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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.00%-2.5億 | -380.25%-5.56億 | -71.53%-1.16億 | -6,755.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.51%-7.04億 | -429.29%-5.44億 | -471.63%-1.03億 | ---1,796.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -617.47%-1.91億 | ---2,667.1万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 486.77%3.8億 | 393.80%6,478.6万 | 1,579.90%1,312万 | --78.1万 |
| 繰延税金 | -75.53%-1,001.2万 | -488.65%-570.4万 | ---96.9万 | --0 |
| その他の非現金項目 | -70.90%7,167万 | 30,231.65%2.46億 | 183.92%81.2万 | --28.6万 |
| 運転資金の増減額 | 145.68%1.53億 | -970.89%-3.36億 | 38.52%-3,135.6万 | ---5,100.5万 |
| -売掛金増減額 | 185.36%1,979.7万 | -384.28%-2,319.2万 | 60.61%-478.9万 | ---1,215.8万 |
| -在庫増減額 | 166.69%1.65億 | -570.29%-2.48億 | 13.98%-3,696.1万 | ---4,297万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -156.78%-912.7万 | 54.65%1,607.4万 | 152.10%1,039.4万 | --412.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 33.11%-5,413.2万 | ---8,092.5万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | --3,164.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.00%-2.5億 | -380.25%-5.56億 | -71.53%-1.16億 | ---6,755.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.93%-6,586.2万 | -545.77%-2.35億 | -541.33%-3,633.8万 | -566.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 50.61%-1,455.3万 | -64.44%-2,946.6万 | -639.84%-1,791.9万 | ---242.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -27.16%-1,813.3万 | -654.90%-1,426万 | 41.77%-188.9万 | ---324.4万 |
| 事業取引の純額 | 82.64%-3,314.2万 | -1,055.08%-1.91億 | ---1,653万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---3.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.81%-7,553.1万 | -545.77%-2.35億 | -541.33%-3,633.8万 | ---566.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.68%3.8億 | 105.16%7.41億 | 343.77%3.61億 | 8,139.3万 |
| 借入金純額 | 478.63%4.17億 | 428.37%7,199万 | -57.22%1,362.5万 | --3,184.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 597.74%3.49億 | --5,000万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --376万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.61%-1,750.6万 | --6.69億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.68%3.8億 | 105.16%7.41億 | 343.77%3.61億 | --8,139.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.90%1.93億 | 605.07%2.44億 | 31.00%3,453.9万 | --2,636.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 208.53%5,439.9万 | -123.98%-5,012.3万 | 2,457.02%2.09億 | --817.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,562.82%1,129.3万 | ---77.2万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.10%2.58億 | -20.90%1.93億 | 605.07%2.44億 | --3,453.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.66%-3.02億 | -342.37%-6億 | -85.31%-1.36億 | ---7,322万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
