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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.59%64.64億 | 94.94%63.63億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 249.70%46.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 370.71%13.18億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 73.29%-1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.77%-4.53億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 11.11%23.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.46%21.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | 65.82%9.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 413.91%5.91億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -127.50%-3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.36%1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -101.61%-2,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.56%18.06億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 99.04%-700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.79%-7.28億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 176.58%1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.31%-1.58億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 101.96%1,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,394.83%-8.67億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -123.25%-2.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.27%12.26億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -120.56%-4.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.91%20.09億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 66.05%5.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.83%3.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.74%24.08億 | 1.59%64.64億 | -54.12%5.45億 | 23.82%10.76億 | 2.88%26.08億 | 26.20%22.35億 | 94.94%63.63億 | 113.67%11.88億 | 475.50%8.69億 | 35.85%25.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.09%-6.37億 | 54.53%-31.48億 | 88.70%-5.35億 | 89.83%-1.31億 | -809.21%-13.82億 | -46.86%-11億 | -671.05%-69.24億 | -886.46%-47.35億 | -235.42%-12.88億 | -684.62%-1.52億 |
| 固定資産取引の純額 | -19.30%-11.93億 | 16.38%-53.23億 | 27.18%-16.02億 | 12.00%-12.69億 | -51.57%-14.52億 | 43.37%-10億 | -96.06%-63.66億 | -80.62%-22億 | -73.73%-14.42億 | -25.89%-9.58億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 82.53%-1.52億 | --0 | -186.79%-1.52億 | ---- | ---- | ---8.7億 | ---7.17億 | ---5,300万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 635.29%5.46億 | 2,135.00%22.35億 | 155.47%10.59億 | 531.96%12.26億 | -92.52%5,200万 | -109.11%-1.02億 | -95.80%1億 | -286.79%-19.09億 | -57.08%1.94億 | -0.29%6.95億 |
| その他の投資活動純額 | 400.00%1,000万 | -56.60%9,200万 | -91.21%800万 | 392.31%6,400万 | -83.78%1,800万 | 166.67%200万 | 762.50%2.12億 | 132.04%9,100万 | 316.67%1,300万 | 23.33%1.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.09%-6.37億 | 54.53%-31.48億 | 88.70%-5.35億 | 89.83%-1.31億 | -809.21%-13.82億 | -46.86%-11億 | -671.05%-69.24億 | -886.46%-47.35億 | -235.42%-12.88億 | -684.62%-1.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.25%-7.87億 | 25.16%-33.94億 | 236.39%4.16億 | 55.75%-8億 | -89.54%-18.31億 | 19.02%-11.79億 | -17.73%-45.35億 | 73.86%-3.05億 | -15.53%-18.08億 | -192.73%-9.66億 |
| 借入金純額 | 38.94%-7.12億 | 9.03%-40.71億 | -26.67%-3.61億 | 59.67%-7.24億 | -91.18%-18.2億 | 19.20%-11.66億 | 23.29%-44.75億 | 75.20%-2.85億 | -15.66%-17.95億 | 29.90%-9.52億 |
| 配当金支払総額 | ---6,400万 | ---1.28億 | ---6,400万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 15.38%-1,100万 | 1,441.67%8.05億 | 4,305.00%8.41億 | 7.69%-1,200万 | 21.43%-1,100万 | 0.00%-1,300万 | -103.03%-6,000万 | -11.11%-2,000万 | 0.00%-1,300万 | -101.36%-1,400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.25%-7.87億 | 25.16%-33.94億 | 236.39%4.16億 | 55.75%-8億 | -89.54%-18.31億 | 19.02%-11.79億 | -17.73%-45.35億 | 73.86%-3.05億 | -15.53%-18.08億 | -192.73%-9.66億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.25%33.95億 | -59.47%34.73億 | -59.47%29.69億 | -70.44%28.24億 | -57.85%34.29億 | -59.47%34.73億 | -14.78%85.69億 | -24.17%73.25億 | -16.63%95.52億 | -17.80%81.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,336.36%9.84億 | 98.47%-7,800万 | 111.06%4.26億 | 106.51%1.45億 | -142.70%-6.05億 | 89.86%-4,400万 | -242.93%-50.96億 | -253.07%-38.52億 | -23.86%-22.27億 | -9.28%14.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.70%43.79億 | -2.25%33.95億 | -2.25%33.95億 | -59.47%29.69億 | -70.44%28.24億 | -57.85%34.29億 | -59.47%34.73億 | -59.47%34.73億 | -24.17%73.25億 | -16.63%95.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.62%12.15億 | 38,133.33%11.41億 | -4.45%-10.57億 | 66.32%-1.93億 | -26.70%11.56億 | 24,600.00%12.35億 | -117.65%-300万 | -52.87%-10.12億 | 15.61%-5.73億 | 42.71%15.77億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
