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| (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.88%1.88億 | -14.30%3,732万 | 278.43%5,343.8万 | 54.14%5,146.9万 | -9.11%4,595万 | -49.99%1.42億 | -21.87%4,354.9万 | -80.35%1,412.1万 | -51.86%3,339万 | -41.35%5,055.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.36%-1.96億 | 71.03%-2,460万 | -106.67%-1.19億 | 75.41%-4,425.5万 | 85.66%-798.8万 | 192.24%14.67億 | 80.33%-8,493万 | 2,673.05%17.88億 | 82.19%-1.8億 | 29.34%-5,569.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.70%-2,467.7万 | -503.66%-1,089万 | 99.38%-1,192.7万 | -85.26%1,040.2万 | 70.10%-1,226.2万 | -12,315.80%-18.94億 | -119.54%-180.4万 | -130,424.39%-19.21億 | 811.99%7,055.8万 | -329.84%-4,100.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.07%2.07億 | -23.29%4,618.8万 | -14.94%5,240.7万 | -15.81%5,405.3万 | -18.43%5,390.2万 | 10.38%2.52億 | 16.60%6,020.8万 | 19.46%6,161.1万 | -5.54%6,420.6万 | 15.51%6,607.7万 |
| 繰延税金 | -1,628.26%-2,200.7万 | -664.39%-1,466.1万 | -193.71%-614.3万 | 83.94%-126.9万 | -98.60%6.6万 | 103.92%144万 | 75.42%-191.8万 | 79.05%655.5万 | 78.71%-790.1万 | 4.79%470.4万 |
| その他の非現金項目 | -59.08%1.04億 | -2.02%2,464.5万 | -65.25%2,605.1万 | -64.01%2,698.5万 | -66.65%2,662.5万 | -41.94%2.55億 | -88.47%2,515.4万 | -2.27%7,495.7万 | -2.22%7,497万 | 18.60%7,984.1万 |
| 運転資金の増減額 | -34.76%1,176.6万 | 461.14%514万 | -5.80%894.1万 | 48.11%837.4万 | -642.04%-1,068.9万 | -57.51%1,803.4万 | -91.56%91.6万 | -29.90%949.2万 | 123.39%565.4万 | -87.29%197.2万 |
| -売掛金増減額 | -85.34%491.7万 | -53.00%959万 | 161.53%570.4万 | -84.67%211.6万 | -339.43%-1,249.3万 | 13.53%3,354.4万 | 112.32%2,040.6万 | -70.27%218.1万 | 336.71%1,380万 | -115.43%-284.3万 |
| -在庫増減額 | 0.82%319.4万 | -5.70%-919.2万 | 35.59%308.6万 | -45.18%151.2万 | 14.03%778.8万 | -79.48%316.8万 | -262.63%-869.6万 | -32.68%227.6万 | -50.30%275.8万 | 488.79%683万 |
| -前払費用増減額 | 127.95%231.8万 | -454.90%-634.8万 | 104.35%18.7万 | 694.78%706.6万 | 185.02%141.3万 | -945.36%-829.3万 | -84.22%-114.4万 | -422.99%-429.9万 | 32.42%-118.8万 | -181.91%-166.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 839.65%699.1万 | 347.95%1,529.1万 | -142.68%-374万 | -19.73%-366.6万 | -173.88%-89.4万 | 107.85%74.4万 | -97.22%-616.7万 | 378.19%876.3万 | -431.03%-306.2万 | 129.29%121万 |
| -その他運転資金の変動 | 49.20%-565.4万 | -20.61%-420.1万 | 548.69%370.4万 | 120.23%134.6万 | -316.06%-650.3万 | -286.79%-1,112.9万 | -867.50%-348.3万 | -87.70%57.1万 | -282.55%-665.4万 | 20.66%-156.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32.88%1.88億 | -14.30%3,732万 | 278.43%5,343.8万 | 54.14%5,146.9万 | -9.11%4,595万 | -49.99%1.42億 | -21.87%4,354.9万 | -80.35%1,412.1万 | -51.86%3,339万 | -41.35%5,055.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634.90%-3,424.7万 | -388.07%-292.1万 | 93.95%-7.5万 | -18,512.73%-3,071.1万 | 65.89%-54万 | -267.60%-197.4万 | 714.55%101.4万 | -829.41%-124万 | 26.67%-16.5万 | -399.37%-158.3万 |
| 資本支出 | -39.55%-577.3万 | 10,936.99%2,665.9万 | 67.63%-50.6万 | -6,533.33%-3,104.4万 | 52.58%-88.2万 | -67.56%-413.7万 | 80.95%-24.6万 | -414.14%-156.3万 | -20.00%-46.8万 | ---186万 |
| 事業取引の純額 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -99.26%7,000 | --0 | --0 | --0 | 133.33%7,000 | -14.89%94.3万 | -11.52%92.9万 | --7,000 | --4,000 | --3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634.90%-3,424.7万 | -388.07%-292.1万 | 93.95%-7.5万 | -18,512.73%-3,071.1万 | 65.89%-54万 | -267.60%-197.4万 | 714.55%101.4万 | -829.41%-124万 | 26.67%-16.5万 | -399.37%-158.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.17%-1.3億 | -64.66%-3,972.7万 | 57.89%-2,545.6万 | 60.95%-3,953.2万 | 35.10%-2,521.8万 | 39.67%-2.25億 | 66.28%-2,412.6万 | -51.97%-6,045.4万 | 7.57%-1.01億 | 74.35%-3,885.9万 |
| 借入金純額 | 96.43%-2,257万 | -30.41%-684.4万 | 99.14%-521.6万 | 52.09%-526.3万 | 53.49%-524.7万 | -1,004.11%-6.32億 | 78.58%-524.8万 | -5,367.87%-6.05億 | -0.42%-1,098.5万 | -4.68%-1,128.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5.87億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.65%-4,569.7万 | --0 | -268.38%-19.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.17%-1.3億 | -64.66%-3,972.7万 | 57.89%-2,545.6万 | 60.95%-3,953.2万 | 35.10%-2,521.8万 | 39.67%-2.25億 | 66.28%-2,412.6万 | -51.97%-6,045.4万 | 7.57%-1.01億 | 74.35%-3,885.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.37%2.24億 | 16.18%2.43億 | -13.57%2.24億 | -27.70%2.49億 | -31.37%2.24億 | -17.81%3.27億 | -38.63%2.09億 | -14.00%2.6億 | 2.28%3.44億 | -17.81%3.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.22%2,399.7万 | -126.07%-532.8万 | 158.66%2,790.7万 | 72.40%-1,877.4万 | 99.60%2,019.2万 | 5.27%-8,503.1万 | 227.88%2,043.7万 | -247.57%-4,757.3万 | -68.41%-6,801.1万 | 115.41%1,011.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 172.34%1,270.3万 | 523.89%2,312.3万 | -254.78%-887.3万 | 66.20%-550.7万 | -40.79%396万 | -193.06%-1,756.1万 | -419.19%-545.5万 | -134.34%-250.1万 | -371.05%-1,629.3万 | 72.95%668.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.35%2.61億 | 16.35%2.61億 | 16.18%2.43億 | -13.57%2.24億 | -27.70%2.49億 | -31.37%2.24億 | -31.37%2.24億 | -38.63%2.09億 | -14.00%2.6億 | 2.28%3.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.68%1.82億 | 47.75%6,397.9万 | 321.50%5,293.2万 | -37.96%2,042.5万 | -7.45%4,506.8万 | -51.02%1.37億 | -20.47%4,330.3万 | -82.45%1,255.8万 | -52.27%3,292.2万 | -43.19%4,869.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
