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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.29%1,345.6万 | -20.17%2,653.7万 | 82.07%1,620.8万 | -19.84%742.8万 | -347.92%-750.7万 | -13.58%1,040.8万 | -14.09%3,324万 | 40.97%890.2万 | -13.04%926.6万 | -60.97%302.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.29%702.4万 | -38.71%1,781.1万 | -4.25%754万 | 0.05%754.8万 | -160.05%-414.4万 | 1.88%686.7万 | -0.20%2,906万 | 13.41%787.5万 | 6.80%754.4万 | 3.82%690.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,009.83%-157.4万 | -42,000.00%-125.7万 | -2,242.50%-85.7万 | -655.71%-52.9万 | -147.31%-4.4万 | 388.33%17.3万 | 100.16%3,000 | 117.78%4万 | 86.77%-7万 | 127.35%9.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 89.02%49.9万 | 47.14%152万 | 91.54%49.8万 | 93.70%49.2万 | 3.50%26.6万 | 0.76%26.4万 | -7.19%103.3万 | -4.76%26万 | -7.30%25.4万 | -8.21%25.7万 |
| 繰延税金 | 287.69%12.2万 | 1,752.78%59.5万 | 296.72%24万 | 210.58%23万 | -53.55%19万 | 43.48%-6.5万 | -105.22%-3.6万 | 55.64%-12.2万 | -220.00%-20.8万 | -57.17%40.9万 |
| その他の非現金項目 | 190.13%593.6万 | -129.01%-24.6万 | 2,163.02%703.8万 | -165.58%-58.5万 | -77.10%-874.5万 | -55.36%204.6万 | -82.22%84.8万 | 121.03%31.1万 | -65.67%89.2万 | -553.17%-493.8万 |
| 運転資金の増減額 | -60.84%27.1万 | 144.16%69.6万 | 279.08%85.6万 | -83.39%-57.4万 | 54.35%-27.8万 | 493.18%69.2万 | -444.10%-157.6万 | -315.65%-47.8万 | -185.29%-31.3万 | -425.00%-60.9万 |
| -売掛金増減額 | 185.90%44.6万 | 29.18%-148.5万 | 9.14%-71.6万 | -56.05%-104.4万 | 125.81%11.9万 | 187.15%15.6万 | -374.48%-209.7万 | -26,166.67%-78.8万 | -300.90%-66.9万 | -5,862.50%-46.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -132.65%-17.5万 | 318.62%218.1万 | 407.10%157.2万 | 32.02%47万 | -168.24%-39.7万 | 17,766.67%53.6万 | 270.26%52.1万 | 376.79%31万 | 947.06%35.6万 | -19.35%-14.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.29%1,345.6万 | -20.17%2,653.7万 | 82.07%1,620.8万 | -19.84%742.8万 | -347.92%-750.7万 | -13.58%1,040.8万 | -14.09%3,324万 | 40.97%890.2万 | -13.04%926.6万 | -60.97%302.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 342.49%2,311.1万 | 116.41%5,946.5万 | -83.42%368.3万 | 49.12%-7,291万 | 191.25%1.23億 | 104.92%522.3万 | -129.06%-3.62億 | 192.29%2,221.7万 | -165.75%-1.43億 | -147.02%-1.35億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | --25万 | -60.04%198.5万 | --49.6万 | -87.53%24.8万 | -49.96%124.1万 | --0 | 81.81%496.7万 | --0 | 100.50%198.9万 | 99.52%248万 |
| 投資商品取引の純額 | 217.55%1,007.9万 | 217.51%9,918万 | -31.45%611.7万 | 377.11%835.2万 | 514.17%8,153.7万 | 104.49%317.4万 | 32.59%-8,439.9万 | 146.50%892.4万 | 89.48%-301.4万 | 57.33%-1,968.7万 |
| 貸付金の純収益支払い | 89.04%415.7万 | 84.38%-4,395.1万 | -113.09%-178.9万 | 42.10%-8,228.1万 | 132.56%3,792万 | 106.03%219.9万 | -776.30%-2.81億 | 496.94%1,367万 | -433.39%-1.42億 | -1,039.83%-1.16億 |
| 固定資産取引の純額 | 52.40%-9.9万 | -60.16%-261.7万 | 36.16%-30.9万 | -51.59%-38.2万 | -104.52%-171.8万 | -258.62%-20.8万 | -47.87%-163.4万 | -680.65%-48.4万 | -36.22%-25.2万 | -1,050.68%-84万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 405.88%343.5万 | -390.80%-85.4万 | ---2.5万 | 563.12%439.5万 | ---8.1万 | ---112.3万 | ---17.4万 | --0 | ---94.9万 |
| その他の投資活動純額 | 6,176.26%872.4万 | 27.26%143.3万 | -92.17%2.2万 | 1,285.88%117.8万 | -41.98%9.4万 | -76.76%13.9万 | 144.17%112.6万 | 103.82%28.1万 | -85.11%8.5万 | -60.29%16.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 342.49%2,311.1万 | 116.41%5,946.5万 | -83.42%368.3万 | 49.12%-7,291万 | 191.25%1.23億 | 104.92%522.3万 | -129.06%-3.62億 | 192.29%2,221.7万 | -165.75%-1.43億 | -147.02%-1.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.43%-5,976.6万 | -132.53%-5,939.5万 | 62.90%-1,040.9万 | -53.04%6,410.9万 | -350.83%-9,742.6万 | -144.40%-1,566.9万 | -18.36%1.83億 | -131.66%-2,805.6万 | 268.49%1.37億 | 785.59%3,884.2万 |
| 預金増減額 | 58.22%-1,859.9万 | -796.19%-5,609.2万 | 44.27%-1,365.4万 | 790.28%6,903.5万 | -17,565.44%-6,695.2万 | -203.68%-4,452.1万 | -96.74%805.7万 | -125.74%-2,450.2万 | -117.07%-1,000.1万 | 92.54%-37.9万 |
| 借入金純額 | -226.12%-3,881.6万 | -97.04%543.1万 | 436.53%554.6万 | -101.61%-238.4万 | -167.36%-2,850.9万 | 633.88%3,077.8万 | 1,332.52%1.83億 | 61.01%-164.8万 | 855.76%1.48億 | 263.09%4,232.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.5万 | 79.28%-26.5万 | 74.11%-2.9万 | -690.00%-23.6万 | --0 | --0 | 6.91%-127.9万 | 76.67%-11.2万 | 188.89%4万 | -256.85%-119.9万 |
| 配当金支払総額 | -19.73%-230.6万 | -12.06%-850.3万 | -20.99%-230.6万 | -20.99%-230.6万 | -3.31%-196.5万 | -2.77%-192.6万 | -2.78%-758.8万 | -2.80%-190.6万 | -2.58%-190.6万 | -2.76%-190.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -69.64%3.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.43%-5,976.6万 | -132.53%-5,939.5万 | 62.90%-1,040.9万 | -53.04%6,410.9万 | -350.83%-9,742.6万 | -144.40%-1,566.9万 | -18.36%1.83億 | -131.66%-2,805.6万 | 268.49%1.37億 | 785.59%3,884.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101.51%5,281.8万 | -84.83%2,621.1万 | 87.21%4,333.6万 | 116.28%4,470.9万 | -77.06%2,617.3万 | -84.83%2,621.1万 | 151.55%1.73億 | -77.30%2,314.8万 | -80.89%2,067.2万 | -24.34%1.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60,950.00%-2,319.9万 | 118.15%2,660.7万 | 209.57%948.2万 | -155.45%-137.3万 | 119.84%1,853.6万 | 99.94%-3.8万 | -240.81%-1.47億 | -95.68%306.3万 | 139.79%247.6万 | -119.17%-9,344.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.17%2,961.9万 | 101.51%5,281.8万 | 101.51%5,281.8万 | 87.21%4,333.6万 | 116.28%4,470.9万 | -77.06%2,617.3万 | -84.83%2,621.1万 | -84.83%2,621.1万 | -77.30%2,314.8万 | -80.89%2,067.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.95%1,335.7万 | -24.32%2,392万 | 88.87%1,589.9万 | -21.83%704.6万 | -521.62%-922.5万 | -14.90%1,020万 | -15.91%3,160.6万 | 34.62%841.8万 | -13.91%901.4万 | -71.53%218.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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