営業活動から生じる現金
113.57%1.68億
41.88%-8,972.8万
356.52%5,387.9万
-93.74%1,857.3万
-60.97%8,110.9万
-55.47%7,859.3万
-11.07%-1.54億
-77.02%1,180.2万
-14.44%2.97億
16.10%2.08億
持続的な事業活動による当期純利益
-326.45%-2,911.5万
-113.45%-739.4万
60.20%-1,223.8万
-78.03%2,537.7万
-152.44%-1,169.5万
-57.81%1,285.7万
35.13%5,496.5万
-239.27%-3,075万
51.08%1.16億
25.43%2,230.2万
非現金項目調整合計
3.62%9,382.3万
0.78%9,438.9万
-31.86%8,927.2万
21.28%4.25億
26.67%1.12億
7.05%9,054.9万
-0.81%9,365.7万
57.77%1.31億
7.05%3.5億
-9.06%8,815.9万
-減価償却
2.13%4,930.1万
-5.76%4,290.3万
1.52%5,058.5万
1.02%1.94億
12.79%5,291.5万
7.49%4,827.5万
-12.43%4,552.7万
2.51%4,982.8万
4.69%1.92億
-14.42%4,691.6万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
--0
--0
----
-105.92%-18.1万
-2,469.98%-7,105.2万
--0
--0
----
36.61%306万
31.15%299.8万
-資産准備金及び償却
----
----
----
130.76%954.2万
----
----
----
----
-41.29%413.5万
----
-関連会社持分
66.47%56.1万
-33.05%47.8万
79.94%-13.4万
-70.00%148.6万
-38.28%110.3万
-79.16%33.7万
40.55%71.4万
-164.11%-66.8万
223.58%495.4万
235.90%178.7万
-処分利益
-250.59%-740.1万
107.27%8,000
--9,000
-3.80%75.9万
159.58%298万
-3,677.97%-211.1万
-1.85%-11万
--0
159.19%78.9万
-18.00%114.8万
-正味為替差損益
----
----
----
314.26%396.6万
----
----
----
----
-16,727.27%-185.1万
----
-株式ベースの報酬
----
----
----
--0
----
----
----
----
---196万
----
-繰延税金
-137.59%-327.6万
-90.22%187万
99.76%-2.6万
-56.32%1,716.7万
-94.72%28万
-17.23%871.6万
31.58%1,911.6万
-222.52%-1,094.5万
44.10%3,930万
54.30%530.8万
-その他の非現金項目
54.64%5,463.8万
72.93%4,913万
-58.15%3,883.8万
80.69%1.98億
277.18%1.12億
28.76%3,533.2万
3.23%2,841万
275.41%9,279.3万
2.60%1.09億
8.19%2,967.8万
運転資金の増減額
515.67%1.03億
41.68%-1.77億
73.82%-2,315.5万
-155.22%-4.32億
-119.38%-1,886.8万
-140.38%-2,481.3万
-10.55%-3.03億
-64.51%-8,845.6万
-197.33%-1.69億
51.48%9,733.4万
-売掛金増減額
-45.98%4,394.8万
49.79%-6,343.2万
137.47%2,504.8万
55.02%-1,800.2万
-2.43%1,643.5万
138.06%8,134.8万
-46.51%-1.26億
319.57%1,054.8万
-266.38%-4,002万
-41.03%1,684.4万
-在庫増減額
36.05%1.46億
36.71%-2.48億
48.08%-9,411.7万
-175.24%-3.97億
7.27%6,476万
-15.10%1.08億
-91.06%-3.92億
-43.53%-1.81億
-153.59%-1.44億
13.37%6,037.2万
-前払費用増減額
-6.88%244.8万
-9.32%188.7万
241.16%472.9万
-44.16%-1,345.6万
-35.84%-1,481.6万
-70.62%262.9万
134.75%208.1万
-141.53%-335万
-195.29%-933.4万
-696.01%-1,090.7万
-未払金の変更
52.81%-1億
-34.00%1.4億
-58.94%3,767.1万
-34.83%2,069.5万
-389.06%-7,067.8万
-99.56%-2.12億
669.24%2.12億
6.50%9,175.3万
173.73%3,175.7万
235.31%2,445.1万
-貸付リース及びその他の損失引当金
321.10%429.1万
-210.85%-389.2万
152.02%400.4万
-979.05%-1,590.2万
-387.60%-1,273.5万
-65.27%101.9万
78.77%351.1万
-2.39%-769.7万
-90.14%180.9万
1,833.62%442.8万
-その他流動資産の変動
226.59%635.1万
-29.50%-326.2万
-131.47%-49万
13.56%-781.3万
-185.46%-183.4万
-2.89%-501.7万
60.56%-251.9万
1,896.15%155.7万
-334.60%-903.9万
238.81%214.6万
支払済みの税金還付金
77.26%-153.4万
49.16%-203.4万
93.48%-37.8万
-34.05%-2,133.6万
-9.14%-478.9万
-99.50%-674.7万
24.34%-400.1万
-102.90%-579.9万
49.42%-1,591.6万
56.49%-438.8万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
-5,000
5,000
0
0
0
0
営業活動によるキャッシュ・フロー
131.47%1.66億
42.06%-9,176.2万
791.24%5,350.1万
-100.98%-276.3万
-62.48%7,631.5万
-58.50%7,185.1万
-9.77%-1.58億
-87.62%600.3万
-10.95%2.81億
20.43%2.03億
固定資産取引の純額
10.13%-5,321.4万
-1.85%-4,814.9万
-9.18%-4,691.1万
-17.43%-2.38億
-25.89%-8,825.9万
-36.39%-5,921万
-1.40%-4,727.5万
-1.62%-4,296.8万
-32.94%-2.02億
-26.97%-7,011万
無形資産取引の純額
----
----
----
---7,176.1万
----
----
----
----
--0
----
事業取引の純額
--0
-100.81%-99.2万
--0
-308.59%-409万
---262.8万
--0
---49.4万
-412.17%-96.8万
-100.87%-100.1万
--0
他の当事者への現金前借り及び貸付金
----
----
----
68.91%-18.5万
----
----
----
----
29.17%-59.5万
----
受領配当金
----
----
----
--0
----
----
----
----
--0
----
受領利息
69.07%197.3万
234.62%225.2万
288.50%155.4万
279.30%443.4万
715.61%219.4万
218.85%116.7万
117.80%67.3万
77.78%40万
127.43%116.9万
8.91%26.9万
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
---42万
---6,988.6万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
12.35%-5,124.1万
59.92%-4,688.9万
-4.18%-4,535.7万
-52.48%-3.09億
-26.18%-8,887.8万
-35.82%-5,846.3万
-152.58%-1.17億
-3.05%-4,353.6万
-446.47%-2.03億
-28.11%-7,043.6万
借入金純額
-145.15%-5,566.7万
-36.56%2.03億
-69.89%4,451.9万
122.48%6.7億
-11.49%7,918.3万
247.28%1.23億
30.04%3.2億
198.00%1.48億
469.55%3.01億
230.64%8,946.1万
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
----
----
50.00%-1億
----
----
----
----
---2億
---2億
リース・ファイナンシング増減額
65.33%-547.3万
-24.19%-980.1万
48.00%-704.6万
-9.81%-4,268.5万
56.29%-545.6万
-177.65%-1,578.7万
7.90%-789.2万
-11.67%-1,355万
10.39%-3,887万
3.95%-1,248.1万
発行費
62.03%-13.1万
7.09%-242.6万
92.85%-99.5万
-751.66%-2,029.5万
-523.68%-342.4万
81.19%-34.5万
---261.1万
---1,391.5万
88.40%-238.3万
64.94%-54.9万
配当金支払総額
75.85%-94万
75.77%-101.6万
92.61%-287万
12.38%-3,772.9万
276.87%916.9万
-259.46%-389.3万
83.42%-419.4万
-237.72%-3,881.1万
13.54%-4,306万
-38.35%-518.4万
少数株主の現金配当
----
----
----
-89.38%-1,115.8万
----
----
----
----
54.20%-589.2万
----
支払利息CFF
-41.21%-5,280.4万
-79.06%-4,416.4万
9.80%-4,111.6万
-61.15%-1.44億
-370.91%-3,636.4万
2.61%-3,739.5万
-540.96%-2,466.4万
-15.72%-4,558.3万
-15.53%-8,935.9万
59.07%-772.2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
---1億
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-237.04%-1.15億
-48.14%1.45億
-120.86%-750.8万
500.05%3.14億
122.44%3,195万
73.89%-3,412.5万
34.69%2.8億
368.58%3,599.5万
72.50%-7,848.5万
-20.12%-1.42億
現金及び現金同等物の期首残高
47.14%2,866.5万
-5.37%2,315.5万
-9.23%1,983.6万
-25.76%2,185.3万
-58.30%1,390.3万
-47.70%1,948.2万
24.95%2,446.8万
-25.76%2,185.3万
-12.04%2,943.5万
0.19%3,333.8万
現金及び現金同等物の純増減額
100.28%5.8万
38.76%664.4万
141.35%63.6万
415.61%190万
306.33%1,938.7万
-3,196.82%-2,073.7万
-72.47%478.8万
78.52%-153.8万
91.71%-60.2万
-104.04%-939.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-130.25%-458.6万
88.40%-113.4万
-35.40%268.3万
43.88%-391.7万
-544.04%-1,345.4万
713.93%1,515.8万
-3,693.38%-977.4万
254.16%415.3万
-315.70%-698万
-372.72%-208.9万
現金及び現金同等物の期末残高
73.61%2,413.7万
47.14%2,866.5万
-5.37%2,315.5万
-9.23%1,983.6万
-9.23%1,983.6万
-58.30%1,390.3万
-47.70%1,948.2万
24.95%2,446.8万
-25.76%2,185.3万
-25.76%2,185.3万
フリーキャッシュ・フロー
802.03%1.13億
31.97%-1.4億
117.56%650.2万
-500.17%-3.12億
-162.76%-8,371.8万
-90.33%1,253.7万
-7.71%-2.06億
-711.04%-3,702.3万
-48.39%7,807.9万
22.69%1.33億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
