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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -37.23%4.76億 | 26.06%6.24億 | 26.06%6.24億 | 34.20%5.33億 | -3.86%4.71億 | --7.58億 | -19.25%4.95億 | -19.25%4.95億 | -54.35%3.97億 | -62.47%4.9億 |
| -現金及び現金同等物 | -37.23%4.76億 | 26.06%6.24億 | 26.06%6.24億 | 34.20%5.33億 | -3.86%4.71億 | --7.58億 | -19.25%4.95億 | -19.25%4.95億 | -54.35%3.97億 | -62.47%4.9億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.31%27.1億 | 11.19%23.95億 | 11.19%23.95億 | 7.33%26.05億 | 10.21%27.27億 | --24.35億 | 5.43%21.54億 | 5.43%21.54億 | 8.94%24.27億 | 11.09%24.74億 |
| -売掛金 | 1.77%19.44億 | 6.51%17.51億 | 6.51%17.51億 | 11.24%20.19億 | 12.29%20.96億 | --19.1億 | 8.09%16.44億 | 8.09%16.44億 | 9.36%18.15億 | 9.69%18.67億 |
| -貸付金 | ---- | 6.67%1,600万 | 6.67%1,600万 | ---- | ---- | ---- | 36.36%1,500万 | 36.36%1,500万 | ---- | ---- |
| -未収利息 | ---- | 31.71%5,400万 | 31.71%5,400万 | ---- | ---- | ---- | 32.26%4,100万 | 32.26%4,100万 | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | ---- | 40.90%4.72億 | 40.90%4.72億 | ---- | ---- | ---- | -15.40%3.35億 | -15.40%3.35億 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 45.99%7.67億 | -14.29%1.02億 | -14.29%1.02億 | -4.24%5.87億 | 3.81%6.31億 | --5.25億 | 41.67%1.19億 | 41.67%1.19億 | 7.71%6.13億 | 15.64%6.07億 |
| 棚卸資産 | 1.85%18億 | 7.19%17.89億 | 7.19%17.89億 | 10.35%17.35億 | 21.52%18.23億 | --17.67億 | 32.36%16.69億 | 32.36%16.69億 | 29.67%15.72億 | 32.49%15億 |
| その他の流動資産 | 5.53%1.47億 | 23.48%1.42億 | 23.48%1.42億 | -4.00%1.58億 | -12.43%1.87億 | --1.39億 | --1.15億 | --1.15億 | 19.17%1.65億 | 26.69%2.14億 |
| 流動資産合計 | 0.65%51.84億 | 10.58%50.05億 | 10.58%50.05億 | 6.19%50.8億 | 9.07%52.58億 | --51.5億 | 7.12%45.26億 | 7.12%45.26億 | 6.05%47.84億 | -3.50%48.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 7.04%124.59億 | 10.51%125.06億 | 10.51%125.06億 | 8.54%118.76億 | 7.63%119.95億 | --116.39億 | -0.44%113.17億 | -0.44%113.17億 | -0.98%109.42億 | -0.52%111.44億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 9.88%252.23億 | 9.88%252.23億 | ---- | ---- | ---- | 1.10%229.54億 | 1.10%229.54億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -9.28%-127.17億 | -9.28%-127.17億 | ---- | ---- | ---- | -2.65%-116.37億 | -2.65%-116.37億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | 2.48%94.9億 | 2.48%94.9億 | ---- | ---- | ---- | -4.71%92.6億 | -4.71%92.6億 | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | 1.80%76.74億 | 1.80%76.74億 | ---- | ---- | ---- | -5.59%75.38億 | -5.59%75.38億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 5.46%18.16億 | 5.46%18.16億 | ---- | ---- | ---- | -0.69%17.22億 | -0.69%17.22億 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | 13.12%7.33億 | 13.12%7.33億 | ---- | ---- | ---- | 17.39%6.48億 | 17.39%6.48億 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | 19.30%2.72億 | 19.30%2.72億 | ---- | ---- | ---- | 11.76%2.28億 | 11.76%2.28億 | ---- | ---- |
| 金融資産 | ---- | 12.28%6,400万 | 12.28%6,400万 | ---- | ---- | ---- | 159.09%5,700万 | 159.09%5,700万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | -11.68%3.63億 | -11.68%3.63億 | ---- | ---- | ---- | -26.87%4.11億 | -26.87%4.11億 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 2.44%109.6億 | ---- | ---- | -1.61%107.02億 | -2.84%107.09億 | --106.99億 | ---- | ---- | -3.04%108.78億 | -5.89%110.22億 |
| 非流動資産合計 | 4.84%234.19億 | 6.87%234.28億 | 6.87%234.28億 | 3.48%225.79億 | 2.43%227.03億 | --223.38億 | -2.25%219.21億 | -2.25%219.21億 | -2.02%218.19億 | -3.27%221.66億 |
| 資産合計 | 4.05%286.03億 | 7.51%284.33億 | 7.51%284.33億 | 3.97%276.59億 | 3.61%279.62億 | --274.88億 | -0.76%264.47億 | -0.76%264.47億 | -0.66%266.03億 | -3.31%269.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 24.47%48.47億 | 24.47%48.47億 | ---- | ---- | ---- | 13.46%38.94億 | 13.46%38.94億 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | 4.82%31.09億 | 4.82%31.09億 | ---- | ---- | ---- | 7.39%29.66億 | 7.39%29.66億 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | ---- | 194.02%10.82億 | 194.02%10.82億 | ---- | ---- | ---- | -15.79%3.68億 | -15.79%3.68億 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 17.14%6.56億 | 17.14%6.56億 | ---- | ---- | ---- | 140.34%5.6億 | 140.34%5.6億 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | -8.33%8,800万 | -8.33%8,800万 | ---- | ---- | ---- | 4.35%9,600万 | 4.35%9,600万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | ---- | 78.26%4.92億 | 78.26%4.92億 | ---- | ---- | ---- | -55.48%2.76億 | -55.48%2.76億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -1.22%9.75億 | -1.22%9.75億 | ---- | ---- | ---- | 5.00%9.87億 | 5.00%9.87億 | --4.09億 | ---- |
| -短期借入金 | ---- | -3.57%7.03億 | -3.57%7.03億 | ---- | ---- | ---- | 8.00%7.29億 | 8.00%7.29億 | --4.09億 | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | 5.43%2.72億 | 5.43%2.72億 | ---- | ---- | ---- | -2.64%2.58億 | -2.64%2.58億 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | 31.06%3.84億 | 31.06%3.84億 | ---- | ---- | ---- | 14.01%2.93億 | 14.01%2.93億 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.77億 | ---- |
| 流動負債合計 | 18.56%66.7億 | 22.36%67.86億 | 22.36%67.86億 | 4.56%57.37億 | 7.42%59.21億 | --56.25億 | 3.09%55.46億 | 3.09%55.46億 | 6.26%54.86億 | -4.37%55.12億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | 3.15%7.2億 | 3.15%7.2億 | ---- | ---- | ---- | -15.80%6.98億 | -15.80%6.98億 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | -8.28%71.89億 | -8.28%71.89億 | ---- | ---- | ---- | -4.61%78.38億 | -4.61%78.38億 | --77.79億 | ---- |
| -長期借入金 | ---- | -10.36%62.03億 | -10.36%62.03億 | ---- | ---- | ---- | -5.28%69.2億 | -5.28%69.2億 | --77.79億 | ---- |
| -リース債務 | ---- | 7.41%9.86億 | 7.41%9.86億 | ---- | ---- | ---- | 0.77%9.18億 | 0.77%9.18億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | 12.44%4.43億 | 12.44%4.43億 | ---- | ---- | ---- | -18.76%3.94億 | -18.76%3.94億 | ---- | ---- |
| 長期前払費用 | ---- | 20.48%1億 | 20.48%1億 | ---- | ---- | ---- | 72.92%8,300万 | 72.92%8,300万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 5.76%7.35億 | 5.76%7.35億 | ---- | ---- | ---- | -30.43%6.95億 | -30.43%6.95億 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | 650.00%1,500万 | 650.00%1,500万 | ---- | ---- | ---- | -93.33%200万 | -93.33%200万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -2.23%98.21億 | 16.67%3.29億 | 16.67%3.29億 | 288.99%94.2億 | -12.12%95.76億 | --100.45億 | -27.88%2.82億 | -27.88%2.82億 | -79.17%24.22億 | -6.90%108.97億 |
| 非流動負債合計 | -2.23%98.21億 | -4.61%95.31億 | -4.61%95.31億 | -7.65%94.2億 | -12.12%95.76億 | --100.45億 | -9.16%99.92億 | -9.16%99.92億 | -12.26%102億 | -6.90%108.97億 |
| 負債合計 | 5.23%164.9億 | 5.01%163.17億 | 5.01%163.17億 | -3.38%151.57億 | -5.56%154.98億 | --156.7億 | -5.13%155.38億 | -5.13%155.38億 | -6.57%156.87億 | -6.06%164.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.16%76.99億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | -1.58%76.86億 | -1.58%76.86億 | --76.86億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | -1.05%78.1億 | -1.05%78.1億 |
| -普通株式 | 0.16%76.99億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | -1.58%76.86億 | -1.58%76.86億 | --76.86億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | -1.05%78.1億 | -1.05%78.1億 |
| 利益剰余金 | 1.72%45.48億 | 4.29%44.28億 | 4.29%44.28億 | 12.06%48.69億 | 23.17%47.43億 | --44.71億 | 25.32%42.46億 | 25.32%42.46億 | 36.09%43.45億 | 7.90%38.51億 |
| 資本剰余金 | ---- | -1.48%73.81億 | -1.48%73.81億 | ---- | ---- | ---- | 0.00%74.92億 | 0.00%74.92億 | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.28%-22.18億 | 76.66%-3.63億 | 76.66%-3.63億 | -32.34%-21.96億 | -38.58%-21.33億 | ---22.25億 | -13.42%-15.55億 | -13.42%-15.55億 | -7.30%-16.6億 | -4.52%-15.39億 |
| その他の資本の構成要素 | --17.34億 | ---- | ---- | --18.1億 | --18.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 18.43%117.63億 | 12.03%117.64億 | 12.03%117.64億 | 15.95%121.7億 | 19.98%121.44億 | --99.33億 | 6.86%105.01億 | 6.86%105.01億 | 10.02%104.96億 | 1.32%101.22億 |
| 少数株主持分 | -81.49%3.49億 | -13.73%3.52億 | -13.73%3.52億 | -21.09%3.32億 | -29.74%3.2億 | --18.85億 | -8.11%4.08億 | -8.11%4.08億 | -6.91%4.21億 | 0.89%4.56億 |
| 資本合計 | 2.49%121.12億 | 11.06%121.16億 | 11.06%121.16億 | 14.52%125.02億 | 17.84%124.64億 | --118.18億 | 6.21%109.09億 | 6.21%109.09億 | 9.26%109.17億 | 1.31%105.77億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
