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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.84%46.33万 | 184.20%379.35万 | 252.92%134万 | -43.51%214.47万 | 60.41%-61.49万 | 2,965.84%92.38万 | -80.58%133.48万 | -142.11%-87.62万 | 54.96%379.64万 | -297.67%-155.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.56%-90.17万 | -37.60%-812.76万 | 22.73%-209.61万 | -129.20%-202.76万 | -220.95%-214.23万 | -13.37%-186.16万 | -160.43%-590.68万 | -465.36%-271.26万 | -162.80%-88.47万 | -41.27%-66.75万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.50%-3,082 | 273.68%372.86万 | 540.89%522.22万 | 109.10%4.97万 | -101.94%-92.81万 | -1,516.17%-61.52万 | -629.79%-214.68万 | -1,912.21%-118.44万 | -611.56%-54.62万 | -433.51%-45.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.93%226.4万 | 6.34%770.79万 | -13.58%198.36万 | -4.59%192.56万 | 20.02%179.4万 | 39.24%200.48万 | 13.79%724.82万 | 5.88%229.54万 | 39.78%201.83万 | -12.02%149.47万 |
| 資産減損費用 | ---- | -249.00%-305万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --204.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -78.39%1.61万 | --0 | --0 | -72.76%6,554 | -68.79%9,594 | -60.15%7.47万 | -69.06%9,772 | -67.84%1.02万 | -75.24%2.41万 |
| 繰延税金 | -130.51%-122.54万 | -230.05%-200.34万 | 76.27%-28.39万 | -113.81%-5.73万 | -523.36%-113.05万 | -472.54%-53.16万 | -106.88%-60.7万 | -108.05%-119.63万 | 219.15%41.52万 | -76.62%26.7万 |
| その他の非現金項目 | -70.10%33.77万 | 44.25%333.66万 | -62.42%33.37万 | 331.62%73.2万 | 15.55%114.15万 | 321.92%112.94万 | 127.64%231.31万 | 165.64%88.79万 | 116.73%16.96万 | 155.19%98.79万 |
| 運転資金の増減額 | -101.03%-8,154 | 229.49%218.52万 | -3,360.03%-76.95万 | -2.88%152.24万 | 120.13%64.4万 | 1,098.91%78.83万 | -235.91%-168.76万 | 104.21%2.36万 | 56.04%156.75万 | -61.51%-319.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.84%46.33万 | 184.20%379.35万 | 686.47%134万 | -22.00%214.47万 | 60.41%-61.49万 | 2,965.84%92.38万 | -80.58%133.48万 | -91.81%17.04万 | 12.24%274.98万 | -297.67%-155.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.75%54.7万 | 15.07%-1,382.92万 | -22.98%-816.68万 | 6.35%-328.48万 | 56.62%-88.9万 | 63.56%-148.86万 | -124.00%-1,628.25万 | -254.77%-664.07万 | -1,506.12%-350.75万 | 53.34%-204.9万 |
| 資本支出 | 73.11%-28.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 22.89%-798.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.46%-1,035.26万 | ---- | ---- | -234.28%-347.16万 |
| 事業取引の純額 | -2,500.95%-240万 | 97.29%-13.39万 | --0 | ---4.16万 | --0 | ---9.23万 | -20.66%-494.26万 | -7,149.11%-494.26万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --293.1万 | ---518.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 183.63%29.63万 | 46.93%-52.4万 | -98.54%7.58万 | 81.36%-117.08万 | -34.95%92.54万 | 73.48%-35.43万 | -225.45%-98.74万 | 1,309.37%520.57万 | -1,447.20%-627.98万 | 74.93%142.26万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136.75%54.7万 | 15.07%-1,382.92万 | -397.76%-816.68万 | 61.39%-328.48万 | 56.62%-88.9万 | 63.56%-148.86万 | -124.00%-1,628.25万 | 12.35%-164.07万 | -3,795.65%-850.75万 | 53.34%-204.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -266.74%-87.67万 | -20.41%995.53万 | 6,159.03%654.75万 | -77.43%159.21万 | -69.61%128.99万 | -60.14%52.58万 | 312.41%1,250.88万 | 62.20%-10.81万 | 1,309.26%705.36万 | 535.24%424.43万 |
| 借入金純額 | -121.96%-33.35万 | -14.29%1,293.33万 | 770.90%702.86万 | -70.83%226.06万 | -54.55%212.53万 | -18.23%151.88万 | 267.44%1,509.03万 | 5,904.03%80.71万 | 2,902.85%774.91万 | 680.36%467.66万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 46.05%-56.07万 | -17.15%-307.97万 | 47.34%-48.89万 | 6.73%-67.31万 | -100.91%-87.84万 | -91.89%-103.93万 | -239.52%-262.88万 | -248.55%-92.84万 | -147.37%-72.16万 | -157.13%-43.72万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.08%1.75万 | 114.63%10.16万 | -98.83%7,855 | 100.72%4,544 | 766.43%4.3万 | 1,411.87%4.62万 | 115.81%4.74万 | 12,062.35%67.11万 | -4,080.18%-63.18万 | 650.83%4,963 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266.74%-87.67万 | -20.41%995.53万 | 1,090.98%654.75万 | -75.11%159.21万 | -69.61%128.99万 | -60.14%52.58万 | 312.41%1,250.88万 | 292.31%54.98万 | 1,196.48%639.57万 | 535.24%424.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.32%19.15万 | -83.34%53.68万 | -44.63%40.39万 | -56.12%21.45万 | 136.23%43.32万 | -83.34%53.68万 | 391.97%322.11万 | -77.97%72.95万 | -70.85%48.87万 | -97.08%18.34万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 442.77%13.36万 | 96.70%-8.04万 | 69.65%-27.94万 | -29.16%45.2万 | -133.32%-21.4万 | 98.61%-3.9万 | -192.51%-243.89万 | -1,099.54%-92.06万 | -61.29%63.8万 | 114.02%64.22万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 84.26%-1.02万 | -7.91%-26.49万 | -90.80%6.69万 | 33.92%-26.25万 | 98.60%-4,718 | 73.00%-6.46万 | -250.57%-24.55万 | 5,825.97%72.79万 | -2,696.91%-39.72万 | -2,728.71%-33.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.28%31.5万 | -64.32%19.15万 | -64.32%19.15万 | -44.63%40.39万 | -56.12%21.45万 | 136.23%43.32万 | -83.34%53.68万 | -83.34%53.68万 | -77.97%72.95万 | -70.85%48.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 254.89%18.31万 | 53.54%-418.98万 | 1.09%-171.46万 | -86.15%7.23万 | 51.65%-242.93万 | 95.75%-11.82万 | -409.61%-901.78万 | -404.42%-173.35万 | -70.43%52.21万 | -1,887.37%-502.48万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
