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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.64%-243.55万 | 40.92%-77.23万 | 36.02%-70.17万 | -19.74%-263.7万 | -2.42%-130.71万 | -21.22%2.51万 | -809.30%-25.82万 | -10.30%-109.68万 | -244.58%-220.23万 | -768.51%-127.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.69%-393.72万 | 34.34%-132.65万 | 43.03%-76.23万 | -84.66%-496.44万 | -26.24%-202.03万 | -92.12%-23.66万 | -438.87%-136.96万 | -88.27%-133.79万 | -211.54%-268.84万 | -592.93%-160.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 108.34%4.81万 | -165.48%-12.44万 | ---8.19万 | 10.06%-57.61万 | --19.01万 | ---- | ---- | ---- | ---64.05万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -41.46%1,199 | -137.40%-766 | --655 | 289.35%2,048 | --2,048 | ---- | ---- | --0 | --526 | ---- |
| その他の非現金項目 | -23.88%10.57万 | -27.54%2.3万 | -20.85%2.97万 | 974.82%13.88万 | --3.18万 | --3.38万 | --3.57万 | --3.76万 | -80.96%1.29万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 105.56%1.64万 | 92.04%-4.57万 | 81.37%-8.72万 | -1,073.78%-29.44万 | -2,147.78%-57.39万 | 10,124.79%64.47万 | -64.22%10.29万 | -66.79%-46.82万 | -125.10%-2.51万 | -120.45%-2.55万 |
| -売掛金増減額 | 149.60%4.55万 | -120.47%-1.78万 | 92.62%-1.15万 | 69.09%-9.17万 | 143.57%8.67万 | 154.94%1.71万 | -127.74%-3.93万 | 36.58%-15.62万 | -994.08%-29.68万 | -4,837.09%-19.9万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.25万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.64%-2.91万 | 95.77%-2.79万 | 69.65%-7.57万 | -174.61%-20.27万 | -480.79%-66.06万 | 4,881.93%62.76万 | -45.34%7.97万 | -624.35%-24.94万 | 307.17%27.17万 | 43.78%17.35万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.64%-243.55万 | 40.92%-77.23万 | 36.02%-70.17万 | -19.74%-263.7万 | -2.42%-130.71万 | -21.22%2.51万 | -809.30%-25.82万 | -10.30%-109.68万 | -244.58%-220.23万 | -768.51%-127.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.14%-943.29万 | 53.58%-167.61万 | -101.24%-302.16万 | -103.34%-1,227.21万 | -6.60%-361.05万 | -187.50%-346.33万 | -259.13%-369.68万 | -262.47%-150.15万 | -536.54%-603.52万 | -1,331.18%-338.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 12.44%-1,013.29万 | 42.41%-167.61万 | -101.24%-302.16万 | -102.63%-1,157.21万 | 11.40%-291.05万 | -252.45%-346.33万 | -259.13%-369.68万 | -262.47%-150.15万 | -490.21%-571.11万 | -1,182.36%-328.48万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---35万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%70万 | --0 | ---- | ---70万 | ---70万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.57%2.58万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.14%-943.29万 | 53.58%-167.61万 | -101.24%-302.16万 | -103.34%-1,227.21万 | -6.60%-361.05万 | -187.50%-346.33万 | -259.13%-369.68万 | -262.47%-150.15万 | -536.54%-603.52万 | -1,331.18%-338.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.31%-5.54万 | -97.35%13.48万 | -100.44%-7.82万 | -38.02%1,774.59万 | -30.78%508.71万 | -415.40%-506.29万 | 136.08%2.64万 | -10.03%1,769.53万 | 1,219.37%2,863.25万 | 619.21%734.87万 |
| 借入金純額 | -0.00%-34.5万 | -0.00%-8.63万 | 0.00%-8.63万 | -1,099.99%-34.5万 | -200.00%-8.63万 | ---8.63万 | ---8.63万 | ---8.63万 | ---2.88万 | ---2.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -139.51%-6.85万 | --0 | -35.22%1,954.16万 | -97.66%17.34万 | -98.54%2.34万 | -4.39%11.58万 | -8.61%1,922.9万 | 1,300.63%3,016.49万 | 582.19%739.82万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,174.71%28.96万 | --28.96万 | -64.72%8,015 | --2.27万 | --0 | --0 | --0 | --2.27万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 2.01%-147.33万 | 24,168.55%500万 | ---500万 | 97.12%-3,168 | -7.08%-147.02万 | -9,212.85%-150.36万 | 66.87%-2.08万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.31%-5.54万 | -97.35%13.48万 | -100.44%-7.82万 | -38.02%1,774.59万 | -30.78%508.71万 | -415.40%-506.29万 | 136.08%2.64万 | -10.03%1,769.53万 | 1,219.37%2,863.25万 | 619.21%734.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.75%2,655.01万 | -36.90%1,676.73万 | 14.75%2,655.01万 | 1,000.95%2,313.72万 | 34.06%2,657.06万 | 77.03%3,430.55万 | 87.79%3,823.42万 | 1,000.95%2,313.72万 | 38.38%210.16万 | 1,254.40%1,981.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -520.32%-1,192.38万 | -1,464.13%-231.35万 | -125.18%-380.15万 | -86.09%283.68万 | -93.69%16.96万 | -2,065.99%-850.11万 | -300.15%-392.87万 | -17.32%1,509.7万 | 3,398.79%2,039.51万 | 320.82%268.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -144.65%-25.73万 | 55.42%-8.47万 | --8.19万 | -10.06%57.61万 | -130.09%-19.01万 | ---- | ---- | --0 | --64.05万 | --63.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.88%1,436.91万 | -45.88%1,436.91万 | -40.29%2,283.04万 | 14.75%2,655.01万 | 14.75%2,655.01万 | 34.06%2,657.06万 | 77.03%3,430.55万 | 87.79%3,823.42万 | 1,000.95%2,313.72万 | 1,000.95%2,313.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.55%-1,256.84万 | 41.95%-244.83万 | -43.30%-372.33万 | -79.56%-1,420.91万 | 2.80%-421.75万 | -193.16%-343.82万 | -298.30%-395.5万 | -84.46%-259.82万 | -392.51%-791.33万 | -976.43%-433.89万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
