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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.73%-681.3万 | -114.81%-3,885.67万 | -38.70%-817.89万 | -192.72%-797.38万 | 22.04%-658.63万 | -30.58%-1,611.76万 | 37.11%-1,808.84万 | 40.53%-589.67万 | 551.37%860.02万 | 28.35%-844.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.00%-675.54万 | 2.54%-3,016.14万 | 68.28%-505.76万 | -18.22%-829.91万 | -2,216.49%-876.22万 | 4.24%-804.25万 | 20.02%-3,094.77万 | -67.08%-1,594.32万 | 44.58%-701.98万 | 104.52%41.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.36%1.08万 | 58.51%3.84万 | -6.04%9,980 | 205.21%9,260 | 80.77%9,615 | 81.90%9,508 | -8.37%2.42万 | 50.73%1.06万 | -52.17%3,034 | -19.57%5,319 |
| その他の非現金項目 | 125.34%20.27万 | 439.59%7.83万 | -1,733.84%-10.83万 | 832.24%19.84万 | -616.55%-10.18万 | 1,021.71%8.99万 | 55.52%-2.31万 | 77.95%-5,905 | -234.14%-2.71万 | 193.59%1.97万 |
| 運転資金の増減額 | 82.97%-149.88万 | -206.01%-1,134.26万 | -138.31%-364.28万 | -103.44%-51.85万 | 117.17%161.78万 | -96.73%-879.91万 | 22.59%1,069.97万 | 1,380.43%950.97万 | 11.58%1,508.77万 | -212.11%-942.5万 |
| -売掛金増減額 | 37.25%-43.65万 | 235.15%75.39万 | -69.34%18.05万 | -105.66%-55.73万 | 117.55%182.62万 | -18.99%-69.55万 | 18.58%-55.78万 | 159.54%58.89万 | 251.73%984.56万 | -292.22%-1,040.78万 |
| -前払費用増減額 | 509.46%170.52万 | 85.55%-60.53万 | 383.65%106.17万 | 73.16%-26.33万 | -213.98%-98.72万 | 90.30%-41.65万 | -573.17%-418.94万 | 455.54%21.95万 | -87.21%-98.11万 | 343.98%86.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.66%-53.83万 | -190.00%-691.46万 | -171.69%-380.57万 | -706.77%-92.19万 | 134.16%255.91万 | -520.24%-474.62万 | 641.66%768.26万 | 519.53%530.84万 | 633.70%15.19万 | 83.87%109.29万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.70%-20.71万 | -382.19%-1.03万 | 1,238.58%84.58万 | -849.36%-58.4万 | --9.58万 | ---36.79万 | -82.51%3,650 | -104.24%-7.43万 | -34.22%7.79万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -26.04%-12.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 23.25%-190.13万 | -158.84%-456.64万 | -155.53%-192.52万 | -69.83%180.8万 | -102.01%-197.2万 | -242.28%-247.72万 | -13.56%776.06万 | 665.04%346.72万 | -46.28%599.33万 | -45.17%-97.62万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.73%-681.3万 | -114.81%-3,885.67万 | -38.70%-817.89万 | -192.72%-797.38万 | 22.04%-658.63万 | -30.58%-1,611.76万 | 37.11%-1,808.84万 | 40.53%-589.67万 | 551.37%860.02万 | 28.35%-844.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,296 | -898.00%-62.94万 | -22,418.76%-60.73万 | 59.82%-2.21万 | 0 | 0 | -334.24%-6.31万 | -2,697 | -278.70%-5.5万 | -816 |
| 固定資産取引の純額 | ---7,296 | -898.00%-62.94万 | -22,418.76%-60.73万 | 59.82%-2.21万 | --0 | --0 | -334.24%-6.31万 | ---2,697 | -278.70%-5.5万 | ---816 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---7,296 | -898.00%-62.94万 | -22,418.76%-60.73万 | 59.82%-2.21万 | --0 | --0 | -334.24%-6.31万 | ---2,697 | -278.70%-5.5万 | ---816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.92%1.4万 | 1,064.04%1,563.71万 | 530,926,900.00%530.93万 | 192,365.93%857.63万 | -66.23%45.22万 | 129.94万 | -98.23%134.34万 | -100.00%-1 | -99.99%4,456 | -89.90%133.89万 |
| 借入金純額 | ---20.04万 | --26.72万 | ---20.04万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --21.51万 | 666.91%934.67万 | --78.58万 | --810.87万 | --45.22万 | --0 | -98.38%121.88万 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 942.80%129.94万 | 200.00%1 | --0 | --0 | --129.94万 | -76.61%12.46万 | -100.00%-1 | -97.82%4,456 | --12.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---690 | --472.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.92%1.4万 | 1,064.04%1,563.71万 | 530,926,900.00%530.93万 | 192,365.93%857.63万 | -66.23%45.22万 | --129.94万 | -98.23%134.34万 | -100.00%-1 | -99.99%4,456 | -89.90%133.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.82%1,081.11万 | -32.91%3,466.96万 | -64.77%1,422.94万 | -57.39%1,366.41万 | -49.57%1,982.94万 | -32.91%3,466.96万 | 1,006.64%5,167.41万 | -11.37%4,038.95万 | 251.97%3,207.06万 | 413.27%3,931.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.07%-680.62万 | -41.89%-2,384.9万 | 41.06%-347.7万 | -93.21%58.04万 | 13.73%-613.42万 | -20.00%-1,481.82万 | -135.71%-1,680.81万 | -196.90%-589.94万 | -76.59%854.97万 | -586.86%-711.04万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.26%-3.92万 | 95.12%-9,585 | -67.34%5.86万 | 93.49%-1.5万 | 77.07%-3.12万 | -140.49%-2.2万 | -208.78%-19.63万 | 1,063.84%17.94万 | -264.64%-23.07万 | -1,430.06%-13.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.00%396.56万 | -68.82%1,081.11万 | -68.82%1,081.11万 | -64.77%1,422.94万 | -57.39%1,366.41万 | -49.57%1,982.94万 | -32.91%3,466.96万 | -32.91%3,466.96万 | -11.37%4,038.95万 | 251.97%3,207.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.68%-682.03万 | -117.54%-3,948.61万 | -48.94%-878.62万 | -193.57%-799.59万 | 22.05%-658.63万 | -30.53%-1,611.76万 | 36.93%-1,815.15万 | 40.51%-589.94万 | 554.40%854.52万 | 28.34%-844.93万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
