45%-490万 | 70.69%-170万 | 51.63%-2,380万 | 48.43%-2,300万 | 128.11%610万 | -107.91%-110万 | -281.25%-580万 | 40.44%-4,920万 | -52.74%-4,460万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -848.82%-1.58億 | 372.80%5.42億 | -67.84%2,110万 | 9,816.67%3.5億 | 160.13%1.16億 | -66.81%5,320万 | 110.85%1.15億 | 363.45%6,560万 | -121.30%-360万 | -34.40%-1.93億 |
| 借入金純額 | -754.59%-1.5億 | -630.16%-6.12億 | -67.56%2,290万 | 5,252.05%3.76億 | 171.02%1.36億 | -66.42%5,410万 | 110.20%1.15億 | 322.01%7,060万 | -106.19%-730万 | -34.48%-1.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -350.00%-810万 | 164,971.43%11.54億 | 64.00%-180万 | -810.81%-2,630万 | -936.84%-1,970万 | -12.50%-90万 | -40.00%-70万 | -172.46%-500万 | 103.66%370万 | -26.67%-190万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848.82%-1.58億 | 372.80%5.42億 | -67.84%2,110万 | 9,816.67%3.5億 | 160.13%1.16億 | -66.81%5,320万 | 110.85%1.15億 | 363.45%6,560万 | -121.30%-360万 | -34.40%-1.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.62%5.92億 | 9.66%2.46億 | -17.95%3.19億 | 19.85%3.89億 | -40.53%1.28億 | 11.41%2.5億 | -4.30%2.25億 | 19.85%3.89億 | 15.52%3.25億 | -22.14%2.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.78%-2億 | 790.66%2.96億 | 54.03%-7,650万 | -187.80%-6,190万 | 6.39%1.88億 | -1,156.99%-1.17億 | 425.49%3,320万 | -91.48%-1.66億 | 247.80%7,050万 | 325.24%1.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -347.37%-470万 | 85.71%-100万 | 26.67%190万 | -43.86%-820万 | 407.14%430万 | -89.19%-700万 | -683.33%-700万 | 183.33%150万 | -78.13%-570万 | -131.11%-140万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.51%3.88億 | 116.81%5.42億 | 9.66%2.46億 | -17.95%3.19億 | -17.95%3.19億 | -40.53%1.28億 | 11.41%2.5億 | -4.30%2.25億 | 19.85%3.89億 | 19.85%3.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.98%-3,640万 | -167.87%-2.53億 | 55.00%-1.07億 | -712.50%-4.41億 | -79.91%7,960万 | -15.50%-1.89億 | -7.77%-9,430万 | -223.10%-2.38億 | 369.66%7,200万 | 103.96%3.96億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
