(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.76%3.31億 | -26.16%9,374.5万 | -3.25%9,385.5万 | 39.46%6,132.2万 | -20.32%8,193.1万 | -0.23%3.71億 | -5.02%1.27億 | 0.74%9,701.1万 | -29.27%4,397万 | 29.36%1.03億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -19.79%5.1億 | -85.88%1,416.5万 | 5,964.68%2.15億 | 3.65%1.68億 | -69.51%1.13億 | -35.61%6.36億 | -84.62%1億 | -98.01%354.8万 | 67.03%1.62億 | 511.16%3.7億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 19.99%-1.67億 | 280.70%2,492.7万 | -214.81%-1.05億 | -209.93%-4,782.8万 | 90.05%-2,947.5万 | 70.37%-2.08億 | 97.62%-1,379.5万 | 197.97%9,156.8万 | 52.57%-1,543.2万 | -8,737.74%-2.96億 |
減価償却費及び償却費 | 3.21%1,064.1万 | -5.76%261.7万 | -22.62%212.8万 | 33.24%295.4万 | 14.65%294.2万 | -17.28%1,031万 | -1.24%277.7万 | 23.71%275万 | 22.83%221.7万 | -54.37%256.6万 |
その他の非現金項目 | 4.86%1.29億 | 7.24%3,493.3万 | 4.34%3,297.6万 | -1.81%2,962.9万 | 9.81%3,106.7万 | -3.32%1.23億 | 2.30%3,257.4万 | -1.35%3,160.3万 | -4.50%3,017.6万 | -9.85%2,829.1万 |
運転資金の増減額 | -14.44%-917.5万 | -39.53%2,373万 | 69.97%-552.3万 | 62.04%-1,279.5万 | -401.34%-1,458.8万 | -120.43%-801.7万 | -22.41%3,924.2万 | -418.64%-1,839.1万 | -419.32%-3,370.9万 | 472.38%484.1万 |
-売掛金増減額 | -117.44%-1,648.6万 | -340.35%-1,069.3万 | 85.86%-81.2万 | 65.47%-205.7万 | -786.06%-292.4万 | -183.30%-758.2万 | 257.99%444.9万 | -151.43%-574.4万 | -5,418.75%-595.7万 | -151.89%-33万 |
-前払費用増減額 | 73.73%-57.4万 | -1.56%3,515.6万 | 66.30%-627.4万 | 4.09%-1,856.5万 | 14.57%-1,089.1万 | 43.20%-218.5万 | 23.00%3,571.3万 | -113.72%-1,861.9万 | -7.61%-1,935.6万 | -106.19%-1,274.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 9.07%853.7万 | -72.68%194.9万 | -79.86%475.1万 | 103.21%73.4万 | -94.57%110.3万 | 1,413.26%782.7万 | 15.87%713.3万 | 834.77%2,358.6万 | -51.45%-2,289.2万 | 75.44%2,030.5万 |
-その他運転資金の変動 | 89.27%-65.2万 | 66.70%-268.2万 | 81.90%-318.8万 | -51.07%709.3万 | 21.34%-187.6万 | -117.57%-607.7万 | -144.24%-805.3万 | -530.65%-1,761.4万 | -45.30%1,449.6万 | 67.45%-238.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.76%3.31億 | -26.16%9,374.5万 | -3.25%9,385.5万 | 39.46%6,132.2万 | -20.32%8,193.1万 | -0.23%3.71億 | -5.02%1.27億 | 0.74%9,701.1万 | -29.27%4,397万 | 29.36%1.03億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.26%152.5万 | -80.80%3,034.3万 | -14.99%-3,716.6万 | 80.62%-1,932.2万 | 118.78%2,767万 | 70.62%-1.21億 | 152.79%1.58億 | 42.81%-3,232万 | -4,374.58%-9,972.6万 | -146.87%-1.47億 |
固定資産取引の純額 | -19.95%-190.6万 | 51.45%-58.6万 | -626.26%-71.9万 | -152.04%-49.4万 | -22.99%-10.7万 | -355.30%-158.9万 | -768.35%-120.7万 | -2.06%-9.9万 | -184.06%-19.6万 | -93.33%-8.7万 |
事業取引の純額 | -72.88%-3,937.2万 | -490.87%-1,373.5万 | -95.96%-1,794万 | -116.17%-780.8万 | 100.82%11.1万 | 11.97%-2,277.4万 | 149.15%351.4万 | -16.80%-915.5万 | 65.60%-361.2万 | -3,411.95%-1,352.1万 |
その他の投資活動純額 | 3.25%1.25億 | -62.68%7,675.2万 | 318.32%1,412.1万 | 140.48%2,436.7万 | 150.48%927.9万 | 297.81%1.21億 | 861.65%2.06億 | 80.37%-646.8万 | -324.25%-6,019.4万 | 34.01%-1,838.1万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.26%152.5万 | -80.80%3,034.3万 | -14.99%-3,716.6万 | 80.62%-1,932.2万 | 118.78%2,767万 | 70.62%-1.21億 | 152.79%1.58億 | 42.81%-3,232万 | -4,374.58%-9,972.6万 | -146.87%-1.47億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.46%-3.33億 | 48.62%-1.38億 | 34.26%-5,252.6万 | -181.03%-2,984.6万 | -412.51%-1.12億 | 60.00%-2.76億 | -228.68%-2.69億 | -49.04%-7,990.2万 | 109.05%3,683.4万 | 108.17%3,590.9万 |
借入金純額 | -106.74%-291.3万 | 71.81%-5,554.9万 | 1,103.34%2,987.9万 | -55.91%5,256.4万 | -125.15%-2,981.9万 | 111.74%4,322.1万 | -168.12%-1.97億 | -90.48%248.3万 | 136.43%1.19億 | 133.27%1.19億 |
配当金支払総額 | 0.00%-2.68億 | 0.00%-6,689.1万 | 0.00%-6,689.1万 | 0.00%-6,689.2万 | 0.00%-6,688.9万 | -0.00%-2.68億 | -0.00%-6,689.1万 | -0.00%-6,689.1万 | -0.00%-6,689.2万 | -0.01%-6,688.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.01%-6,241.4万 | -203.95%-1,586万 | -0.13%-1,551.4万 | -0.16%-1,551.8万 | 1.63%-1,551万 | 5.50%-5,200.7万 | 60.51%-521.8万 | -21.08%-1,549.4万 | -21.12%-1,549.3万 | 2.85%-1,576.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.46%-3.33億 | 48.62%-1.38億 | 34.26%-5,252.6万 | -181.03%-2,984.6万 | -412.51%-1.12億 | 60.00%-2.76億 | -228.68%-2.69億 | -49.04%-7,990.2万 | 109.05%3,683.4万 | 108.17%3,590.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -43.35%3,525.5万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 | -43.35%3,525.5万 | -92.17%6,223.5万 | 4.30%1,947.5万 | 6.73%3,468.6万 | -85.70%5,360.8万 | -92.17%6,223.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 98.10%-51.2万 | -190.06%-1,421.2万 | 127.37%416.3万 | 164.23%1,215.4万 | 69.67%-261.7万 | 96.32%-2,698万 | -63.78%1,578万 | -10.00%-1,521.1万 | 94.47%-1,892.2万 | 97.94%-862.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.45%3,474.3万 | -1.45%3,474.3万 | 151.37%4,895.5万 | 29.14%4,479.2万 | -39.12%3,263.8万 | -43.35%3,525.5万 | -43.35%3,525.5万 | 4.30%1,947.5万 | 6.73%3,468.6万 | -85.70%5,360.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -10.90%3.29億 | -25.92%9,315.9万 | -3.90%9,313.6万 | 38.96%6,082.8万 | -20.35%8,182.4万 | -0.57%3.69億 | -5.83%1.26億 | 0.74%9,691.2万 | -29.51%4,377.4万 | 29.32%1.03億 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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