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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 116.46%1.11億 | -18.44%1.22億 | -18.44%1.22億 | -44.05%1.04億 | -63.81%4,184万 | -86.39%5,146.3万 | -50.14%1.49億 | -50.14%1.49億 | -59.32%1.85億 | -29.03%1.16億 |
| -現金及び現金同等物 | 116.46%1.11億 | -18.44%1.22億 | -18.44%1.22億 | -44.05%1.04億 | -63.81%4,184万 | -86.39%5,146.3万 | -50.14%1.49億 | -50.14%1.49億 | -59.32%1.85億 | -29.03%1.16億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 7.08%2.74億 | -0.08%3.12億 | -0.08%3.12億 | -8.17%2.69億 | -4.49%2.62億 | -2.40%2.56億 | 10.48%3.12億 | 10.48%3.12億 | 28.18%2.93億 | -2.97%2.74億 |
| -売掛金 | 7.08%2.74億 | -0.08%3.12億 | -0.08%3.12億 | -8.17%2.69億 | -4.49%2.62億 | -2.40%2.56億 | 10.48%3.12億 | 10.48%3.12億 | 28.18%2.93億 | -2.97%2.74億 |
| 制限付き現金 | -41.82%797.8万 | -44.29%711.1万 | -44.29%711.1万 | 2.75%1,421.4万 | 12.40%1,325.6万 | 11.22%1,371.3万 | 15.39%1,276.4万 | 15.39%1,276.4万 | 24.24%1,383.3万 | 33.06%1,179.4万 |
| その他の流動資産 | 17.80%3,261.2万 | -18.14%2,630.4万 | -18.14%2,630.4万 | 6.15%3,263.8万 | -12.56%3,708.7万 | -0.27%2,768.5万 | 19.58%3,213.4万 | 19.58%3,213.4万 | -9.23%3,074.8万 | 13.81%4,241.3万 |
| 流動資産合計 | 19.76%4.26億 | -7.54%4.75億 | -7.54%4.75億 | -20.76%4.2億 | -29.99%3.54億 | -47.71%3.56億 | -18.13%5.14億 | -18.13%5.14億 | -27.35%5.3億 | 2.85%5.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.68%20.96億 | -3.76%22.34億 | -3.76%22.34億 | -2.22%21.28億 | -2.54%21.42億 | -5.14%21.53億 | -5.36%23.22億 | -5.36%23.22億 | -5.21%21.76億 | -5.21%21.97億 |
| -有形固定資産総額 | 1.16%39.42億 | 0.43%40.55億 | 0.43%40.55億 | 1.61%39.26億 | 1.14%39.13億 | -1.48%38.97億 | -1.78%40.38億 | -1.78%40.38億 | -1.60%38.64億 | -1.32%38.69億 |
| -減価償却累計额 | -5.89%-18.46億 | -6.10%-18.21億 | -6.10%-18.21億 | -6.53%-17.99億 | -5.98%-17.71億 | -3.45%-17.44億 | -3.53%-17.16億 | -3.53%-17.16億 | -3.49%-16.88億 | -4.29%-16.71億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%484.4万 | -4.38%1,201.7万 | -4.38%1,201.7万 | 0.00%484.4万 | 0.00%484.4万 | 0.00%484.4万 | -9.20%1,256.8万 | -9.20%1,256.8万 | 0.00%484.4万 | 0.00%484.4万 |
| -のれん | 0.00%484.4万 | 0.00%484.4万 | 0.00%484.4万 | 0.00%484.4万 | 0.00%484.4万 | 0.00%484.4万 | 0.00%484.4万 | 0.00%484.4万 | 0.00%484.4万 | 0.00%484.4万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -7.13%717.3万 | -7.13%717.3万 | ---- | ---- | ---- | -14.16%772.4万 | -14.16%772.4万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | ---- | 5.29%288.6万 | 5.29%288.6万 | ---- | ---- | ---- | -10.51%274.1万 | -10.51%274.1万 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | -1.21%1.57億 | -1.21%1.57億 | ---- | ---- | ---- | -0.30%1.59億 | -0.30%1.59億 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | 1.62%339.7万 | 1.62%339.7万 | ---- | ---- | ---- | 227.75%334.3万 | 227.75%334.3万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -9.93%3.01億 | -18.30%1,952万 | -18.30%1,952万 | -10.84%3.12億 | -9.32%3.23億 | -6.50%3.35億 | 7.22%2,389.3万 | 7.22%2,389.3万 | -5.81%3.5億 | -7.97%3.56億 |
| 非流動資産合計 | -3.64%26.01億 | -3.68%26.3億 | -3.68%26.3億 | -3.37%26.49億 | -3.51%26.74億 | -5.24%26.99億 | -4.89%27.31億 | -4.89%27.31億 | -5.24%27.41億 | -5.51%27.71億 |
| 資産合計 | -0.92%30.27億 | -4.30%31.05億 | -4.30%31.05億 | -6.19%30.69億 | -7.59%30.28億 | -13.43%30.55億 | -7.26%32.45億 | -7.26%32.45億 | -9.69%32.71億 | -4.31%32.77億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -2.07%2.54億 | -8.98%1.39億 | -8.98%1.39億 | --2.9億 | --2.6億 | --2.59億 | -3.28%1.53億 | -3.28%1.53億 | ---- | ---- |
| -買掛金 | -2.07%2.54億 | -19.69%7,202万 | -19.69%7,202万 | --2.9億 | --2.6億 | --2.59億 | -1.24%8,968.3万 | -1.24%8,968.3万 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | ---- | 6.57%3,053.3万 | 6.57%3,053.3万 | ---- | ---- | ---- | -3.30%2,865万 | -3.30%2,865万 | ---- | ---- |
| -未払配当金 | ---- | -25.86%30.1万 | -25.86%30.1万 | ---- | ---- | ---- | -64.51%40.6万 | -64.51%40.6万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 6.19%3,659.7万 | 6.19%3,659.7万 | ---- | ---- | ---- | -6.39%3,446.4万 | -6.39%3,446.4万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 15.41%8,307.3万 | 15.41%8,307.3万 | ---- | ---- | ---- | -4.63%7,198.3万 | -4.63%7,198.3万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 783.47%1.1億 | -76.82%4,595万 | -76.82%4,595万 | -92.13%1,398.2万 | -92.66%1,324.3万 | -66.27%1,250.6万 | 198.39%1.98億 | 198.39%1.98億 | 427.11%1.78億 | 463.70%1.8億 |
| -短期借入金 | 783.47%1.1億 | -92.99%1,159.7万 | -92.99%1,159.7万 | -92.13%1,398.2万 | -92.66%1,324.3万 | -66.27%1,250.6万 | 367.90%1.66億 | 367.90%1.66億 | 427.11%1.78億 | 463.70%1.8億 |
| -資本リース債務 | ---- | 5.07%3,435.3万 | 5.07%3,435.3万 | ---- | ---- | ---- | 5.28%3,269.6万 | 5.28%3,269.6万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | 20.31%1,311.7万 | 20.31%1,311.7万 | ---- | ---- | ---- | -57.56%1,090.3万 | -57.56%1,090.3万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 34.06%3.65億 | -34.01%2.97億 | -34.01%2.97億 | -35.68%3.04億 | -42.37%2.74億 | -25.10%2.72億 | 32.20%4.51億 | 32.20%4.51億 | 22.17%4.73億 | 49.97%4.75億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.93%9.84億 | -2.31%11.61億 | -2.31%11.61億 | -5.24%10.56億 | -7.82%10.59億 | -26.37%10.93億 | -26.65%11.89億 | -26.65%11.89億 | -29.78%11.14億 | -22.40%11.49億 |
| -長期借入金 | -9.93%9.84億 | -0.13%10.83億 | -0.13%10.83億 | -5.24%10.56億 | -7.82%10.59億 | -26.37%10.93億 | -27.29%10.85億 | -27.29%10.85億 | -29.78%11.14億 | -22.40%11.49億 |
| -リース債務 | ---- | -25.06%7,791万 | -25.06%7,791万 | ---- | ---- | ---- | -19.23%1.04億 | -19.23%1.04億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -10.59%1.1億 | -5.71%1.15億 | -5.71%1.15億 | -3.72%1.17億 | -0.95%1.16億 | 4.60%1.23億 | 5.62%1.22億 | 5.62%1.22億 | 8.96%1.22億 | 2.85%1.17億 |
| 長期前払費用 | ---- | 7.96%1,402.6万 | 7.96%1,402.6万 | ---- | ---- | ---- | 9.13%1,299.2万 | 9.13%1,299.2万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 7.65%3,585.6万 | 7.65%3,585.6万 | ---- | ---- | ---- | 3.09%3,330.8万 | 3.09%3,330.8万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -15.71%1.25億 | -9.47%388.1万 | -9.47%388.1万 | -16.69%1.33億 | -16.02%1.4億 | -14.55%1.49億 | -11.17%428.7万 | -11.17%428.7万 | -18.90%1.6億 | -17.80%1.67億 |
| 非流動負債合計 | -10.62%12.19億 | -2.29%13.3億 | -2.29%13.3億 | -6.42%13.06億 | -8.22%13.15億 | -23.17%13.64億 | -23.74%13.62億 | -23.74%13.62億 | -26.37%13.96億 | -20.28%14.33億 |
| 負債合計 | -3.19%15.83億 | -10.18%16.28億 | -10.18%16.28億 | -13.83%16.1億 | -16.72%15.89億 | -23.50%16.36億 | -14.77%18.12億 | -14.77%18.12億 | -18.13%18.69億 | -9.76%19.08億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.85%111.6万 | -2.00%112.7万 | -2.00%112.7万 | -1.22%113.6万 | -4.22%113.6万 | -6.50%113.7万 | -4.41%115万 | -4.41%115万 | -4.41%115万 | -1.41%118.6万 |
| -普通株式 | -1.85%111.6万 | -2.00%112.7万 | -2.00%112.7万 | -1.22%113.6万 | -4.22%113.6万 | -6.50%113.7万 | -4.41%115万 | -4.41%115万 | -4.41%115万 | -1.41%118.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 17.78%-2.99億 | 17.95%-3.09億 | 17.95%-3.09億 | 16.35%-3.35億 | 25.57%-3.49億 | 24.12%-3.64億 | 24.52%-3.76億 | 24.52%-3.76億 | 23.90%-4.01億 | 15.71%-4.69億 |
| 資本剰余金 | -2.27%17.42億 | -1.24%17.85億 | -1.24%17.85億 | -0.52%17.92億 | -2.71%17.87億 | -4.68%17.83億 | -3.33%18.08億 | -3.33%18.08億 | -3.38%18.02億 | -0.30%18.37億 |
| 株主資本 | 1.70%14.44億 | 3.15%14.78億 | 3.15%14.78億 | 4.00%14.58億 | 5.13%14.39億 | 2.03%14.2億 | 4.37%14.32億 | 4.37%14.32億 | 4.69%14.02億 | 6.37%13.69億 |
| 資本合計 | 1.70%14.44億 | 3.15%14.78億 | 3.15%14.78億 | 4.00%14.58億 | 5.13%14.39億 | 2.03%14.2億 | 4.37%14.32億 | 4.37%14.32億 | 4.69%14.02億 | 4.48%13.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
