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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.00%-1.02億 | -26.66%4.76億 | -18.71%2.78億 | -34.50%1.12億 | -0.39%2.56億 | -40.50%-1.7億 | 310.76%6.49億 | 146.04%3.42億 | 328.00%1.71億 | 283.58%2.57億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --0 | 115.43%4,800万 | 75.28%-4,400万 | 115.34%2,500万 | 260.00%3,600万 | 55.00%3,100万 | -255.50%-3.11億 | -713.79%-1.78億 | -426.00%-1.63億 | -81.13%1,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,100.00%2,000万 | -36.36%1,400万 | ---- | ---- | --0 | 50.00%-100万 | 139.29%2,200万 | 89.39%-700万 | --0 | 10.71%3,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.28%1.06億 | 7.22%4.16億 | 10.89%1.12億 | 13.83%1.07億 | 4.17%1億 | 0.00%9,700万 | -0.26%3.88億 | 2.02%1.01億 | -4.08%9,400万 | -1.03%9,600万 |
| 繰延税金 | 125.00%200万 | -167.97%-1.04億 | -127.75%-5,800万 | -14.29%-1,600万 | -29.41%-2,200万 | 68.00%-800万 | 15,400.00%1.53億 | 2,422.22%2.09億 | -138.89%-1,400万 | 22.73%-1,700万 |
| その他の非現金項目 | 66.67%1,500万 | 76.19%-500万 | 88.89%-200万 | -180.00%-1,400万 | -66.67%200万 | 325.00%900万 | -131.34%-2,100万 | -143.90%-1,800万 | -600.00%-500万 | -53.85%600万 |
| 運転資金の増減額 | 17.43%-2.51億 | -61.06%8,100万 | 9.17%2.5億 | -95.24%300万 | 3.94%1.32億 | -44.08%-3.04億 | 145.41%2.08億 | 432.56%2.29億 | 124.05%6,300万 | 219.81%1.27億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 114.81%1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.14%-8,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 57.58%-4,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.98%-9,900万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -89.97%3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.63%3.89億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 7,300.00%7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.91%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.00%-1.02億 | -26.66%4.76億 | -18.71%2.78億 | -34.50%1.12億 | -0.39%2.56億 | -40.50%-1.7億 | 310.76%6.49億 | 146.04%3.42億 | 328.00%1.71億 | 283.58%2.57億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.61%-6,300万 | -23.94%-5.28億 | -12.40%-1.45億 | -68.29%-1.38億 | -29.59%-1.27億 | -0.85%-1.18億 | -45.39%-4.26億 | -290.91%-1.29億 | -2.50%-8,200万 | 8.41%-9,800万 |
| 固定資産取引の純額 | 44.07%-6,600万 | -14.19%-4.99億 | -2.19%-1.4億 | -26.60%-1.19億 | -32.61%-1.22億 | -3.51%-1.18億 | -53.87%-4.37億 | -144.64%-1.37億 | 1.05%-9,400万 | -15.00%-9,200万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.75%-100万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---100万 | -285.71%-1,300万 | -130.00%-300万 | -185.71%-600万 | ---- | ---- | -75.86%700万 | -52.38%1,000万 | -53.33%700万 | -250.00%-700万 |
| その他の投資活動純額 | --400万 | -420.00%-1,600万 | 0.00%-200万 | -360.00%-1,300万 | ---- | ---- | 122.73%500万 | 92.59%-200万 | -78.26%500万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.61%-6,300万 | -23.94%-5.28億 | -12.40%-1.45億 | -68.29%-1.38億 | -29.59%-1.27億 | -0.85%-1.18億 | -45.39%-4.26億 | -290.91%-1.29億 | -2.50%-8,200万 | 8.41%-9,800万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.61%100万 | 480.95%1.6億 | 83.89%-2,900万 | -42.86%-2,000万 | 40.26%-4,600万 | 11.35%2.55億 | 66.93%-4,200万 | -221.43%-1.8億 | -1,400万 | -40.00%-7,700万 |
| 借入金純額 | -103.75%-1,000万 | 1,890.91%2.19億 | 90.76%-1,700万 | 93.75%-100万 | 54.55%-3,000万 | -3.61%2.67億 | 147.83%1,100万 | -338.10%-1.84億 | -132.65%-1,600万 | -120.00%-6,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.70%-2,500万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-5,800万 | 0.00%-1,500万 | 0.00%-1,400万 | 6.67%-1,400万 | -7.14%-1,500万 | 0.00%-5,800万 | -7.14%-1,500万 | 6.67%-1,400万 | 0.00%-1,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 766.67%2,600万 | -103.33%-100万 | -84.21%300万 | -131.25%-500万 | -150.00%-200万 | 133.33%300万 | 230.43%3,000万 | --1,900万 | 245.45%1,600万 | 140.00%400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.61%100万 | 480.95%1.6億 | 83.89%-2,900万 | -42.86%-2,000万 | 40.26%-4,600万 | 11.35%2.55億 | 66.93%-4,200万 | -221.43%-1.8億 | ---1,400万 | -40.00%-7,700万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.38%5.63億 | 54.01%4.42億 | 12.82%4.4億 | 47.94%5.03億 | 49.64%4.19億 | 54.01%4.42億 | -49.38%2.87億 | 63.18%3.9億 | -15.63%3.4億 | -43.20%2.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -396.97%-1.64億 | -40.33%1.08億 | 215.15%1.04億 | -161.33%-4,600万 | 1.22%8,300万 | -266.67%-3,300万 | 169.08%1.81億 | -34.00%3,300万 | 148.39%7,500万 | 186.32%8,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -220.00%-1,200万 | 150.00%1,300万 | 0.00%1,900万 | 32.00%-1,700万 | 104.55%100万 | 400.00%1,000万 | -44.44%-2,600万 | 1,050.00%1,900万 | -177.78%-2,500万 | -540.00%-2,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.64%3.87億 | 27.38%5.63億 | 27.38%5.63億 | 12.82%4.4億 | 47.94%5.03億 | 49.64%4.19億 | 54.01%4.42億 | 54.01%4.42億 | 63.18%3.9億 | -15.63%3.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 40.69%-1.72億 | -111.96%-2,500万 | -32.67%1.36億 | -106.49%-500万 | -19.76%1.34億 | -22.36%-2.9億 | 199.05%2.09億 | 10,200.00%2.02億 | 145.29%7,700万 | 1,384.62%1.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
