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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820.00%9,600万 | -30.00%2.1億 | 900.00%9,000万 | -78.83%2,900万 | 62.26%8,600万 | -95.05%500万 | 329.01%3億 | 101.69%900万 | 14.17%1.37億 | -70.39%5,300万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.00%-600万 | -91.06%1,600万 | -80.72%8,600万 | -5,300.00%-5,200万 | 100.67%200万 | -166.67%-2,000万 | -51.36%1.79億 | 100.90%4.46億 | -99.31%100万 | -905.41%-2.98億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 80.65%-7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -570.89%-3.72億 | -1,250.00%-2.99億 | -200.00%-7,800万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.88%1.15億 | -5.43%5.05億 | -11.03%1.21億 | -5.84%1.29億 | -7.52%1.23億 | 3.13%1.32億 | -1.11%5.34億 | 3.03%1.36億 | 0.74%1.37億 | -0.75%1.33億 |
| 繰延税金 | -300.00%-1,400万 | -78.79%3,500万 | 110.40%1,300万 | -110.14%-700万 | -88.94%2,200万 | -68.18%700万 | -2.94%1.65億 | -365.96%-1.25億 | 1,280.00%6,900万 | 298.00%1.99億 |
| その他の非現金項目 | -21.43%3,300万 | -0.55%1.81億 | 16.67%4,900万 | -2.22%4,400万 | -8.00%4,600万 | -6.67%4,200万 | 117.47%1.82億 | 105.27%4,200万 | 141.67%4,500万 | 163.29%5,000万 |
| 運転資金の増減額 | 60.71%-5,500万 | 18.58%-3.9億 | 83.64%-3,500万 | -28.57%-1.17億 | -188.24%-9,800万 | 0.00%-1.4億 | -62.37%-4.79億 | -27.38%-2.14億 | -145.95%-9,100万 | -254.55%-3,400万 |
| -売掛金増減額 | 2,050.00%3,900万 | -977.27%-1.93億 | -4.23%-7,400万 | -465.63%-1.17億 | --0 | 88.24%-200万 | 116.18%2,200万 | -91.89%-7,100万 | 147.76%3,200万 | 3,800.00%7,800万 |
| -在庫増減額 | 20.00%-4,000万 | 35.94%-8,200万 | 152.94%1,800万 | -22.73%-2,700万 | 28.13%-2,300万 | -25.00%-5,000万 | -12,900.00%-1.28億 | -161.54%-3,400万 | -29.41%-2,200万 | -196.97%-3,200万 |
| -その他運転資金の変動 | 38.64%-5,400万 | 69.17%-1.15億 | 75.88%-4,800万 | 972.73%9,600万 | 6.25%-7,500万 | -6.02%-8,800万 | -133.13%-3.73億 | -503.03%-1.99億 | 71.05%-1,100万 | -515.38%-8,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820.00%9,600万 | -30.00%2.1億 | 900.00%9,000万 | -78.83%2,900万 | 62.26%8,600万 | -95.05%500万 | 329.01%3億 | 101.69%900万 | 14.17%1.37億 | -70.39%5,300万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -421.05%-9,900万 | 89.96%-2,600万 | 446.15%1.8億 | -436.67%-1.01億 | 25.86%-8,600万 | 84.30%-1,900万 | 50.57%-2.59億 | 75.36%-5,200万 | 151.72%3,000万 | 14.07%-1.16億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.37%-9,200万 | -16.45%-4.39億 | 11.38%-1.09億 | -81.43%-1.27億 | 1.15%-8,600万 | -20.62%-1.17億 | 17.86%-3.77億 | 6.82%-1.23億 | 40.68%-7,000万 | 17.92%-8,700万 |
| 事業取引の純額 | -106.33%-500万 | 110.44%3.83億 | 256.47%3.03億 | -108.49%-900万 | 266.67%1,000万 | 2,733.33%7,900万 | 55.56%1.82億 | 2,933.33%8,500万 | -10.92%1.06億 | -500.00%-600万 |
| 投資商品取引の純額 | -110.53%-200万 | 146.88%3,000万 | 0.00%-1,400万 | 683.33%3,500万 | 56.52%-1,000万 | 190.48%1,900万 | 64.84%-6,400万 | 81.58%-1,400万 | 89.83%-600万 | 17.86%-2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421.05%-9,900万 | 89.96%-2,600万 | 446.15%1.8億 | -436.67%-1.01億 | 25.86%-8,600万 | 84.30%-1,900万 | 50.57%-2.59億 | 75.36%-5,200万 | 151.72%3,000万 | 14.07%-1.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.50%1,300万 | 38.60%-2.64億 | -132.37%-3.23億 | 121.13%4,500万 | 49.02%-2,600万 | 248.15%4,000万 | 16.34%-4.3億 | -208.89%-1.39億 | -1,083.33%-2.13億 | -13.33%-5,100万 |
| 借入金純額 | -25.29%6,500万 | 48.05%-1.2億 | -144.07%-2.88億 | 136.51%6,900万 | 300.00%1,200万 | 6.10%8,700万 | -312.50%-2.31億 | -11,700.00%-1.18億 | -1,675.00%-1.89億 | -106.45%-600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.00%-200万 | 50.00%-400万 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-400万 | -60.00%-800万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.28%-5,000万 | 26.70%-1.4億 | -66.67%-3,500万 | 0.00%-2,400万 | 15.56%-3,800万 | 57.43%-4,300万 | 57.84%-1.91億 | 52.27%-2,100万 | 20.00%-2,400万 | 67.39%-4,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.50%1,300万 | 38.60%-2.64億 | -132.37%-3.23億 | 121.13%4,500万 | 49.02%-2,600万 | 248.15%4,000万 | 16.34%-4.3億 | -208.89%-1.39億 | -1,083.33%-2.13億 | -13.33%-5,100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.80%3,800万 | -76.73%1.18億 | -69.67%9,100万 | -65.90%1.18億 | -68.70%1.44億 | -76.73%1.18億 | -69.75%5.07億 | -76.82%3億 | -72.32%3.46億 | -63.23%4.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.54%1,000万 | 79.43%-8,000万 | 70.88%-5,300万 | ---- | ---- | 155.32%2,600万 | 66.72%-3.89億 | 76.87%-1.82億 | -204.55%-4,600万 | -11,300.00%-1.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.67%4,800万 | -67.80%3,800万 | -67.80%3,800万 | -69.67%9,100万 | -65.90%1.18億 | -68.70%1.44億 | -76.73%1.18億 | -76.73%1.18億 | -76.82%3億 | -72.32%3.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.56%300万 | -123.48%-2.57億 | 83.61%-2,000万 | -329.55%-1.01億 | 53.66%-1,900万 | -3,025.00%-1.17億 | 80.83%-1.15億 | 81.68%-1.22億 | 2,300.00%4,400万 | -156.94%-4,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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