豪州市場銘柄情報

CYQ Cycliq Group Ltd

銘柄追加

0.003
0.0000.00%

20分遅延休場 05/31 11:40 AET

107.25万時価総額-3000前年PER

Cycliq Group Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(FY)2019/06/30

(FY)2018/06/30

(FY)2017/06/30

(FY)2016/06/30

(FY)2015/06/30

(FY)2014/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

13.66%542.06万

26.78%476.91万

-23.34%376.16万

-12.46%490.69万

19.22%560.51万

94.11%470.15万

242.21万

3,551

お客様からの領収書

16.39%520.47万

34.04%447.16万

-24.71%333.6万

-10.63%443.06万

6.91%495.79万

113.51%463.72万

--217.19万

----

--3,551

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営業活動からのその他の現金収入

-27.41%21.59万

-30.11%29.75万

-10.63%42.56万

-26.42%47.62万

906.08%64.72万

-74.29%6.43万

--25.02万

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現金支払カテゴリ

9.51%-492.1万

20.88%-543.82万

-54.04%-687.34万

33.73%-446.21万

11.10%-673.32万

-31.36%-757.43万

-4,162.90%-576.62万

81.25%-13.53万

-16.89%-72.15万

82.48%-61.72万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

9.51%-492.1万

20.88%-543.82万

-54.04%-687.34万

33.73%-446.21万

11.10%-673.32万

-31.36%-757.43万

-4,162.90%-576.62万

81.25%-13.53万

-16.89%-72.15万

82.48%-61.72万

直接支払利息

-72.12%-2.27万

57.10%-1.32万

75.31%-3.08万

-231.43%-12.46万

---3.76万

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99.94%-60

---9.77万

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直接受取利息

-94.59%2

-86.45%37

-87.57%273

--2,196

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-84.21%608

37.44%3,851

-66.90%2,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

169.90%47.69万

78.29%-68.23万

-1,074.74%-314.23万

127.65%32.24万

59.42%-116.57万

14.10%-287.28万

-2,382.33%-334.41万

83.40%-13.47万

-32.11%-81.17万

83.20%-61.44万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-31.85%-20.96万

-462.78%-15.9万

83.44%-2.82万

-178.87%-17.05万

89.23%-6.12万

18.42%-56.8万

-5,467.87%-69.63万

0.01%-1.25万

-200.05%-1.25万

99.09%-4,168

固定資産取引の純額

-71.02%-1.09万

39.44%-6,352

-10,494.95%-1.05万

99.58%-99

-17.04%-2.37万

95.02%-2.03万

-3,156.96%-40.73万

0.01%-1.25万

-200.05%-1.25万

---4,168

無形資産取引の純額

-30.22%-19.87万

-759.43%-15.26万

89.58%-1.78万

-355.37%-17.04万

93.17%-3.74万

-69.19%-54.78万

---32.37万

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事業取引の純額

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--3.48万

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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-31.85%-20.96万

-462.78%-15.9万

83.44%-2.82万

-178.87%-17.05万

89.23%-6.12万

18.42%-56.8万

-5,467.87%-69.63万

0.01%-1.25万

-200.05%-1.25万

99.09%-4,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

100.22%664

-106.17%-29.65万

5,549.53%480.81万

-93.20%8.51万

141.39%125.07万

-92.07%51.81万

53,653.49%653.7万

1.36%1.22万

-99.19%1.2万

-62.09%148.86万

借入金純額

100.22%664

-150.41%-29.65万

203.30%58.83万

-317.83%-56.95万

-49.55%26.14万

670.32%51.81万

---9.08万

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株式発行/消却（ネット）

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558.77%431.21万

-33.84%65.46万

--98.93万

----

--662.78万

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8.35%148.29万

支払利息CFF

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---9.22万

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資金管理によるキャッシュ・フロー

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1.36%1.22万

112.66%1.2万

--5,642

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

100.22%664

-106.17%-29.65万

5,549.53%480.81万

-93.20%8.51万

141.39%125.07万

-92.07%51.81万

53,653.49%653.7万

1.36%1.22万

-99.19%1.2万

-62.09%148.86万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-54.99%101.13万

241.03%224.67万

73.74%65.88万

20.36%37.92万

-90.32%31.5万

329.63%325.4万

425.48%75.74万

-84.93%14.41万

1,007.45%95.63万

-68.78%8.64万

現金及び現金同等物の純増減額

123.55%26.8万

-169.48%-113.78万

591.12%163.76万

893.89%23.69万

100.82%2.38万

-217.07%-292.27万

1,948.48%249.66万

83.37%-13.51万

-193.36%-81.22万

557.19%87万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-72.27%-16.81万

-96.46%-9.76万

-216.43%-4.97万

5.88%4.27万

347.62%4.03万

---1.63万

----

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----

現金及び現金同等物の期末残高

9.88%111.12万

-54.99%101.13万

241.03%224.67万

73.74%65.88万

20.36%37.92万

-90.32%31.5万

35,764.34%325.4万

-93.71%9,073

-84.93%14.41万

1,007.46%95.63万

フリーキャッシュ・フロー

131.71%26.73万

73.41%-84.29万

-2,188.16%-317.06万

112.38%15.18万

64.34%-122.69万

15.57%-344.08万

-2,668.03%-407.51万

82.14%-14.72万

-33.25%-82.42万

83.09%-61.86万

会計基準

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(FY)2019/06/30	(FY)2018/06/30	(FY)2017/06/30	(FY)2016/06/30	(FY)2015/06/30	(FY)2014/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	13.66%542.06万	26.78%476.91万	-23.34%376.16万	-12.46%490.69万	19.22%560.51万	94.11%470.15万	242.21万		3,551
お客様からの領収書	16.39%520.47万	34.04%447.16万	-24.71%333.6万	-10.63%443.06万	6.91%495.79万	113.51%463.72万	--217.19万	----	--3,551	----
営業活動からのその他の現金収入	-27.41%21.59万	-30.11%29.75万	-10.63%42.56万	-26.42%47.62万	906.08%64.72万	-74.29%6.43万	--25.02万	----	----	----
現金支払カテゴリ	9.51%-492.1万	20.88%-543.82万	-54.04%-687.34万	33.73%-446.21万	11.10%-673.32万	-31.36%-757.43万	-4,162.90%-576.62万	81.25%-13.53万	-16.89%-72.15万	82.48%-61.72万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	9.51%-492.1万	20.88%-543.82万	-54.04%-687.34万	33.73%-446.21万	11.10%-673.32万	-31.36%-757.43万	-4,162.90%-576.62万	81.25%-13.53万	-16.89%-72.15万	82.48%-61.72万
直接支払利息	-72.12%-2.27万	57.10%-1.32万	75.31%-3.08万	-231.43%-12.46万	---3.76万	----	----	99.94%-60	---9.77万	----
直接受取利息	-94.59%2	-86.45%37	-87.57%273	--2,196	----	----	----	-84.21%608	37.44%3,851	-66.90%2,802
営業活動によるキャッシュ・フロー	169.90%47.69万	78.29%-68.23万	-1,074.74%-314.23万	127.65%32.24万	59.42%-116.57万	14.10%-287.28万	-2,382.33%-334.41万	83.40%-13.47万	-32.11%-81.17万	83.20%-61.44万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-31.85%-20.96万	-462.78%-15.9万	83.44%-2.82万	-178.87%-17.05万	89.23%-6.12万	18.42%-56.8万	-5,467.87%-69.63万	0.01%-1.25万	-200.05%-1.25万	99.09%-4,168
固定資産取引の純額	-71.02%-1.09万	39.44%-6,352	-10,494.95%-1.05万	99.58%-99	-17.04%-2.37万	95.02%-2.03万	-3,156.96%-40.73万	0.01%-1.25万	-200.05%-1.25万	---4,168
無形資産取引の純額	-30.22%-19.87万	-759.43%-15.26万	89.58%-1.78万	-355.37%-17.04万	93.17%-3.74万	-69.19%-54.78万	---32.37万	----	----	----
事業取引の純額	----	----	----	----	----	----	--3.48万	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-31.85%-20.96万	-462.78%-15.9万	83.44%-2.82万	-178.87%-17.05万	89.23%-6.12万	18.42%-56.8万	-5,467.87%-69.63万	0.01%-1.25万	-200.05%-1.25万	99.09%-4,168
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	100.22%664	-106.17%-29.65万	5,549.53%480.81万	-93.20%8.51万	141.39%125.07万	-92.07%51.81万	53,653.49%653.7万	1.36%1.22万	-99.19%1.2万	-62.09%148.86万
借入金純額	100.22%664	-150.41%-29.65万	203.30%58.83万	-317.83%-56.95万	-49.55%26.14万	670.32%51.81万	---9.08万	----	----	----
株式発行/消却（ネット）	----	----	558.77%431.21万	-33.84%65.46万	--98.93万	----	--662.78万	----	----	8.35%148.29万
支払利息CFF	----	----	---9.22万	----	----	----	----	----	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	----	----	----	----	----	----	1.36%1.22万	112.66%1.2万	--5,642
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	100.22%664	-106.17%-29.65万	5,549.53%480.81万	-93.20%8.51万	141.39%125.07万	-92.07%51.81万	53,653.49%653.7万	1.36%1.22万	-99.19%1.2万	-62.09%148.86万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-54.99%101.13万	241.03%224.67万	73.74%65.88万	20.36%37.92万	-90.32%31.5万	329.63%325.4万	425.48%75.74万	-84.93%14.41万	1,007.45%95.63万	-68.78%8.64万
現金及び現金同等物の純増減額	123.55%26.8万	-169.48%-113.78万	591.12%163.76万	893.89%23.69万	100.82%2.38万	-217.07%-292.27万	1,948.48%249.66万	83.37%-13.51万	-193.36%-81.22万	557.19%87万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-72.27%-16.81万	-96.46%-9.76万	-216.43%-4.97万	5.88%4.27万	347.62%4.03万	---1.63万	----	----	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	9.88%111.12万	-54.99%101.13万	241.03%224.67万	73.74%65.88万	20.36%37.92万	-90.32%31.5万	35,764.34%325.4万	-93.71%9,073	-84.93%14.41万	1,007.46%95.63万
フリーキャッシュ・フロー	131.71%26.73万	73.41%-84.29万	-2,188.16%-317.06万	112.38%15.18万	64.34%-122.69万	15.57%-344.08万	-2,668.03%-407.51万	82.14%-14.72万	-33.25%-82.42万	83.09%-61.86万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

分析

アナリスト評価

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目標株価

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