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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.36%193.7万 | -48.09%92.2万 | -22.42%231.5万 | 148.16%825.8万 | 97.77%-11.4万 | 161.14%361.1万 | 159.06%177.6万 | 195.83%298.4万 | -304.58%-1,714.6万 | -415.21%-511.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.01%41.3万 | 79.97%-42.3万 | 86.99%-56.9万 | -356.00%-446.2万 | -581.19%-314.7万 | 666.16%516.9万 | -240.65%-211.2万 | -266.74%-437.2万 | 118.93%174.3万 | 138.79%65.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 138.24%8.1万 | --0 | --8.1万 | ---- | ---- | -77.92%3.4万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.61%83.4万 | -54.21%46.8万 | 52.76%121.6万 | -1.82%366.9万 | -1.03%95.7万 | -6.39%89.3万 | 12.68%102.2万 | -12.43%79.6万 | 55.71%373.7万 | 36.01%96.7万 |
| その他の非現金項目 | 120.53%27.9万 | 109.51%486.7万 | 34.49%405.9万 | 190.69%838.1万 | 205.64%440万 | -76.04%-135.9万 | 319.98%232.3万 | 192.92%301.8万 | -875.25%-924.1万 | -1,084.63%-416.5万 |
| 運転資金の増減額 | 86.88%-8.2万 | -3,152.34%-416.3万 | -220.68%-278.9万 | 92.27%-122.5万 | -9.22%-278.3万 | 89.80%-62.5万 | 96.23%-12.8万 | 161.17%231.1万 | -941.06%-1,584.5万 | -267.41%-254.8万 |
| -売掛金増減額 | ---447万 | 83.34%-67.7万 | -39.92%72.7万 | ---- | ---- | ---- | ---406.4万 | 134.28%121万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---391.6万 | 130.52%34.4万 | -6.88%-449.2万 | ---- | ---- | ---- | ---112.7万 | -215.07%-420.3万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --474.3万 | -233.73%-427.8万 | -97.66%18.9万 | ---- | ---- | ---- | --319.9万 | 299.55%807.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---2.9万 | -75.97%44.8万 | 128.40%78.7万 | ---- | ---- | ---- | --186.4万 | -196.36%-277.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --359万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.36%193.7万 | -48.11%92.2万 | -22.42%231.5万 | 148.16%825.8万 | 97.77%-11.4万 | 161.14%361.1万 | 159.10%177.7万 | 195.83%298.4万 | -304.58%-1,714.6万 | -415.21%-511.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.16%-78万 | 44.63%-46.4万 | 61.40%-48.6万 | -16.71%-376.4万 | 68.18%-38.5万 | -19.59%-128.2万 | -125.27%-83.8万 | -120.49%-125.9万 | 47.76%-322.5万 | -95.79%-121万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.06%-7.9万 | 44.63%-46.4万 | 61.40%-48.6万 | -26.32%-373.9万 | 73.68%-31.3万 | -24.09%-132.9万 | -486.01%-83.8万 | -126.03%-125.9万 | 30.84%-296万 | -161.32%-118.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---70.1万 | ---- | ---- | 87.28%-3.6万 | 86.21%-3.6万 | --0 | ---- | ---- | -1,247.62%-28.3万 | -6,425.00%-26.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 380.00%24万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 104.95%1.1万 | ---3.6万 | 1,466.67%4.7万 | ---- | ---- | 88.45%-22.2万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.16%-78万 | 44.63%-46.4万 | 61.40%-48.6万 | -16.71%-376.4万 | 68.18%-38.5万 | -19.59%-128.2万 | -125.27%-83.8万 | -120.49%-125.9万 | 47.76%-322.5万 | -95.79%-121万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.60%-113.2万 | -25.85%-96.4万 | -34.16%-92.3万 | -118.66%-344.7万 | 69.33%-94万 | -107.19%-105.2万 | -113.14%-76.6万 | -163.88%-68.8万 | 616.72%1,847万 | -276.15%-306.5万 |
| 借入金純額 | -7.60%-113.2万 | -66.62%-117.8万 | -73.17%-106.5万 | -163.67%-331.4万 | 67.50%-94万 | -175.41%-105.2万 | -112.57%-70.7万 | -157.10%-61.5万 | 58.88%520.5万 | -233.39%-289.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500.8万 | ---27.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --21.4万 | 14,100.00%14.2万 | -99.63%1,000 | --0 | --0 | --0 | --1,000 | --27.2万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 93.35%-13.4万 | --0 | ---- | ---6万 | ---7.4万 | -188.27%-201.5万 | 59.35%-17.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.60%-113.2万 | -25.68%-96.4万 | -34.16%-92.3万 | -118.66%-344.7万 | 69.33%-94万 | -107.19%-105.2万 | -113.16%-76.7万 | -163.88%-68.8万 | 616.72%1,847万 | -276.15%-306.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.61%336.6万 | 30.99%387.2万 | 54.56%296.6万 | -49.76%191.9万 | -61.06%440.5万 | -14.61%312.8万 | 143.89%295.6万 | -49.76%191.9万 | -67.22%382万 | 953.35%1,131.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.04%2.5万 | -394.19%-50.6万 | -12.63%90.6万 | 155.08%104.7万 | 84.68%-143.9万 | -83.31%127.7万 | -92.98%17.2万 | 139.76%103.7万 | 75.73%-190.1万 | -442.10%-939.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.02%339.1万 | 7.61%336.6万 | 30.99%387.2万 | 54.56%296.6万 | 54.56%296.6万 | -61.06%440.5万 | -14.61%312.8万 | 143.89%295.6万 | -49.76%191.9万 | -49.76%191.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.30%115.7万 | -51.22%45.8万 | 6.03%182.9万 | 121.76%443.6万 | 92.24%-51万 | 132.69%228.2万 | 129.77%93.9万 | 146.81%172.5万 | -138.78%-2,038.9万 | -663.86%-656.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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