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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.44%2,651.5万 | -10.65%2.18億 | 69.15%7,430.9万 | -3.59%1.06億 | -53.66%1,655.1万 | -61.30%2,097万 | 5.20%2.44億 | -16.42%4,393.1万 | -1.41%1.1億 | -5.19%3,571.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 412.04%6,969万 | -46.07%5,137.6万 | 53.76%2,993.8万 | -38.36%3,432.5万 | -50.84%944.7万 | -2,598.21%-2,233.4万 | -5.66%9,526.3万 | 466.68%1,947.1万 | -10.91%5,568.3万 | -49.54%1,921.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.75%3,340.1万 | 4.91%1.23億 | 10.79%3,199.3万 | 2.81%3,038.7万 | 2.92%3,031.1万 | 3.23%3,043.3万 | 5.18%1.17億 | 3.47%2,887.6万 | 5.78%2,955.6万 | 4.94%2,945万 |
| 繰延税金 | ---- | 32.54%3,562.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.67%2,688万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -11.95%-340.9万 | -149.48%-1,020.8万 | -84.80%-535万 | 121.15%52.1万 | -172.73%-233.4万 | -113.37%-304.5万 | 411.63%2,063万 | -29.65%-289.5万 | -242.08%-246.3万 | 215.68%320.9万 |
| 運転資金の増減額 | -559.71%-7,316.7万 | 169.47%1,544.1万 | 40.59%-2,035.6万 | 50.08%4,075.4万 | -29.19%-2,087.3万 | 1,433.33%1,591.6万 | -233.90%-2,222.8万 | -281.30%-3,426.4万 | 24.63%2,715.5万 | 37.12%-1,615.7万 |
| -売掛金増減額 | 25.95%2,152.3万 | 185.56%3,950.6万 | 115.92%4,556.9万 | 89.16%-387.6万 | 10.07%-1,927.6万 | 269.55%1,708.9万 | -223.58%-4,617.2万 | -27.10%2,110.5万 | -78.53%-3,576.4万 | 27.22%-2,143.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.48%-2,004.3万 | 229.77%989.6万 | 111.88%103.1万 | -20.29%970.1万 | 1,974.65%1,039.4万 | 3.33%-1,123万 | -159.56%-762.6万 | -36,070.83%-868.1万 | 525.76%1,217.1万 | -90.66%50.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -349.18%-602.8万 | ---- | ---- | -58.23%120.1万 | -143.61%-21.5万 | -1,689.33%-134.2万 | ---- | ---- | -32.11%287.5万 | 120.30%49.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 73.67%1,740.9万 | -104.36%-34.6万 | -4.35%-1,513.7万 | -2.31%2,161.9万 | -36.56%-1,685.2万 | -20.80%1,002.4万 | 595.97%794.1万 | 5.81%-1,450.6万 | 64.35%2,213.1万 | -32.80%-1,234万 |
| -その他運転資金の変動 | -6,356.58%-8,602.8万 | -242.26%-3,361.5万 | -80.61%-5,217.5万 | -52.96%1,210.9万 | -69.46%507.6万 | -86.46%137.5万 | 151.13%2,362.9万 | -38.50%-2,888.9万 | 16.08%2,574.2万 | 64.34%1,662.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.44%2,651.5万 | -10.65%2.18億 | 69.15%7,430.9万 | -3.59%1.06億 | -53.66%1,655.1万 | -61.30%2,097万 | 5.20%2.44億 | -16.42%4,393.1万 | -1.41%1.1億 | -5.19%3,571.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.78%-1.1億 | -16.06%-3.89億 | -2.50%-1.1億 | -32.05%-1.02億 | -15.78%-9,520.9万 | -19.52%-8,208.2万 | -11.52%-3.36億 | -25.52%-1.07億 | -8.30%-7,750万 | -9.27%-8,223.1万 |
| 資本支出 | -33.94%-1.1億 | -17.08%-3.84億 | -3.74%-1.1億 | -25.08%-9,694万 | -25.12%-9,520.9万 | -19.69%-8,198万 | -11.79%-3.28億 | -23.67%-1.06億 | -11.95%-7,750万 | -6.12%-7,609.2万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 29.22%-549.7万 | --0 | ---539.5万 | --0 | 43.33%-10.2万 | -232.59%-776.6万 | ---144.7万 | --0 | ---613.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.78%-1.1億 | -16.06%-3.89億 | -2.50%-1.1億 | -32.05%-1.02億 | -15.78%-9,520.9万 | -19.52%-8,208.2万 | -11.52%-3.36億 | -25.52%-1.07億 | -8.30%-7,750万 | -9.27%-8,223.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.48%8,658.8万 | 78.46%1.72億 | 47.84%5,140万 | -244.60%-2,426.6万 | 110.54%8,188.3万 | 1,000.42%6,252.6万 | -8.17%9,612.3万 | 224.34%3,476.8万 | -50.57%1,678.1万 | 95.14%3,889.2万 |
| 借入金純額 | 71.37%9,979.4万 | 258.32%1.06億 | 1,765.25%6,407.9万 | -5,706.49%-1,521.3万 | -105.93%-111.9万 | 293.42%5,823.4万 | 148.16%2,957.7万 | 95.67%-384.8万 | 98.96%-26.2万 | 255.30%1,888.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -102.16%-37.3万 | 8.15%1.13億 | -98.90%52.9万 | -98.31%46.2万 | 210.44%9,497.1万 | 1,658.56%1,730万 | -46.56%1.05億 | -30.61%4,790.8万 | -58.48%2,733.6万 | -22.20%3,059.2万 |
| 配当金支払総額 | -11.82%-1,616.4万 | -8.95%-5,903.6万 | -9.41%-1,500.6万 | -10.40%-1,500.3万 | -8.32%-1,457.1万 | -7.65%-1,445.6万 | -14.32%-5,418.6万 | -11.94%-1,371.5万 | -14.56%-1,359万 | -14.95%-1,345.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 130.04%333.1万 | -29.18%1,133.6万 | -59.35%179.8万 | 66.45%548.8万 | -9.24%260.2万 | -73.28%144.8万 | -8.73%1,600.6万 | 8.46%442.3万 | -36.94%329.7万 | -35.90%286.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.48%8,658.8万 | 78.46%1.72億 | 47.84%5,140万 | -244.60%-2,426.6万 | 110.54%8,188.3万 | 1,000.42%6,252.6万 | -8.17%9,612.3万 | 224.34%3,476.8万 | -50.57%1,678.1万 | 95.14%3,889.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.07%8,496.6万 | 5.42%8,502.5万 | -39.13%6,905万 | 39.60%8,966.4万 | 20.30%8,643.9万 | 5.42%8,502.5万 | 78.72%8,065.3万 | -19.77%1.13億 | -4.84%6,423万 | -15.62%7,185.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.17%329.7万 | -101.35%-5.9万 | 156.01%1,591.6万 | -141.89%-2,061.4万 | 142.31%322.5万 | 116.07%141.4万 | -87.69%437.2万 | 53.22%-2,841.7万 | -33.40%4,921.2万 | 56.83%-762.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.11%8,826.3万 | -0.07%8,496.6万 | -0.07%8,496.6万 | -39.13%6,905万 | 39.60%8,966.4万 | 20.30%8,643.9万 | 5.42%8,502.5万 | 5.42%8,502.5万 | -19.77%1.13億 | -4.84%6,423万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.52%-8,329.1万 | -97.57%-1.66億 | 42.81%-3,530.9万 | -72.10%904.7万 | -94.82%-7,865.8万 | -326.55%-6,101万 | -36.61%-8,398.5万 | -87.73%-6,173.8万 | -23.30%3,243.1万 | -18.63%-4,037.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
