ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.57%-1,151.11万 | 36.49%-868.32万 | -182.29%-1,367.27万 | 42.29%-484.35万 | 36.57%-839.34万 | 45.49%-1,323.22万 | 70.09%-192.86万 | 15.62%-401.83万 | 63.37%-230.42万 | 26.48%-498.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.41%-386.92万 | -55.51%-2,652.84万 | -108.03%-1,705.84万 | -23.65%-820.02万 | 42.31%-663.19万 | 52.90%-1,149.64万 | 19.51%-369.09万 | 50.43%-298.05万 | 43.09%-307.95万 | 79.22%-174.55万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 202.62%39.82万 | -296.47%-38.81万 | -91.57%19.75万 | 488.83%234.19万 | 45.16%-60.23万 | 55.24%-109.82万 | 261.96%284.35万 | -1,551.68%-29.89万 | 37.31%-55.06万 | -2,033.32%-309.22万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.35%11.93万 | 55.70%11.89万 | 281.10%7.64万 | -35.00%2万 | -57.61%3.08万 | -40.78%7.27万 | -58.72%1.11万 | -50.58%1.54万 | -28.57%2.29万 | -28.82%2.34万 |
| 繰延税金 | -866.67%-9.98万 | -147.78%-1.03万 | 201.58%2.16万 | 89.02%-2.13万 | -219.52%-19.38万 | 1,012.49%16.22万 | 2,669.94%18.84万 | -6.52%-8,726 | -6.56%-8,727 | -6.53%-8,726 |
| その他の非現金項目 | -330.02%-419.78万 | 945.28%182.5万 | -49.65%17.46万 | 28,678.01%34.68万 | -99.92%1,205 | -39.40%157.29万 | -90.34%8.77万 | -43.66%22.88万 | 53.40%60.21万 | -26.44%65.43万 |
| 運転資金の増減額 | -219.14%-424.11万 | 1,884.39%355.97万 | -40.31%17.94万 | 124.55%30.05万 | 50.51%-122.4万 | -428.22%-247.31万 | -12.62%-128.77万 | -269.69%-118.25万 | 206.11%55.01万 | -211.30%-55.3万 |
| -売掛金増減額 | 113.57%1.41万 | 69.54%-10.36万 | -233.67%-34.01万 | 1,444.45%25.44万 | -2.91%-1.89万 | -119.70%-1.84万 | -119.16%-1.12万 | 471.19%11.73万 | -91.55%4,307 | -249.36%-12.87万 |
| -在庫増減額 | -138.65%-31.98万 | 198.61%82.76万 | ---83.92万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -77.00%19.7万 | 166.00%85.64万 | -928.25%-129.75万 | 288.87%15.67万 | -127.50%-8.29万 | 0.65%30.16万 | 175.95%15.6万 | -121.50%-2.65万 | 14.58%35.12万 | -337.83%-17.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -308.78%-413.24万 | -25.48%197.93万 | 2,502.23%265.63万 | 90.15%-11.06万 | 59.29%-112.22万 | -220.05%-275.63万 | -43.73%-143.25万 | -330.24%-127.32万 | 122.22%19.46万 | -153.49%-24.52万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.57%-1,151.11万 | 36.49%-868.32万 | -182.29%-1,367.27万 | 42.29%-484.35万 | 36.57%-839.34万 | 45.49%-1,323.22万 | 70.09%-192.86万 | 15.62%-401.83万 | 63.37%-230.42万 | 26.48%-498.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.46%144.49万 | 38.89%-214.18万 | -51.41%-350.51万 | 22.85%-231.5万 | -64.61%-300.08万 | -1,733.98%-182.3万 | -29,224.30%-187.15万 | 207.96%6.82万 | -235.64%-1.96万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.31%-6.36万 | 1,166.83%6.82万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 35.57%-214.28万 | -43.66%-332.6万 | 21.65%-231.52万 | -56.26%-295.5万 | -1,190.16%-189.11万 | ---187.15万 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --143.43万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1万 | --0 | ---17.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 167.46%144.49万 | 38.89%-214.18万 | -51.41%-350.51万 | 22.85%-231.5万 | -64.61%-300.08万 | -1,733.98%-182.3万 | -29,224.30%-187.15万 | 207.96%6.82万 | -235.64%-1.96万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.03%1,062.16万 | 48.66%983.2万 | -61.01%661.37万 | 129.89%1,696.11万 | 28.70%737.8万 | -30.27%573.26万 | 269.82%391.03万 | 476.03%491.75万 | -1,822.01%-605.83万 | -66.28%296.32万 |
| 借入金純額 | -82.29%104.9万 | 8,723.55%592.44万 | -104.51%-6.87万 | 204.07%152.29万 | 84.22%-146.33万 | -344.27%-927.23万 | -0.59%-106.83万 | ---117.05万 | ---560.72万 | ---142.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700.34万 | --0 | -43.33%528.24万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 165.16%1,050.72万 | -42.09%396.26万 | -57.43%684.29万 | 64.14%1,607.5万 | -43.87%979.36万 | --1,744.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,115.16%-78.63万 | 77.36%-3.55万 | 75.38%-15.68万 | 32.86%-63.69万 | 52.72%-94.86万 | -29.60%-200.66万 | 88.64%-15万 | ---85.17万 | ---34.99万 | -188.00%-65.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.03%1,062.16万 | 48.66%983.2万 | -61.01%661.37万 | 129.89%1,696.11万 | 28.70%737.8万 | -30.27%573.26万 | 269.82%391.03万 | 476.03%491.75万 | -1,822.01%-605.83万 | -66.28%296.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.44%1.54万 | -91.26%98.42万 | 713.08%1,125.89万 | -74.32%138.47万 | -63.98%539.32万 | -53.85%1,497.34万 | -73.97%525.79万 | -83.15%442.18万 | -62.61%1,265.37万 | -53.85%1,497.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.93%55.54万 | 90.60%-99.31万 | -207.77%-1,056.41万 | 344.08%980.26万 | 56.92%-401.62万 | 42.29%-932.25万 | 102.04%11.02万 | 115.77%96.73万 | -27.18%-838.21万 | -202.57%-201.79万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.93%4.66万 | -91.61%2.43万 | 304.60%28.94万 | 823.62%7.15万 | 103.01%7,744 | 80.41%-25.76万 | -85.41%2.52万 | -241.97%-13.12万 | 114.77%15.02万 | 46.41%-30.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,910.45%61.74万 | -98.44%1.54万 | -91.26%98.42万 | 713.08%1,125.89万 | -74.32%138.47万 | -63.98%539.32万 | -63.98%539.32万 | -73.97%525.79万 | -83.15%442.18万 | -62.61%1,265.37万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.33%-1,151.11万 | 36.31%-1,082.6万 | -137.45%-1,699.87万 | 37.27%-715.87万 | 24.54%-1,141.21万 | 38.09%-1,512.33万 | 41.13%-380.01万 | 16.88%-401.83万 | 63.06%-232.38万 | 27.28%-498.11万 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
