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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.78%-2,604.2万 | 21.94%-1,146.2万 | 3.97%-1,069.7万 | -4.92%-4,743.1万 | -11.49%-1,083.8万 | 15.94%-1,077.1万 | -6.46%-1,468.3万 | -25.44%-1,113.9万 | -137.59%-4,520.7万 | -47.98%-972.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -182.35%-3,033万 | -19.22%-1,189万 | -11.18%-1,451.4万 | 29.78%-4,749万 | 24.19%-1,372万 | 37.58%-1,074.2万 | 43.36%-997.3万 | 11.29%-1,305.5万 | -109.90%-6,763.1万 | -31.35%-1,809.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 293.98%257.8万 | 8.72%-197.8万 | 458.67%188.3万 | -1,402.59%-402.5万 | -100.88%-4,000 | -8,406.25%-132.9万 | -1,040.53%-216.7万 | -1,793.55%-52.5万 | 228.72%30.9万 | 419.54%45.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 100.00%14.2万 | 20.34%7.1万 | 30.19%6.9万 | 49.40%25.1万 | 54.55%6.8万 | 61.36%7.1万 | 40.48%5.9万 | 39.47%5.3万 | 242.86%16.8万 | 22.22%4.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -91.18%32.4万 | --0 | -100.80%-6,000 | -97.88%1.5万 | -59.25%31.5万 | 87.60%367.5万 | -26.06%144.1万 |
| 運転資金の増減額 | -8,653.06%-838.2万 | 125.05%92.1万 | 942.86%59万 | -774.65%-143.7万 | -27.88%221.2万 | 111.20%9.8万 | -67.06%-367.7万 | -131.53%-7万 | 116.81%21.3万 | 1,057.36%306.7万 |
| -売掛金増減額 | -197.93%-23.7万 | 18.09%-47.1万 | 0.62%-16.1万 | -22.64%-94.8万 | -796.92%-45.3万 | 112.28%24.2万 | 5.12%-57.5万 | 53.18%-16.2万 | 47.95%-77.3万 | 117.76%6.5万 |
| -前払費用増減額 | -126.62%-7.4万 | 7.54%-176.5万 | 3,836.36%43.3万 | -225.35%-46.2万 | -16.87%115.8万 | 141.37%27.8万 | -62.88%-190.9万 | -96.44%1.1万 | 86.68%-14.2万 | 1,426.67%139.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,419.10%-779.3万 | 407.20%324.4万 | -50.30%33.6万 | -83.76%40.1万 | -41.63%129.4万 | -223.32%-51.3万 | -149.65%-105.6万 | 161.00%67.6万 | 37.55%246.9万 | 127.85%221.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -405.49%-27.8万 | 36.50%-8.7万 | 96.97%-1.8万 | 68.08%-42.8万 | 135.03%21.3万 | 112.41%9.1万 | ---13.7万 | ---59.5万 | ---134.1万 | ---60.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.78%-2,604.2万 | 21.94%-1,146.2万 | 3.97%-1,069.7万 | -4.92%-4,743.1万 | -11.49%-1,083.8万 | 15.94%-1,077.1万 | -6.46%-1,468.3万 | -25.44%-1,113.9万 | -137.59%-4,520.7万 | -47.98%-972.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,703.86%746万 | 90.36%-25.8万 | 68.75%-6.5万 | -329.74%-330.9万 | -80.17%-21.8万 | -24.70%-20.7万 | -2,940.91%-267.6万 | 47.34%-20.8万 | 35.24%-77万 | 91.60%-12.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---1.3万 | --0 | --0 | -35.24%-14.2万 | --0 | --0 | --0 | -189.80%-14.2万 | 22.22%-10.5万 | 71.11%-1.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.19%-15.9万 | 90.36%-25.8万 | 1.52%-6.5万 | -663.13%-316.7万 | -101.85%-21.8万 | -43.75%-20.7万 | -3,894.03%-267.6万 | 31.25%-6.6万 | -332.29%-41.5万 | -21.35%-10.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---25万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,703.86%746万 | 90.36%-25.8万 | 68.75%-6.5万 | -329.74%-330.9万 | -80.17%-21.8万 | -24.70%-20.7万 | -2,940.91%-267.6万 | 47.34%-20.8万 | 35.24%-77万 | 91.60%-12.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,048.94%3,974.2万 | 338.74%2,038.4万 | 1,021.02%352万 | -62.09%1,356.4万 | 7,579.10%514.5万 | 147.07%345.9万 | -86.33%464.6万 | -4.56%31.4万 | -56.75%3,577.7万 | -99.79%6.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,048.94%3,974.2万 | 343.32%2,038.4万 | --352万 | -58.10%1,320.2万 | 514,600.00%514.5万 | --345.9万 | -85.41%459.8万 | --0 | -58.67%3,150.7万 | -100.00%-1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --5.6万 | --0 | --0 | -91.52%36.2万 | --0 | --0 | -98.06%4.8万 | -4.56%31.4万 | -34.20%427万 | -98.93%6.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,048.94%3,974.2万 | 338.74%2,038.4万 | 1,021.02%352万 | -62.09%1,356.4万 | 7,579.10%514.5万 | 147.07%345.9万 | -86.33%464.6万 | -4.56%31.4万 | -56.75%3,577.7万 | -99.79%6.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.48%1,811.8万 | -77.98%934.9万 | -68.99%1,663.3万 | -16.22%5,364.1万 | -64.59%2,251.1万 | -60.18%2,993.7万 | -22.91%4,246万 | -16.22%5,364.1万 | 4,044.08%6,402.6万 | 58.84%6,358万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 381.42%2,116万 | 168.15%866.4万 | 34.36%-724.2万 | -264.47%-3,717.6万 | 39.53%-591.1万 | 35.07%-751.9万 | -163.25%-1,271.3万 | -23.33%-1,103.3万 | -116.32%-1,020万 | -140.67%-977.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -400.00%-27.9万 | -44.74%10.5万 | 71.62%-4.2万 | 190.81%16.8万 | 120.12%3.3万 | 589.47%9.3万 | 6,233.33%19万 | -2,860.00%-14.8万 | -560.71%-18.5万 | -368.57%-16.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.24%3,899.9万 | -39.48%1,811.8万 | -77.98%934.9万 | -68.99%1,663.3万 | -68.99%1,663.3万 | -64.59%2,251.1万 | -60.18%2,993.7万 | -22.91%4,246万 | -16.22%5,364.1万 | -16.22%5,364.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.79%-2,621.4万 | 32.48%-1,172万 | 5.16%-1,076.2万 | -10.96%-5,074万 | -12.33%-1,105.6万 | 15.42%-1,097.8万 | -25.06%-1,735.9万 | -25.73%-1,134.7万 | -137.44%-4,572.7万 | -46.83%-984.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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