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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 354.96%7,826.17万 | 354.96%7,826.17万 | 1,886.55%2.09億 | -35.28%1.26億 | -84.53%1,220.73万 | -58.35%1,720.18万 | -58.35%1,720.18万 | -82.13%1,050.94万 | 4.67%1.95億 | -79.99%7,889.16万 |
| -現金及び現金同等物 | 354.96%7,826.17万 | 354.96%7,826.17万 | -27.66%760.29万 | -98.37%316.79万 | -84.53%1,220.73万 | -58.35%1,720.18万 | -58.35%1,720.18万 | -79.61%1,050.94万 | 167.82%1.95億 | 55.25%7,889.16万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | --2.01億 | --1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 60.13%4.35億 | 60.13%4.35億 | 2.30%4.32億 | 175.32%4.96億 | 40.26%2.44億 | -22.09%2.71億 | -22.09%2.71億 | 126.98%4.22億 | -44.29%1.8億 | -13.57%1.74億 |
| -売掛金 | 90.91%4.24億 | 90.91%4.24億 | -54.17%1.5億 | 62.77%1.84億 | 55.87%2.4億 | -24.64%2.22億 | -24.64%2.22億 | 88.62%3.27億 | -63.30%1.13億 | -19.05%1.54億 |
| -未収利息 | -38.69%37.71万 | -38.69%37.71万 | 8.55%102.03万 | -45.45%49.16万 | -29.51%59.27万 | -25.60%61.5万 | -25.60%61.5万 | -13.90%94万 | -53.97%90.12万 | -64.75%84.08万 |
| -未収法人所得税 | 52.02%948.55万 | 52.02%948.55万 | 60.93%307.62万 | 64.18%307.24万 | 7.79%301.62万 | 32.74%623.97万 | 32.74%623.97万 | -83.66%191.15万 | -85.69%187.13万 | -66.63%279.82万 |
| -関連先売掛金 | --94.15万 | --94.15万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --27.84万 | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | 200.18%2.78億 | 382.10%3.08億 | ---- | -11.75%4,256.69万 | -11.75%4,256.69万 | --9,266.32万 | --6,398.86万 | --1,608.2万 |
| 棚卸資産 | -10.05%5.78億 | -10.05%5.78億 | 7.21%7.49億 | -7.58%6.79億 | -20.56%6.3億 | 3.63%6.43億 | 3.63%6.43億 | 23.32%6.99億 | 33.54%7.34億 | 42.43%7.93億 |
| 前払費用 | 21.22%1.43億 | 21.22%1.43億 | -40.35%7,819.48万 | 13.69%9,159.34万 | 393.75%2.3億 | 110.14%1.18億 | 110.14%1.18億 | -9.81%1.31億 | 32.47%8,056.57万 | -49.01%4,660.44万 |
| 制限付き現金 | -50.26%1.05億 | -50.26%1.05億 | -21.46%1.76億 | -47.22%1.65億 | -58.29%1.78億 | -35.14%2.11億 | -35.14%2.11億 | -33.12%2.25億 | 18.56%3.12億 | 150.69%4.27億 |
| その他の流動資産 | 28.96%549.32万 | 28.96%549.32万 | -25.33%590.09万 | -83.90%176.97万 | -73.18%803.02万 | -80.83%425.95万 | -80.83%425.95万 | -11.83%790.3万 | 17.46%1,099.15万 | 210.25%2,994.48万 |
| 流動資産合計 | 6.32%13.45億 | 6.32%13.45億 | 10.38%16.51億 | 3.05%15.59億 | -15.96%13.02億 | -10.54%12.65億 | -10.54%12.65億 | 14.87%14.95億 | 8.61%15.13億 | 8.85%15.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.50%13.36億 | -2.50%13.36億 | 8.87%13.61億 | 5.45%13.59億 | 4.21%13.66億 | 4.86%13.7億 | 4.86%13.7億 | -5.11%12.5億 | -2.45%12.89億 | 22.57%13.11億 |
| -有形固定資産総額 | 2.40%16.47億 | 2.40%16.47億 | 8.95%16.03億 | 5.38%15.82億 | 4.23%15.76億 | 7.99%16.08億 | 7.99%16.08億 | -2.40%14.72億 | -0.43%15.01億 | 20.62%15.12億 |
| -減価償却累計额 | -30.61%-3.11億 | -30.61%-3.11億 | -9.40%-2.42億 | -4.97%-2.23億 | -4.34%-2.1億 | -30.44%-2.38億 | -30.44%-2.38億 | -16.35%-2.21億 | -13.90%-2.12億 | -9.25%-2.01億 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.74%2,846.54万 | -5.72%2,943.97万 | -8.51%3,021.39万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.74%2,846.54万 | -5.72%2,943.97万 | -8.51%3,021.39万 |
| 長期受取手形 | --2.42億 | --2.42億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | --77.89万 | --77.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -45.18%53.69万 | -45.18%53.69万 | 61.07%129.06万 | -76.63%73.7万 | -76.78%73.64万 | -69.52%97.94万 | -69.52%97.94万 | 3.07%80.13万 | -80.41%315.4万 | -75.88%317.16万 |
| 非流動資産合計 | 15.18%15.79億 | 15.18%15.79億 | 6.48%13.62億 | 2.90%13.6億 | 1.68%13.67億 | 2.35%13.71億 | 2.35%13.71億 | -5.09%12.79億 | -3.44%13.21億 | 20.49%13.44億 |
| 資産合計 | 10.93%29.24億 | 10.93%29.24億 | 8.58%30.13億 | 2.98%29.19億 | -7.77%26.69億 | -4.27%26.36億 | -4.27%26.36億 | 4.71%27.75億 | 2.64%28.34億 | 13.96%28.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.97%5.03億 | -4.97%5.03億 | -33.05%4.85億 | -39.50%4.55億 | -39.49%4.98億 | -33.58%5.29億 | -33.58%5.29億 | -1.74%7.24億 | -10.34%7.52億 | 47.00%8.23億 |
| -買掛金 | 21.14%6,960.3万 | 21.14%6,960.3万 | -75.51%5,030.56万 | -58.19%4,820万 | 54.40%6,309.53万 | -32.37%5,745.87万 | -32.37%5,745.87万 | 674.22%2.05億 | -30.85%1.15億 | -14.29%4,086.53万 |
| -未払い法人所得税 | 34.96%4,388.27万 | 34.96%4,388.27万 | 19.44%3,072.39万 | 25.90%3,304.59万 | 57.59%3,212.89万 | 45.15%3,251.49万 | 45.15%3,251.49万 | 67.01%2,572.3万 | 26.80%2,624.88万 | 0.84%2,038.77万 |
| -関連当事者による流動負債 | -9.83%2,367.14万 | -9.83%2,367.14万 | -12.04%2,502.13万 | 28.91%2,587.62万 | 36.12%2,585.61万 | 42.94%2,625.19万 | 42.94%2,625.19万 | 99.52%2,844.48万 | -73.44%2,007.28万 | --1,899.58万 |
| -その他の未払金 | -11.44%3.66億 | -11.44%3.66億 | -18.47%3.79億 | -41.09%3.48億 | -49.25%3.77億 | -38.45%4.13億 | -38.45%4.13億 | -31.76%4.65億 | 2.53%5.91億 | 50.97%7.43億 |
| 当期の未払費用 | -0.75%4,386.89万 | -0.75%4,386.89万 | 66.87%4,064.04万 | 72.42%3,654.56万 | -9.40%3,975.7万 | 27.07%4,419.99万 | 27.07%4,419.99万 | -5.40%2,435.39万 | 5.29%2,119.62万 | 186.77%4,388.06万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.38%6.45億 | -5.38%6.45億 | 28.38%7.97億 | 13.50%7.72億 | -7.09%6.74億 | -6.59%6.82億 | -6.59%6.82億 | -10.29%6.21億 | 7.08%6.8億 | 7.66%7.26億 |
| -短期借入金 | -5.38%6.44億 | -5.38%6.44億 | 28.41%7.95億 | 13.61%7.71億 | -6.99%6.73億 | -6.78%6.8億 | -6.78%6.8億 | -10.49%6.2億 | 6.78%6.79億 | 7.31%7.23億 |
| -資本リース債務 | -4.71%132.32万 | -4.71%132.32万 | 17.91%163.96万 | -25.17%141.3万 | -38.50%141.72万 | --138.86万 | --138.86万 | --139.05万 | --188.84万 | --230.46万 |
| 流動性繰延負債 | -12.77%1,563.31万 | -12.77%1,563.31万 | -89.64%168.27万 | 54.00%219.54万 | 2,485.12%4,588.61万 | 11.28%1,792.22万 | 11.28%1,792.22万 | 15.83%1,624.8万 | -97.26%142.56万 | -96.56%177.5万 |
| その他の流動負債 | 285.32%2,283.72万 | 285.32%2,283.72万 | -5.37%1,875.86万 | -27.84%1,608.8万 | -48.32%1,023.03万 | -64.20%592.68万 | -64.20%592.68万 | 6.80%1,982.3万 | 9.09%2,229.34万 | 58.19%1,979.57万 |
| 流動負債合計 | -3.81%12.3億 | -3.81%12.3億 | -4.45%13.43億 | -13.22%12.82億 | -21.45%12.68億 | -19.77%12.79億 | -19.77%12.79億 | -5.51%14.06億 | -5.71%14.78億 | 22.91%16.15億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 120.07%7.41億 | 120.07%7.41億 | 112.04%6.17億 | 120.79%5.9億 | 77.22%3.59億 | 201.31%3.37億 | 201.31%3.37億 | 128.70%2.91億 | 101.88%2.67億 | 39.34%2.03億 |
| -長期借入金 | 125.55%7.27億 | 125.55%7.27億 | 118.05%6.03億 | 127.90%5.75億 | 83.41%3.45億 | 188.40%3.22億 | 188.40%3.22億 | 117.30%2.77億 | 90.85%2.53億 | 29.27%1.88億 |
| -リース債務 | -2.34%1,409.24万 | -2.34%1,409.24万 | -2.46%1,415.67万 | -2.32%1,425.01万 | -2.25%1,433.64万 | --1,442.94万 | --1,442.94万 | --1,451.35万 | --1,458.81万 | --1,466.68万 |
| 繰延負債 | 12.13%1.09億 | 12.13%1.09億 | -4.32%9,403.5万 | -10.50%9,203.41万 | -11.66%9,414.24万 | -8.51%9,725.31万 | -8.51%9,725.31万 | -8.86%9,827.69万 | -9.67%1.03億 | -9.70%1.07億 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,587.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --239.58万 | --239.58万 |
| 非流動負債合計 | 77.97%9.26億 | 77.97%9.26億 | 65.32%7.92億 | 64.81%7.6億 | 44.42%5.88億 | 66.33%5.21億 | 66.33%5.21億 | 44.60%4.79億 | 33.83%4.61億 | 11.11%4.07億 |
| 負債合計 | 19.85%21.57億 | 19.85%21.57億 | 13.29%21.36億 | 5.34%20.42億 | -8.18%18.56億 | -5.64%18億 | -5.64%18億 | 3.62%18.85億 | 1.41%19.39億 | 20.33%20.22億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.30%7,157 | 5.30%7,157 | 5.30%7,157 | -99.99%6,797 | -99.99%6,797 | -99.99%6,797 | -99.99%6,797 | -99.99%6,797 | 0.00%9,758.17万 | 0.00%9,758.17万 |
| -普通株式 | 5.38%7,057 | 5.38%7,057 | 5.38%7,057 | 31.39%6,697 | 31.39%6,697 | 31.39%6,697 | 31.39%6,697 | 32.69%6,697 | 1.31%5,097 | 2.45%5,097 |
| -優先株 | 0.00%100 | 0.00%100 | 0.00%100 | -100.00%100 | -100.00%100 | -100.00%100 | -100.00%100 | -100.00%100 | 0.00%9,757.66万 | 0.00%9,757.66万 |
| 利益剰余金 | -25.24%5.38億 | -25.24%5.38億 | -12.32%6.88億 | -5.40%7.27億 | -2.60%7.09億 | 0.43%7.2億 | 0.43%7.2億 | 11.52%7.85億 | 10.51%7.68億 | 9.01%7.28億 |
| 資本剰余金 | 2.27%1.88億 | 2.27%1.88億 | 2.27%1.88億 | 112.63%1.84億 | 112.63%1.84億 | 112.63%1.84億 | 112.63%1.84億 | 113.13%1.84億 | 0.98%8,663.36万 | 4.07%8,663.36万 |
| 自己株式 | 0.00%9.27万 | 0.00%9.27万 | 0.00%9.27万 | 0.00%9.27万 | 0.00%9.27万 | 0.00%9.27万 | 0.00%9.27万 | 0.00%9.27万 | 0.00%9.27万 | 0.00%9.27万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 86.04%-947.92万 | 86.04%-947.92万 | 40.24%-4,748.97万 | -41.06%-8,008.51万 | -100.92%-8,049.12万 | -24.07%-6,790.78万 | -24.07%-6,790.78万 | -38.86%-7,946.51万 | -97.62%-5,677.48万 | -478.77%-4,006.17万 |
| 株主資本 | -14.25%7.17億 | -14.25%7.17億 | -6.80%8.29億 | -7.24%8.31億 | -6.81%8.13億 | -1.20%8.36億 | -1.20%8.36億 | 7.11%8.9億 | 5.40%8.96億 | 1.51%8.72億 |
| 少数株主持分 | --5,002.52万 | --5,002.52万 | --4,804.73万 | --4,590.72万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -8.27%7.67億 | -8.27%7.67億 | -1.40%8.77億 | -2.11%8.77億 | -6.81%8.13億 | -1.20%8.36億 | -1.20%8.36億 | 7.11%8.9億 | 5.40%8.96億 | 1.51%8.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
