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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.05%-652.93万 | 10.54%-136.98万 | 2.66%-197.94万 | 2.92%-142.06万 | 21.13%-175.96万 | 14.14%-725.88万 | 74.21%-153.12万 | -50.83%-203.34万 | -181.60%-146.34万 | -243.09%-223.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.76%-840.5万 | 61.69%-135.39万 | 11.00%-236.46万 | 11.41%-228.72万 | 28.72%-239.92万 | -12.09%-1,213.86万 | 51.82%-353.43万 | -43.58%-265.67万 | -299.78%-258.17万 | -237.67%-336.58万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -472.84%-36.99万 | -29.71%-2.4万 | -1,728.50%-17.74万 | ---3.91万 | ---12.94万 | -953.86%-6.46万 | ---1.85万 | ---9,702 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -49.52%8.95万 | -66.68%2.45万 | -67.81%2.32万 | 33.88%2.19万 | 31.22%1.98万 | 289.29%17.73万 | 199.89%7.36万 | 887.52%7.22万 | 134.04%1.64万 | 125.89%1.51万 |
| その他の非現金項目 | -30.48%25.13万 | -19.73%4.73万 | 66.20%8.51万 | --8.31万 | --3.59万 | -70.21%36.15万 | -85.25%5.89万 | --5.12万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -191.89%-16.5万 | -163.79%-8.26万 | 37.94%-17.01万 | -78.77%4.87万 | -58.92%3.9万 | 465.90%17.96万 | 20.55%12.95万 | -876.61%-27.41万 | 1,098.26%22.92万 | 173.02%9.5万 |
| -売掛金増減額 | 289.62%201 | -21,796.35%-4.2万 | -168.63%-35 | 229.63%315 | 14,994.24%4.2万 | 61.87%-106 | 30.94%-192 | --51 | ---243 | --278 |
| -前払費用増減額 | -97.61%5,797 | -46.12%6.73万 | 44.20%-11.51万 | -41.15%8.69万 | -118.91%-3.33万 | 168.87%24.22万 | 182.63%12.48万 | -339.67%-20.62万 | 1,585.72%14.76万 | 222.36%17.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -170,000.00%-10.36万 | -481.10%-8.94万 | 25.41%-3.8万 | -123.29%-2.22万 | 167.57%4.59万 | -99.98%61 | -90.68%2.34万 | -156.89%-5.09万 | 164.98%9.55万 | -434.09%-6.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -24.94%-6.73万 | -24.63%-1.85万 | -25.06%-1.7万 | -25.07%-1.63万 | -25.05%-1.55万 | -138.26%-5.39万 | -809.98%-1.49万 | -85.96%-1.36万 | -85.95%-1.3万 | -85.96%-1.24万 |
| -その他運転資金の変動 | 99.22%-68 | 101.09%40 | 99.22%-27 | 96.04%-30 | 93.47%-51 | -197.90%-8,664 | ---3,667 | ---3,458 | ---758 | ---781 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.05%-652.93万 | 10.54%-136.98万 | 2.66%-197.94万 | 2.92%-142.06万 | 21.13%-175.96万 | 14.14%-725.88万 | 74.21%-153.12万 | -50.83%-203.34万 | -181.60%-146.34万 | -243.09%-223.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 154.96%616.09万 | 156.08%166.4万 | 574.55%158.36万 | 123.66%181.78万 | 583.98%109.55万 | -19,902.37%-1,120.91万 | -5,194.64%-296.71万 | -33.37万 | -768.2万 | -22.63万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.26%-4.95万 | --0 | 8.38%-1.73万 | -821.15%-3.22万 | --0 | 20.64%-4.45万 | --0 | ---1.89万 | ---3,494 | ---2.21万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---23.25万 | --743 | --0 | ---2.9万 | ---20.42万 |
| 事業取引の純額 | --6.45万 | --0 | --0 | --0 | --6.45万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 156.22%614.59万 | 156.07%166.4万 | 608.51%160.09万 | 124.18%185万 | --103.09万 | ---1,093.21万 | ---296.78万 | ---31.48万 | ---764.95万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154.96%616.09万 | 156.08%166.4万 | 574.55%158.36万 | 123.66%181.78万 | 583.98%109.55万 | -19,902.37%-1,120.91万 | -5,194.64%-296.71万 | ---33.37万 | ---768.2万 | ---22.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,916.91%-39.83万 | 0 | 1,000 | -8.68万 | -153,835.47%-31.25万 | -100.00%1,112 | -99.65%1,315 | 0 | 0 | -100.01%-203 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---39.8万 | --0 | --0 | ---8.68万 | ---31.12万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -218.26%-1,315 | --0 | --0 | --0 | -547.78%-1,315 | 12,255.56%1,112 | 499.70%1,315 | --0 | --0 | -108.33%-203 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,916.91%-39.83万 | --0 | --1,000 | ---8.68万 | -153,835.47%-31.25万 | -100.00%1,112 | -99.65%1,315 | --0 | --0 | -100.01%-203 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.42%173.3万 | -89.21%67.21万 | -87.58%106.76万 | -95.74%75.65万 | -91.42%173.3万 | 2,825.70%2,019.97万 | -75.87%622.99万 | 679.88%859.7万 | 989.76%1,774.23万 | 2,825.70%2,019.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.85%-76.66万 | 106.54%29.43万 | 83.32%-39.48万 | 103.39%31.05万 | 60.26%-97.66万 | -194.66%-1,846.68万 | 19.93%-449.69万 | -109.58%-236.71万 | -1,639.48%-914.54万 | -362.07%-245.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1.3万 | ---1.3万 | ---724 | --582 | --176 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.99%95.34万 | -44.99%95.34万 | -89.21%67.21万 | -87.58%106.76万 | -95.74%75.65万 | -91.42%173.3万 | -91.42%173.3万 | -75.87%622.99万 | 679.88%859.7万 | 989.76%1,774.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.71%-657.88万 | 10.54%-136.98万 | 2.71%-199.67万 | 2.88%-145.27万 | 28.39%-175.96万 | 11.45%-753.65万 | 74.45%-153.12万 | -52.23%-205.23万 | -187.85%-149.58万 | -277.90%-245.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
