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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.08%-1,618.5万 | -56.36%-429.49万 | -27.02%-404.12万 | 20.14%-347.87万 | 9.52%-437.02万 | -0.73%-1,511.42万 | -5.17%-274.68万 | -5.11%-318.15万 | 1.90%-435.57万 | 1.96%-483.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.81%-2,005.73万 | -13.29%-564.24万 | -12.35%-477.14万 | -34.31%-463.65万 | -80.66%-500.71万 | -8.15%-1,545.09万 | -78.36%-498.04万 | -10.02%-424.69万 | 4.04%-345.2万 | 31.34%-277.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.85万 | --0 | --0 | --0 | ---15.85万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.05%1.93万 | -1.05%4,819 | -6.04%4,819 | 1.65%4,819 | 1.65%4,819 | 15.77%1.95万 | 15.76%4,870 | 21.92%5,129 | -2.51%4,741 | 33.55%4,741 |
| 運転資金の増減額 | 6,461.58%306.32万 | -50.72%103.2万 | -45.65%52.33万 | 191.92%96.75万 | 126.33%54.04万 | 96.08%-4.82万 | 479.41%209.42万 | 103.51%96.27万 | 5.92%-105.25万 | -117.43%-205.26万 |
| -売掛金増減額 | -115.75%-6.74万 | -41.02%18.14万 | -680.24%-21.54万 | 114.69%4.28万 | -120.34%-7.62万 | 196.36%42.79万 | 292.01%30.76万 | 121.53%3.71万 | -2,659.13%-29.16万 | 471.59%37.47万 |
| -在庫増減額 | -95.10%-5.28万 | -685.84%-9.75万 | 355.49%2.69万 | 119.85%7,854 | 56.62%9,994 | -358.35%-2.71万 | -36.85%1.66万 | -169.54%-1.05万 | -256.50%-3.96万 | 132.03%6,381 |
| -前払費用増減額 | 74.12%-6.43万 | -28.79%82.62万 | 16.89%18.52万 | -1,497.92%-67.88万 | 75.44%-39.69万 | 79.33%-24.86万 | 825.37%116.02万 | -40.64%15.84万 | 138.04%4.86万 | -36.71%-161.58万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,719.66%324.56万 | -80.03%12.18万 | -32.15%52.64万 | 307.31%159.55万 | 222.73%100.19万 | -149.09%-20.04万 | -6.96%60.98万 | 113.40%77.58万 | 20.60%-76.96万 | -327.69%-81.64万 |
| -その他運転資金の変動 | --2,037 | --154 | --155 | 144.93%155 | 202.34%1,573 | ---- | ---- | ---- | ---345 | -1,413.68%-1,537 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.08%-1,618.5万 | -56.36%-429.49万 | -27.02%-404.12万 | 20.14%-347.87万 | 9.52%-437.02万 | -0.73%-1,511.42万 | -5.17%-274.68万 | -5.11%-318.15万 | 1.90%-435.57万 | 1.96%-483.02万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.34%-2,420 | -2,420 | 0 | 0 | 0 | 157.52%3.82万 | 0 | 168.02%1.83万 | 286.79%1.06万 | 179.59%9,316 |
| 固定資産取引の純額 | 83.96%-2,420 | ---2,420 | --0 | --0 | --0 | 32.95%-1.51万 | --0 | ---1.05万 | --0 | ---4,600 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.69%5.33万 | --0 | 321.79%2.88万 | -37.17%1.06万 | 317.65%1.39万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.34%-2,420 | ---2,420 | --0 | --0 | --0 | 157.52%3.82万 | --0 | 168.02%1.83万 | 286.79%1.06万 | 179.59%9,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,373.00%2,389.06万 | 1,174.21万 | 500.15万 | 340.51万 | 55,107.98%374.2万 | -99.96%6,778 | 0 | 0 | 0 | -99.91%6,778 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%6,778 | --0 | --0 | --0 | --6,778 |
| 株式発行/消却（ネット） | --973.9万 | --50.97万 | --500万 | --289.53万 | --133.4万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --479.76万 | --187.83万 | --1,478 | --50.98万 | --240.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --935.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352,373.00%2,389.06万 | --1,174.21万 | --500.15万 | --340.51万 | 55,107.98%374.2万 | -99.96%6,778 | --0 | --0 | --0 | -99.91%6,778 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.71%154.34万 | -58.00%180.18万 | -88.71%84.15万 | -92.24%91.52万 | -90.71%154.34万 | 29.32%1,661.27万 | -49.18%429.02万 | -34.98%745.34万 | -23.91%1,179.86万 | 29.32%1,661.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.12%770.32万 | 371.04%744.48万 | 130.36%96.03万 | 98.31%-7.36万 | 86.95%-62.82万 | -500.08%-1,506.93万 | -133.61%-274.68万 | -4.68%-316.32万 | -7.46%-434.52万 | -280.94%-481.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 499.10%924.66万 | 499.10%924.66万 | -58.00%180.18万 | -88.71%84.15万 | -92.24%91.52万 | -90.71%154.34万 | -90.71%154.34万 | -49.18%429.02万 | -34.98%745.34万 | -23.91%1,179.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.99%-1,618.74万 | -56.45%-429.73万 | -26.61%-404.12万 | 20.14%-347.87万 | 9.61%-437.02万 | -0.68%-1,512.93万 | -5.17%-274.68万 | -5.45%-319.2万 | 2.39%-435.57万 | 1.87%-483.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
