継続営業活動によるキャッシュ・フロー
311.29%189.94万
-151.59%-161.33万
-113.75%-9.74万
-87.03%25.79万
-58.21%-87.49万
-191.49%-89.89万
24.78%312.7万
-14.67%70.84万
247.45%198.9万
57.06%-55.3万
持続的な事業活動による当期純利益
322.12%39.12万
46.79%167.29万
3,036.32%165.54万
-163.32%-14.81万
-7.27%34.17万
-129.67%-17.61万
-19.90%113.97万
-129.18%-5.64万
711.56%23.39万
268.12%36.85万
持続的な事業活動による当期損益
-11.14%59.9万
-58.37%41.59万
149.21%45.49万
-94.69%-38.02万
-457.41%-33.3万
-26.62%67.41万
23.95%99.91万
40.85%18.25万
-533.22%-19.53万
148.86%9.32万
減価償却費及び償却費
64.60%1.17万
82.33%4.65万
73.03%1.95万
90.06%9,043
125.50%1.09万
52.05%7,099
-22.66%2.55万
36.37%1.13万
-47.67%4,758
-38.22%4,848
繰延税金
173.88%12.76万
-64.03%15.43万
3,343.06%30.56万
-206.61%-11.67万
-18.49%13.82万
-222.29%-17.27万
46.81%42.9万
103.45%8,875
5,206.20%10.95万
332.26%16.95万
運転資金の増減額
143.43%38.98万
-3,696.38%-414.93万
-920.64%-285.73万
-55.47%73.68万
-6.60%-113.13万
-8.65%-89.76万
114.23%11.54万
-24.33%34.82万
492.73%165.46万
-22.48%-106.12万
-売掛金増減額
-7.53%29.55万
-2,679.64%-158.02万
-862.24%-202.86万
-69.85%66.9万
67.74%-54.02万
181.96%31.96万
95.06%-5.68万
78.32%-21.08万
503.02%221.88万
-381.50%-167.49万
-在庫増減額
116.09%16.98万
-308.97%-212.51万
-100.79%-6,898
-69.95%-92.23万
-117.71%-14.07万
-892.22%-105.53万
272.97%101.69万
28.23%87.14万
-295.41%-54.27万
196.40%79.45万
-前払費用増減額
-3,098.85%-7.81万
152.76%4万
76.56%-2.02万
-77.86%8,489
-41.51%4.91万
102.33%2,605
-186.67%-7.58万
-396.53%-8.6万
2,708.16%3.83万
146.22%8.39万
-買掛金及び未払費用の増減額
101.00%2,569
44.19%-48.15万
-3,891.24%-80.16万
447.38%107.67万
-39.78%-49.99万
-18.65%-25.67万
-614.30%-86.28万
-97.30%2.11万
-148.14%-31万
50.66%-35.76万
-その他運転資金の変動
----
-102.66%-2,495
--0
-138.04%-9.51万
-99.44%519
6,302.42%9.21万
227.09%9.39万
-1,760.39%-24.75万
376.51%25万
73.16%9.29万
営業活動によるキャッシュ・フロー
311.29%189.94万
-151.59%-161.33万
-113.75%-9.74万
-87.03%25.79万
-58.21%-87.49万
-191.49%-89.89万
24.78%312.7万
-14.67%70.84万
247.46%198.9万
57.06%-55.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
92.68%-8.85万
-136.69%-134.87万
-99.51%4,679
95.23%-7.17万
-4,510.85%-7.31万
-10,561.58%-120.86万
-371.82%-56.98万
1,969.59%94.75万
-9,786.88%-150.44万
97.15%-1,585
固定資産取引の純額
--0
-178.26%-11.09万
112.92%4,679
-1,613,100.00%-1.61万
-4,510.85%-7.31万
-1,177.92%-2.64万
-737.11%-3.99万
---3.62万
100.02%1
---1,585
投資商品取引の純額
92.52%-8.85万
-133.56%-123.78万
--0
96.30%-5.56万
--0
-12,651.68%-118.22万
-356.83%-53万
2,041.05%98.37万
-14,290.55%-150.44万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
92.68%-8.85万
-136.69%-134.87万
-99.51%4,679
95.23%-7.17万
-4,510.85%-7.31万
-10,561.58%-120.86万
-371.82%-56.98万
1,969.59%94.75万
-9,786.88%-150.44万
97.15%-1,585
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-0.96%-52.73万
-60.88%-167.03万
-115.97%-47.43万
70.80%-15.13万
-349.94%-52.23万
-2.56%-52.23万
-210.75%-103.82万
3.50%-21.96万
-35.41%-51.83万
-57.01%20.9万
配当金支払総額
-0.96%-52.73万
-1.69%-209.43万
-1.25%-52.73万
-0.77%-52.23万
-2.21%-52.23万
-2.56%-52.23万
-2.46%-205.94万
-2.53%-52.08万
-2.65%-51.83万
-1.50%-51.1万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
-58.48%42.4万
-82.40%5.3万
--37.1万
--0
--0
-39.06%102.12万
7.44%30.12万
--0
-27.24%72万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-0.96%-52.73万
-60.88%-167.03万
-115.97%-47.43万
70.80%-15.13万
-349.94%-52.23万
-2.56%-52.23万
-210.75%-103.82万
3.50%-21.96万
-35.41%-51.83万
-57.01%20.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-45.88%548.24万
14.05%1,013.08万
-31.72%606.55万
-33.54%601.7万
-20.37%745.79万
14.05%1,013.08万
30.94%888.29万
6.19%888.31万
8.64%905.29万
3.51%936.6万
現金及び現金同等物の純増減額
148.81%128.36万
-404.98%-463.24万
-139.48%-56.71万
203.32%3.49万
-325.42%-147.03万
-669.22%-262.99万
-25.95%151.89万
160.23%143.63万
-119.35%-3.37万
59.68%-34.56万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
111.45%4,936
94.07%-1.61万
91.48%-1.61万
110.05%1.37万
-9.22%2.94万
-304.27%-4.31万
-664.28%-27.1万
-450.48%-18.86万
4.15%-13.6万
-77.15%3.24万
現金及び現金同等物の期末残高
-9.21%677.09万
-45.88%548.24万
-45.88%548.24万
-31.72%606.55万
-33.54%601.7万
-20.37%745.79万
14.05%1,013.08万
14.05%1,013.08万
6.19%888.31万
8.64%905.29万
フリーキャッシュ・フロー
305.27%189.94万
-156.28%-173.75万
-115.77%-10.6万
-87.84%24.18万
-70.93%-94.8万
-194.37%-92.53万
23.42%308.72万
-19.03%67.22万
250.37%198.9万
56.93%-55.46万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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