ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 365.31%56.06億 | 28.45%-21.13億 | -109.61%-29.53億 | 175.98%307.34億 | 25.33%-404.49億 | -236.88%-541.72億 | -162.90%-125.74億 | 68.69%-69.5億 | -43.95%395.76億 | -67.60%199.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.17%64.52億 | 114.03%55.54億 | 315.87%25.95億 | 111.85%6.24億 | -1,643.99%-52.65億 | 146.39%3.41億 | 83.13%-4.09億 | -64.66%2.29億 | 45.80%-7.35億 | -28.25%-24.24億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,400.00%2,300万 | 99.79%-100万 | 38.41%-4.73億 | -101.57%-7.68億 | 49.06%-3.81億 | -4.47%-7.48億 | 85.11%-3,900万 | 32.77%-8,000万 | 33.77%-7.16億 | -36.46%-2.62億 |
| 繰延税金 | 118.23%1.63億 | -1,541.94%-8.94億 | 120.95%6,200万 | -115.85%-2.96億 | 576.81%18.68億 | -77.63%2.76億 | -113.48%-1.2億 | -15.28%6,100万 | 495.51%12.34億 | 227.87%8.9億 |
| その他の非現金項目 | 286.44%2.2億 | -145.04%-1.18億 | -46.20%2.62億 | -24.38%4.87億 | 78.89%6.44億 | -19.46%3.6億 | -75.25%1.01億 | 809.09%7,800万 | -7.45%4.47億 | 750.00%4.08億 |
| 運転資金の増減額 | 43.32%-63.58億 | -23.52%-112.18億 | -134.01%-90.82億 | 163.54%267.05億 | 26.67%-420.31億 | -256.34%-573.17億 | -162.90%-129.55億 | 65.86%-79.53億 | -45.88%366.62億 | -66.62%205.95億 |
| -貸付金の変更 | 104.84%15.11億 | 39.41%-312.46億 | -404.92%-515.68億 | 128.28%169.12億 | -377.80%-598.01億 | -246.13%-125.16億 | -336.32%-75.6億 | -129.20%-252.56億 | -106.49%-36.16億 | -92.21%31.99億 |
| -その他流動資産の変動 | -201.53%-13.84億 | -105.70%-4.59億 | 168.52%80.46億 | -257.33%-117.43億 | 18.78%74.64億 | -71.40%62.84億 | -47.59%221.02億 | 38,093.48%175.69億 | 379.98%219.7億 | 7.62%421.73億 |
| -その他流動負債の変動 | -93.72%7.77億 | 169.44%123.77億 | -353.53%-178.23億 | 142.44%70.3億 | 13.37%-165.63億 | 17.26%-191.19億 | 54.71%-261.2億 | -309.30%-118.55億 | -79.29%-231.07億 | -17.86%-576.72億 |
| -その他運転資金の変動 | -189.54%-72.62億 | -84.48%81.1億 | 260.29%522.63億 | -46.01%145.06億 | 184.05%268.69億 | -177.18%-319.66億 | -104.19%-13.77億 | 164.43%115.89億 | 26.28%414.15億 | 8.33%328.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365.31%56.06億 | 28.42%-21.13億 | -109.60%-29.52億 | 175.99%307.36億 | 25.33%-404.49億 | -236.88%-541.72億 | -162.90%-125.74億 | 68.69%-69.5億 | -43.95%395.76億 | -67.60%199.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.01%-25.75億 | -172.80%-171.76億 | 1,346.43%235.95億 | 81.59%-18.93億 | -234.66%-102.8億 | 213.77%76.34億 | -154.58%-7.81億 | -228.14%-15.21億 | -78.35%24.33億 | -85.93%14.31億 |
| 投資商品取引の純額 | 97.29%-4.39億 | -164.74%-162.14億 | 6,961.92%250.46億 | 96.63%-3.65億 | -222.86%-108.29億 | 117.58%88.14億 | -121.06%-3.98億 | -170.75%-11.2億 | -63.88%40.51億 | -79.31%18.9億 |
| 固定資産取引の純額 | -23.49%-3.89億 | 27.75%-3.15億 | 10.66%-4.36億 | -107.66%-4.88億 | -115.60%-2.35億 | 70.70%-1.09億 | -1,436.36%-1.69億 | 74.81%-3,300万 | 28.32%-3.72億 | 96.35%-1,100万 |
| 事業取引の純額 | -182.23%-3.61億 | 8,880.00%4.39億 | -200.00%-500万 | -99.72%500万 | 700.91%17.62億 | 168.29%2.2億 | 1,181.82%1.19億 | --0 | -95.95%8,200万 | -100.62%-1,100万 |
| その他の投資活動純額 | -27.83%-13.87億 | -7.43%-10.85億 | 3.26%-10.1億 | -6.75%-10.44億 | 24.24%-9.78億 | 2.79%-12.91億 | 23.80%-3.33億 | -18.33%-3.68億 | 10.21%-13.28億 | 2.46%-4.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.00%-25.76億 | -172.79%-171.75億 | 1,347.09%235.95億 | 81.60%-18.92億 | -234.66%-102.8億 | 213.77%76.34億 | -154.58%-7.81億 | -228.14%-15.21億 | -78.35%24.33億 | -85.93%14.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -564.66%-28.53億 | -62.31%6.14億 | 622.12%16.29億 | 88.87%-3.12億 | 15.96%-28.02億 | -146.71%-33.34億 | -113.79%-1.12億 | 9.37%-3億 | 532.87%71.38億 | 1,692.16%8.12億 |
| 借入金純額 | -128.38%-5.73億 | 375.06%20.19億 | 407.97%4.25億 | 81.94%-1.38億 | 30.73%-7.64億 | -256.45%-11.03億 | -113.60%-1.07億 | -148.45%-2.41億 | 345.64%7.05億 | 1,224.29%7.87億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -23.31%-8.57億 | -123.47%-6.95億 | -53.20%-3.11億 | -20.83%-2.03億 | 18.84%-1.68億 | -102.73%-2.07億 | -87.50%200万 | 81.45%-4,100万 | 2,803.20%75.96億 | 1,700.00%1,600万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---2.25億 | --0 | 25.44%-5.04億 | 45.26%-6.76億 | 54.75%-12.35億 | -582.25%-27.29億 | 150.00%100万 | -366.67%-800万 | 44.37%-4億 | -109.52%-200万 |
| 配当金支払総額 | -50.25%-6.1億 | ---4.06億 | --0 | --0 | 0.00%-2.27億 | 42.09%-2.27億 | --0 | --0 | ---3.92億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -150.86%-8,900万 | -92.66%1.75億 | 125.88%23.83億 | 1,452.56%10.55億 | -106.26%-7,800万 | 436.12%12.47億 | -172.73%-800万 | 37.50%-1,000万 | -2.49%-3.71億 | 1,200.00%1,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -564.50%-28.52億 | -62.33%6.14億 | 624.12%16.3億 | 88.90%-3.11億 | 15.96%-28.02億 | -146.71%-33.34億 | -113.79%-1.12億 | 9.37%-3億 | 532.87%71.38億 | 1,692.16%8.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.96%1,656.26億 | 15.11%1,799.46億 | 21.31%1,563.28億 | -28.73%1,288.69億 | -21.05%1,808.22億 | 23.36%2,290.25億 | -7.06%1,933.43億 | -13.05%2,013.26億 | 76.01%1,856.49億 | 83.33%2,080.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.95%1.78億 | -183.84%-186.74億 | -21.94%222.73億 | 153.30%285.33億 | -7.34%-535.31億 | -201.48%-498.72億 | -160.57%-134.67億 | 58.89%-87.71億 | -38.72%491.47億 | -69.04%222.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -146.76%-20.36億 | 223.72%43.54億 | 225.23%13.45億 | -168.06%-10.74億 | -5.40%15.78億 | 128.90%16.68億 | 176.26%9.41億 | 136.39%7.9億 | -20,514.29%-57.72億 | -436.24%-12.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.12%1,637.68億 | -7.96%1,656.26億 | 15.11%1,799.46億 | 21.31%1,563.28億 | -28.73%1,288.69億 | -21.05%1,808.22億 | -21.05%1,808.22億 | -7.06%1,933.43億 | 23.36%2,290.25億 | 23.36%2,290.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 311.59%51.84億 | 30.04%-24.5億 | -111.59%-35.02億 | 174.12%302.24億 | 25.37%-407.76億 | -239.77%-546.37億 | -163.76%-127.04億 | 68.28%-70.89億 | -44.06%390.91億 | -67.55%199.25億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
