(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.38%-4,972.9万 | -33.66%-1.47億 | -17.17%-4,137.2万 | -59.66%-3,706.4万 | -42.45%-4,243.2万 | -20.51%-2,598.5万 | -126.36%-1.1億 | -168.13%-3,531万 | -89.95%-2,321.4万 | -122.19%-2,978.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -47.22%-6,241.2万 | -32.87%-1.89億 | -35.91%-5,451.1万 | -22.11%-4,615万 | -25.55%-4,586.3万 | -52.78%-4,239.3万 | -95.43%-1.42億 | -82.83%-4,010.9万 | -96.43%-3,779.5万 | -136.07%-3,653万 |
減価償却費及び償却費 | 30.34%11.6万 | -27.87%38.3万 | -42.78%10.3万 | -40.00%9.9万 | -30.83%9.2万 | 67.92%8.9万 | 166.83%53.1万 | 252.94%18万 | 230.00%16.5万 | 171.43%13.3万 |
その他の非現金項目 | ---- | --300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -83.74%121.5万 | 43.48%941.8万 | 412.84%380.1万 | -114.19%-97.5万 | -189.79%-87.9万 | 10,622.54%747.1万 | 143.56%656.4万 | -133.38%-121.5万 | 278.36%687.1万 | 286.48%97.9万 |
-前払費用増減額 | -35.85%88.4万 | -262.53%-306.7万 | -311.15%-115.5万 | -154.93%-82.5万 | 25.78%-246.5万 | 223.47%137.8万 | 77.61%-84.6万 | -48.40%54.7万 | 1,632.65%150.2万 | -52.83%-332.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -92.91%43.9万 | 66.17%1,289万 | 416.57%506.2万 | -100.85%-4.6万 | -61.42%168.5万 | 1,481.47%618.9万 | 16.54%775.7万 | -161.31%-159.9万 | 176.55%543.7万 | 157.03%436.7万 |
-その他流動負債の変動 | -12.50%-10.8万 | -16.71%-40.5万 | 34.97%-10.6万 | -52.94%-10.4万 | -47.76%-9.9万 | -95.92%-9.6万 | -90.66%-34.7万 | -482.14%-16.3万 | -30.77%-6.8万 | -31.37%-6.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.38%-4,972.9万 | -33.66%-1.47億 | -17.17%-4,137.2万 | -59.66%-3,706.4万 | -42.45%-4,243.2万 | -20.51%-2,598.5万 | -126.36%-1.1億 | -168.13%-3,531万 | -89.95%-2,321.4万 | -122.19%-2,978.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 897.71%8,928.8万 | 150.33%1.28億 | 1,474.66%3,038万 | 136.02%8,891.7万 | 438.07%2,027.4万 | -74,520.00%-1,119.3万 | -3,088.43%-2.55億 | -221万 | -2.47億 | -599.7万 |
固定資産取引の純額 | --0 | -761.54%-22.4万 | ---8,000 | -925.00%-4.1万 | -2,028.57%-14.9万 | -73.33%-2.6万 | ---2.6万 | --0 | ---4,000 | ---7,000 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 899.57%8,928.8万 | 151.60%1.32億 | 1,475.02%3,038.8万 | 137.25%9,195.8万 | 440.95%2,042.3万 | ---1,116.7万 | ---2.55億 | ---221万 | ---2.47億 | ---599万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 897.71%8,928.8万 | 150.33%1.28億 | 1,474.66%3,038万 | 136.02%8,891.7万 | 438.07%2,027.4万 | -74,520.00%-1,119.3万 | -3,088.43%-2.55億 | ---221万 | ---2.47億 | ---599.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.95%4.8万 | -1.15%1.64億 | -68.87%59.7万 | -94.40%11.5万 | 0.11%1.62億 | 118.4万 | -44.16%1.66億 | 503.14%191.8万 | 433.82%205.3万 | -3.92%1.62億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -0.12%1.61億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3.25%1.62億 | --0 | --0 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.95%4.8万 | -39.69%258.8万 | -68.87%59.7万 | -94.40%11.5万 | 116.25%69.2万 | --118.4万 | 1,249.37%429.1万 | 503.14%191.8万 | --205.3万 | --32万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.95%4.8万 | -1.15%1.64億 | -68.87%59.7万 | -94.40%11.5万 | 0.11%1.62億 | --118.4万 | -44.16%1.66億 | 503.14%191.8万 | 433.82%205.3万 | -3.92%1.62億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 170.68%2.31億 | -70.01%8,526.2万 | 99.55%2.41億 | -51.34%1.89億 | -81.25%4,926.8万 | -70.01%8,526.2万 | 550.18%2.84億 | -59.33%1.21億 | 25.45%3.89億 | 69.65%2.63億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 210.04%3,960.7万 | 173.11%1.46億 | 70.80%-1,039.5万 | 119.39%5,196.8万 | 10.94%1.4億 | -66.81%-3,599.4万 | -182.74%-1.99億 | -177.04%-3,560.2万 | -1,987.98%-2.68億 | -18.68%1.26億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 448.82%2.7億 | 170.68%2.31億 | 170.68%2.31億 | 99.55%2.41億 | -51.34%1.89億 | -81.25%4,926.8万 | -70.01%8,526.2万 | -70.01%8,526.2万 | -59.33%1.21億 | 25.45%3.89億 |
フリーキャッシュ・フロー | -91.18%-4,972.9万 | -36.56%-1.5億 | -17.19%-4,138万 | -72.73%-4,010.5万 | -42.92%-4,258.1万 | -20.54%-2,601.1万 | -94.38%-1.1億 | -168.13%-3,531万 | -89.98%-2,321.8万 | -122.24%-2,979.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし