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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.63%82.98万 | 239.06%79.6万 | -34.91%-110.05万 | -182.17%-43.42万 | -26.96%-31.77万 | -31.24%46.45万 | -54.89%23.48万 | -95.47%-81.58万 | -48.50%52.84万 | -215.17%-25.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.93%-23.76万 | 120.29%9.47万 | -41.58%-117.42万 | -47.09%-467.65万 | -65.74%-280.17万 | -46.18%-57.84万 | -21.54%-46.69万 | -16.96%-82.94万 | -88.57%-317.94万 | -116.38%-169.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,054 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.33%11.36万 | -4.49%11.52万 | -6.38%11.45万 | -18.53%47.82万 | -15.73%11.54万 | -27.57%12万 | -23.63%12.06万 | -3.40%12.23万 | 23.01%58.7万 | -40.64%13.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 135.78%147.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --62.71万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 53.02%71.34万 | 12.15%51.67万 | 15.14%50.63万 | 12.34%185.56万 | 19.52%48.88万 | 13.15%46.62万 | 14.56%46.08万 | 2.62%43.97万 | -31.84%165.18万 | -29.75%40.9万 |
| 運転資金の増減額 | -47.38%24.04万 | -42.37%6.94万 | 0.24%-54.71万 | -49.06%42.89万 | 49.82%40.01万 | -7.47%45.68万 | -65.06%12.04万 | -108.27%-54.84万 | 546.69%84.19万 | 246.84%26.7万 |
| -売掛金増減額 | 185.01%15.26万 | -207.46%-21.17万 | 46.76%-27.07万 | -85.07%-9.85万 | 52.68%39.24万 | 2.87%-17.95万 | 119.88%19.7万 | -136.45%-50.84万 | 52.45%-5.32万 | 559.61%25.7万 |
| -在庫増減額 | -32.39%21.88万 | -396.76%-44.91万 | -154.05%-17.91万 | 176.29%79.46万 | 454.78%23.01万 | 211.74%32.36万 | 67.73%-9.04万 | 181.41%33.13万 | -1,033.10%-104.16万 | 10.12%-6.49万 |
| -前払費用増減額 | -30.77%1.88万 | 10.90%-3.34万 | -98.89%482 | 318.72%8.64万 | 477.80%5.32万 | 1.62%2.72万 | -7.34%-3.75万 | 351.03%4.34万 | -474.62%-3.95万 | -123.83%-1.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -152.50%-14.99万 | 1,389.88%76.35万 | 76.43%-9.78万 | -120.00%-39.52万 | -456.56%-31.72万 | -69.67%28.55万 | -91.01%5.12万 | -210.28%-41.47万 | 1,094.79%197.62万 | 178.85%8.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --4.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.63%82.98万 | 239.06%79.6万 | -34.91%-110.05万 | -182.17%-43.42万 | -26.96%-31.77万 | -31.24%46.45万 | -54.89%23.48万 | -95.47%-81.58万 | -48.50%52.84万 | -66.71%-25.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.13%-3,571 | 56.95%-2.56万 | 77.80%-2.86万 | 90.61%-20.74万 | 116.25%3.27万 | 90.42%-5.2万 | 91.50%-5.95万 | 83.18%-12.87万 | -335.13%-220.87万 | 25.65%-20.15万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.13%-3,571 | 56.95%-2.56万 | 77.80%-2.86万 | 90.94%-20.74万 | 116.25%3.27万 | 90.42%-5.2万 | 94.25%-5.95万 | 74.79%-12.87万 | -488.28%-228.99万 | -31.96%-20.15万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.67%8.13万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.13%-3,571 | 56.95%-2.56万 | 77.80%-2.86万 | 90.61%-20.74万 | 116.25%3.27万 | 90.42%-5.2万 | 91.50%-5.95万 | 83.18%-12.87万 | -335.13%-220.87万 | 25.65%-20.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.02%-82.46万 | -341.83%-77.04万 | 19.76%112.95万 | -56.74%64.07万 | -37.07%28.41万 | -212.35%-41.22万 | -197.92%-17.44万 | -4.09%94.31万 | 565.71%148.09万 | -13.45%45.15万 |
| 借入金純額 | -85.01%-46.34万 | -2,815.80%-60.77万 | 19.73%129.64万 | -32.82%126.86万 | -12.94%45.72万 | -1,034.12%-25.05万 | -107.17%-2.08万 | -1.08%108.28万 | 4,839.28%188.83万 | -14.35%52.51万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -123.27%-36.12万 | -5.96%-16.27万 | -19.56%-16.69万 | -54.16%-62.8万 | -134.99%-17.31万 | -47.20%-16.18万 | -36.37%-15.35万 | -25.52%-13.96万 | -14.35%-40.73万 | 19.47%-7.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.02%-82.46万 | -341.83%-77.04万 | 19.76%112.95万 | -56.74%64.07万 | -37.07%28.41万 | -212.35%-41.22万 | -197.92%-17.44万 | -4.09%94.31万 | 565.71%148.09万 | -13.45%45.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.04%665 | 585.50%636 | -81.28%213 | -99.43%1,138 | -26.10%1,090 | 54.69%792 | -108.22%-131 | -99.43%1,138 | --20.04万 | --1,475 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 446.64%1,629 | -96.86%29 | 133.33%423 | 99.54%-925 | -160.24%-877 | -69.06%298 | 185.38%923 | 99.36%-1,269 | -199.43%-19.93万 | ---337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 110.46%2,294 | -16.04%665 | 585.50%636 | -81.28%213 | -81.28%213 | -26.10%1,090 | 54.69%792 | -108.22%-131 | -99.43%1,138 | -99.43%1,138 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.27%82.62万 | 339.52%77.04万 | -19.55%-112.91万 | 57.48%-74.89万 | 13.16%-39.23万 | 210.32%41.25万 | 134.04%17.53万 | -1.80%-94.44万 | -376.63%-176.15万 | -49.18%-45.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
