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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.95%-32.46万 | 39.73%-143.53万 | 61.04%-31.72万 | 51.47%-27.72万 | 51.64%-22.92万 | -17.13%-61.18万 | -81.31%-238.16万 | -141.23%-81.42万 | -93.91%-57.11万 | -64.11%-47.39万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.78%-105.91万 | 7.29%-472.85万 | -34.47%-166.14万 | -10.95%-130.3万 | 56.53%-66.33万 | 5.45%-110.07万 | -96.65%-510.01万 | -28.80%-123.56万 | -93.23%-117.44万 | -175.38%-152.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,955 | --2.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.16%1.06万 | -4.58%4.54万 | -8.59%1.09万 | -8.36%1.09万 | -1.39%1.17万 | 0.00%1.19万 | 16.51%4.76万 | 0.00%1.19万 | 7.70%1.19万 | 19.99%1.19万 |
| その他の非現金項目 | --1.54万 | --3.88万 | --1.61万 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 50.78%10.52万 | -89.34%5.24万 | -53.62%3.77万 | -52.21%5.16万 | -182.82%-10.66万 | -59.89%6.97万 | 488.79%49.19万 | 300.35%8.13万 | 2,472.89%10.8万 | 1,570.08%12.87万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,995 | -118.04%-4,995 | 200.00%2.77万 | --0 | --0 | --0 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 276.74%7.88万 | --0 | --0 | 1,283.97%13.11万 |
| -前払費用増減額 | 960.23%6.33万 | -200.08%-4.93万 | 250.05%3.32万 | -78.97%3,245 | -4,472.68%-9.17万 | -88.91%5,969 | 182.33%4.92万 | 45.79%-2.21万 | 266.80%1.54万 | -84.66%2,097 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5.43%4.43万 | -70.78%9.93万 | -87.88%1.26万 | -39.59%5.65万 | -238.21%-1.18万 | -71.15%4.2万 | 548.16%33.98万 | 68.46%10.42万 | 310.09%9.35万 | 69.26%-3,491 |
| -その他運転資金の変動 | -109.01%-2,411 | 167.20%2,411 | -940.64%-8,117 | -767.31%-8,118 | -767.20%-8,117 | 2,959.29%2.68万 | 92.35%-3,588 | -121.74%-780 | ---936 | ---936 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.95%-32.46万 | 39.73%-143.53万 | 61.04%-31.72万 | 51.47%-27.72万 | 51.64%-22.92万 | -17.13%-61.18万 | -81.31%-238.16万 | -141.23%-81.42万 | -93.91%-57.11万 | -64.11%-47.39万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4万 | -54.28%135.5万 | 50.5万 | 55万 | 30万 | 0 | 318.87%296.35万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --4万 | --125.5万 | --50.5万 | --55万 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -96.63%10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --296.35万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4万 | -54.28%135.5万 | --50.5万 | --55万 | --30万 | --0 | 318.87%296.35万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.63%67.48万 | 335.99%75.51万 | -68.97%48.7万 | -89.99%21.42万 | -94.52%14.33万 | 335.99%75.51万 | -79.57%17.32万 | 203.42%156.94万 | 314.08%214.05万 | 464.78%261.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.49%-28.46万 | -113.80%-8.03万 | 123.07%18.78万 | 147.77%27.28万 | 114.95%7.08万 | -125.06%-61.18万 | 186.28%58.19万 | -136.68%-81.42万 | -189,215.89%-57.11万 | -977.17%-47.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172.26%39.03万 | -10.63%67.48万 | -10.63%67.48万 | -68.97%48.7万 | -89.99%21.42万 | -94.52%14.33万 | 335.99%75.51万 | 335.99%75.51万 | 203.42%156.94万 | 314.08%214.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.95%-32.46万 | 39.73%-143.53万 | 61.04%-31.72万 | 51.47%-27.72万 | 51.64%-22.92万 | -17.13%-61.18万 | -72.33%-238.16万 | -136.68%-81.42万 | -77.26%-57.11万 | -54.88%-47.39万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
