継続営業活動によるキャッシュ・フロー
59.10%-75.7万
-32.07%248.2万
-299.49%-195.9万
42.18%-405.4万
429.39%277.4万
-122.78%-185.1万
39.79%365.4万
-88.94%98.2万
-366.88%-701.1万
108.75%52.4万
持続的な事業活動による当期純利益
-166.75%-9,958.7万
-561.18%-6,238.9万
-149.60%-1,326.9万
-100.01%-1,835.5万
58.42%-557.4万
86.45%-3,733.3万
96.37%-943.6万
18.54%-531.6万
-70.29%-917.7万
-280.04%-1,340.4万
持続的な事業活動による当期損益
-616.41%-465.8万
217.21%68.2万
-1,947.85%-559.9万
-60.49%9.6万
15.60%16.3万
-99.64%90.2万
-99.91%21.5万
7,475.00%30.3万
179.31%24.3万
27.03%14.1万
減価償却費及び償却費
20.74%2,748.7万
21.44%744.9万
19.44%691.1万
22.68%672.3万
19.37%640.4万
12.44%2,276.5万
15.67%613.4万
12.20%578.6万
10.71%548万
10.92%536.5万
その他の非現金項目
-56.34%530.9万
-66.55%174.8万
152.93%162.8万
-71.19%157.7万
-92.16%35.6万
164.20%1,216.1万
35.12%522.5万
-1,381.67%-307.6万
2,259.05%547.3万
1,619.32%453.9万
運転資金の増減額
96.26%-119.9万
176.66%231.6万
100.57%3.4万
92.16%-140.3万
58.58%-214.6万
-210.44%-3,206.8万
17.64%-302.1万
-205.45%-596.1万
-1,253.36%-1,790.5万
52.87%-518.1万
-売掛金増減額
188.78%367.3万
-38.01%258.5万
99.60%-1.6万
133.00%251.8万
-142.34%-141.4万
43.09%-413.7万
690.65%417万
-312.32%-401.6万
-1,924.14%-763.1万
164.07%334万
-在庫増減額
110.62%150.8万
201.82%308万
80.92%-32.5万
-41.17%-248.6万
116.06%123.9万
-137.56%-1,420.4万
-0.87%-302.5万
7.55%-170.3万
-1,074.00%-176.1万
-680.87%-771.5万
-前払費用増減額
53.80%-76.6万
980.65%218.4万
-916.24%-400.4万
246.87%152.3万
-2,333.33%-46.9万
-150.75%-165.8万
-174.03%-24.8万
-112.26%-39.4万
-117.19%-103.7万
100.33%2.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
101.47%11.8万
49.24%-185.9万
4,633.64%485.1万
63.86%-156万
-3,964.71%-131.4万
-479.10%-805.2万
-182.14%-366.2万
-104.04%-10.7万
21.72%-431.7万
-93.61%3.4万
-その他流動負債の変動
-49.38%-459.5万
-125.28%-158.6万
-60.53%-90.7万
-19.87%-109.8万
-12.68%-100.4万
-9.66%-307.6万
---70.4万
---56.5万
---91.6万
---89.1万
-その他運転資金の変動
-20.83%-113.7万
-566.07%-208.8万
-47.21%43.5万
86.63%-30万
2,620.00%81.6万
-382.58%-94.1万
122.96%44.8万
-68.38%82.4万
-70.57%-224.3万
-96.98%3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
59.10%-75.7万
-32.07%248.2万
-299.49%-195.9万
42.18%-405.4万
429.39%277.4万
-122.78%-185.1万
39.79%365.4万
-88.94%98.2万
-366.88%-701.1万
108.75%52.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
160.40%3,604.5万
-307.19%-1,476万
415.60%1,851万
152.63%3,367.8万
-145.34%-138.3万
87.28%-5,968.1万
103.64%712.4万
78.28%-586.5万
-107.05%-6,399万
101.42%305万
固定資産取引の純額
-75.44%-3,878.5万
-47.30%-1,157.3万
-72.81%-896.9万
-80.15%-867.4万
-125.42%-956.9万
7.43%-2,210.7万
5.63%-785.7万
41.36%-519万
-23.65%-481.5万
-51.01%-424.5万
無形資産取引の純額
-192.58%-611.5万
-10.21%-66.9万
-349.38%-252.1万
-300.18%-228.5万
-82.34%-64万
-85.78%-209万
-178.44%-60.7万
-60.74%-56.1万
-80.13%-57.1万
-45.64%-35.1万
事業取引の純額
-12.01%-734.1万
---734.1万
--0
----
----
-18.30%-655.4万
--0
-21,076.19%-444.7万
----
----
投資商品取引の純額
373.44%8,731万
-69.06%482.3万
592.36%3,000万
177.63%4,463.7万
39.04%785万
92.72%-3,193万
108.32%1,558.8万
125.07%433.3万
-165.27%-5,749.7万
102.66%564.6万
その他の投資活動純額
-67.47%97.6万
--0
--0
--0
-51.20%97.6万
--300万
--0
--0
--100万
--200万
投資活動によるキャッシュ・フロー
160.40%3,604.5万
-307.19%-1,476万
415.60%1,851万
152.63%3,367.8万
-145.34%-138.3万
87.28%-5,968.1万
103.64%712.4万
78.28%-586.5万
-107.05%-6,399万
101.42%305万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
39.25%-2,379.8万
97.63%-12.6万
-5,322.88%-2,489.1万
104.53%114.8万
100.88%7.1万
-106.94%-3,917.4万
-101.84%-530.6万
-118.43%-45.9万
-1,446.79%-2,536万
-102.97%-804.9万
借入金純額
-674.86%-2,527.6万
89.19%-12.4万
-1,619.55%-2,507.1万
90.68%-6万
-61.54%-2.1万
-108.91%-326.2万
-103.13%-114.7万
-12,050.00%-145.8万
-4,500.00%-64.4万
27.78%-1.3万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--0
--0
-114.07%-3,796万
---461.1万
--0
---2,500万
-103.09%-834.9万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
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--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-27.83%147.8万
-100.44%-2,000
-81.98%18万
325.35%120.8万
-70.61%9.2万
-77.23%204.8万
-84.98%45.2万
-60.09%99.9万
-85.03%28.4万
-80.26%31.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
39.25%-2,379.8万
97.63%-12.6万
-5,322.88%-2,489.1万
104.53%114.8万
100.88%7.1万
-106.94%-3,917.4万
-101.84%-530.6万
-118.43%-45.9万
-1,446.79%-2,536万
-102.97%-804.9万
現金及び現金同等物の期首残高
-73.69%3,659.5万
93.57%5,947.3万
81.76%6,731.4万
-71.34%3,853.8万
-73.69%3,659.5万
277.24%1.39億
-29.66%3,072.4万
-38.64%3,703.4万
57.26%1.34億
277.24%1.39億
現金及び現金同等物の純増減額
111.41%1,149万
-326.68%-1,240.4万
-56.12%-834万
131.93%3,077.2万
132.67%146.2万
-197.57%-1.01億
-94.25%547.2万
65.85%-534.2万
-265.07%-9,636.1万
-108.94%-447.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
3.39%-173.9万
-281.20%-72.3万
151.55%49.9万
-89.55%-199.6万
370.22%48.1万
-82.56%-180万
96.55%39.9万
6.56%-96.8万
-183.70%-105.3万
87.38%-17.8万
現金及び現金同等物の期末残高
26.65%4,634.6万
26.65%4,634.6万
93.57%5,947.3万
81.76%6,731.4万
-71.34%3,853.8万
-73.69%3,659.5万
-73.69%3,659.5万
-29.66%3,072.4万
-38.64%3,703.4万
57.26%1.34億
フリーキャッシュ・フロー
-75.28%-4,565.7万
-102.91%-976万
-182.01%-1,344.9万
-21.10%-1,501.3万
-82.59%-743.5万
-54.30%-2,604.8万
18.89%-481万
-1,371.91%-476.9万
-682.64%-1,239.7万
54.97%-407.2万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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