継続営業活動によるキャッシュ・フロー
59.72%-3.81億
64.42%-9.45億
-139.81%-26.58億
14.61%-11.08億
4.35%-2.45億
28.66%-12.98億
-2.56億
-50.16%-18.19億
-12.12億
持続的な事業活動による当期純利益
2.51%-19.58億
18.74%-20.08億
-44.92%-24.71億
-2.12%-17.05億
17.11%-2.79億
11.11%-16.7億
---3.37億
-29.62%-18.78億
---14.49億
持続的な事業活動による当期損益
109.49%65.2万
-792.15%-687.3万
1,110.98%99.3万
-99.31%8.2万
----
170.27%1,192.8万
--1,281.2万
83.20%-1,697.5万
---1.01億
減価償却費及び償却費
3.78%5.16億
158.07%4.97億
-4.32%1.93億
-6.67%2.01億
-3.75%5,108.5万
1.61%2.16億
--5,307.7万
1.52%2.12億
--2.09億
運転資金の増減額
-129.00%-1億
158.66%3.45億
-1,774.44%-5.88億
-62.43%3,512.4万
-1,646.65%-5,885万
145.99%9,349.9万
--380.5万
-396.24%-2.03億
--6,862.4万
-売掛金増減額
-77.84%-3.42億
-34.31%-1.92億
79.65%-1.43億
-348.08%-7.03億
-197.52%-5,918万
-16.81%-1.57億
--6,068.4万
-487.95%-1.34億
---2,284.5万
-在庫増減額
84.02%-44.4万
-78.03%-277.9万
19.41%-156.1万
-148.41%-193.7万
-86.50%42.7万
210.10%400.1万
--316.2万
-2.40%-363.4万
---354.9万
-前払費用増減額
370.31%1.44億
18.71%-5,323.6万
22.95%-6,549.1万
-2,506.41%-8,499.5万
-357.92%-403.9万
92.29%-326.1万
--156.6万
-198.39%-4,227.3万
---1,416.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
-83.42%1億
441.37%6.04億
-126.50%-1.77億
158.40%6.68億
116.30%967.4万
5,727.25%2.58億
---5,935.5万
-96.58%443.6万
--1.3億
-その他流動資産の変動
-16.69%2,896.8万
253.28%3,477万
-11.37%984.2万
5,838.50%1,110.5万
78,300.00%470.4万
434.29%18.7万
--6,000
100.62%3.5万
---563.9万
-その他流動負債の変動
36.78%-2,590.1万
79.44%-4,096.8万
-231.84%-1.99億
--1.51億
---905.4万
--0
--0
--0
----
-その他運転資金の変動
0.06%-500.9万
56.64%-501.2万
-124.73%-1,155.8万
43.06%-514.3万
38.80%-138.2万
67.20%-903.2万
---225.8万
-85.61%-2,753.9万
---1,483.7万
営業活動によるキャッシュ・フロー
59.72%-3.81億
64.42%-9.45億
-139.81%-26.58億
14.61%-11.08億
4.35%-2.45億
28.66%-12.98億
---2.56億
-50.16%-18.19億
---12.12億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
218.36%12.15億
-49.48%-10.26億
-198.86%-6.87億
14.10%-2.3億
-101.33%-484.5万
35.61%-2.67億
3.64億
-275.54%-4.15億
-1.11億
固定資産取引の純額
-134.04%-661.4万
83.09%-282.6万
29.76%-1,671.4万
24.39%-2,379.6万
-163.55%-946.4万
2.30%-3,147万
---359.1万
-165.60%-3,221.2万
---1,212.8万
投資商品取引の純額
220.49%11.76億
-125.87%-9.76億
-109.76%-4.32億
12.72%-2.06億
-98.74%461.9万
38.41%-2.36億
--3.67億
-297.15%-3.83億
---9,648万
その他の投資活動純額
195.67%4,570万
79.92%-4,776.7万
---2.38億
----
----
----
----
----
---200万
投資活動によるキャッシュ・フロー
218.36%12.15億
-49.48%-10.26億
-198.86%-6.87億
14.10%-2.3億
-101.33%-484.5万
35.61%-2.67億
--3.64億
-275.54%-4.15億
---1.11億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-102.79%-8,519.8万
296.52%30.55億
-126.39%-15.55億
58.92億
1億
0
0
127.76%30.48億
13.38億
借入金純額
---1億
--0
-183.33%-5億
--6億
--1億
--0
--0
-200.00%-3.54億
--3.54億
株式発行/消却（ネット）
-99.93%199.6万
380.25%30.44億
-120.56%-10.86億
--52.85億
----
--0
----
--0
----
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
----
----
----
----
----
245.86%34.03億
--9.84億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
20.08%1,280.6万
-66.41%1,066.5万
359.94%3,175.4万
--690.4万
----
--0
----
--0
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
--3.5万
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-102.79%-8,519.8万
296.52%30.55億
-126.39%-15.55億
--58.92億
--1億
--0
--0
127.76%30.48億
--13.38億
現金及び現金同等物の期首残高
192.17%16.68億
-89.66%5.71億
377.54%55.21億
-57.87%11.56億
-57.87%11.56億
42.97%27.44億
--27.44億
-2.95%19.19億
--19.78億
現金及び現金同等物の純増減額
-30.86%7.49億
122.11%10.83億
-207.58%-48.99億
390.91%45.54億
-238.48%-1.49億
-292.44%-15.65億
--1.08億
4,956.10%8.13億
--1,608.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-131.79%-445万
127.20%1,399.8万
72.73%-5,145.7万
-735.72%-1.89億
102.82%137.1万
-298.67%-2,257.5万
---4,858.8万
115.27%1,136.3万
---7,439.3万
現金及び現金同等物の期末残高
44.63%24.12億
192.17%16.68億
-89.66%5.71億
377.54%55.21億
-64.04%10.08億
-57.87%11.56億
--28.03億
42.97%27.44億
--19.19億
フリーキャッシュ・フロー
59.11%-3.88億
64.51%-9.49億
-136.24%-26.74億
14.85%-11.32億
2.13%-2.54億
28.22%-13.3億
---2.6億
-51.36%-18.52億
---12.24億
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
説明付き保留意見
保留意見無し
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