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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.41%-57.2万 | 31.93%-98.5万 | 15.86%-142.7万 | 70.98%-475.3万 | 99.52%-1.9万 | 78.68%-44.2万 | 77.77%-144.7万 | 56.23%-169.6万 | -1,185.94%-1,637.7万 | -326.59%-392万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.76%-194.5万 | 34.08%-140.6万 | 82.49%-484万 | -150.48%-3,618.2万 | -86.85%-410.5万 | 47.14%-230.9万 | 55.94%-213.3万 | -809.40%-2,763.5万 | 63.62%-1,444.5万 | 93.52%-219.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -98.89%1,000 | ---16.7万 | 334.80%197.7万 | 648.55%188.7万 | ---- | 1,600.00%9万 | ---- | -102.95%-84.2万 | -101.24%-34.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 896.21%131.5万 | 143.08%31.6万 | 142.25%34.4万 | 43.12%63.4万 | 63.83%23.1万 | -7.04%13.2万 | 27.45%13万 | 146.06%14.2万 | 137.08%44.3万 | 191.23%14.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---87.4万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -93.20%7.2万 | -88.66%6万 | -9.45%57.5万 | 69.44%256.2万 | -363.12%-74.2万 | 640.56%105.9万 | -45.24%52.9万 | 422.14%63.5万 | -73.48%151.2万 | -92.60%28.2万 |
| 運転資金の増減額 | -81.43%9.9万 | 37.28%-14.3万 | -32.12%-21.8万 | 103.91%16.2万 | 250.53%225.2万 | -33.54%53.3万 | 91.93%-22.8万 | 73.33%-16.5万 | -215.69%-413.8万 | -137.42%-149.6万 |
| -売掛金増減額 | -71.58%7.9万 | 109.09%2.2万 | -82.69%-9.5万 | -86.06%2.9万 | -61.15%5.4万 | 396.43%27.8万 | -221.00%-24.2万 | 72.22%-5.2万 | 173.64%20.8万 | 340.64%13.9万 |
| -在庫増減額 | -58.82%7,000 | --0 | --0 | 893.94%26.2万 | 30.81%25.9万 | -81.72%1.7万 | 92.62%-9,000 | 98.02%-4,000 | 82.57%-3.3万 | 496.36%19.8万 |
| -前払費用増減額 | -108.33%-3.2万 | --0 | -129.72%-9.6万 | 202.30%71.1万 | 222.05%23.8万 | 172.34%38.4万 | 91.60%-6.7万 | 105.19%32.3万 | -527.52%-69.5万 | -79,691.84%-19.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.82%4.5万 | -283.33%-16.5万 | 93.75%-2.7万 | 60.34%-84万 | 1,332.61%170.1万 | -128.52%-14.6万 | 104.28%9万 | -11.62%-43.2万 | -227.63%-211.8万 | -105.30%-13.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.00%-150万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.41%-57.2万 | 31.93%-98.5万 | 15.86%-142.7万 | 70.98%-475.3万 | 99.52%-1.9万 | 78.68%-44.2万 | 77.77%-144.7万 | 56.23%-169.6万 | -1,185.94%-1,637.7万 | -326.59%-392万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -894.12%-54万 | 95.13%-5万 | 91.56%-27.9万 | 74.25%-506.4万 | -54.84%-175.9万 | 102.74%6.8万 | 91.40%-102.7万 | 19.57%-330.7万 | -221.24%-1,966.4万 | 66.03%-113.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -66.02%-120.2万 | --0 | 82.74%-3.9万 | 78.47%-421.7万 | 90.91%-15.5万 | 27.82%-72.4万 | 91.43%-111.2万 | 92.20%-22.6万 | -205.06%-1,958.3万 | 47.65%-170.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -19.57%63.7万 | -158.82%-5万 | 92.21%-24万 | -945.68%-84.7万 | -381.40%-160.4万 | 153.66%79.2万 | -91.82%8.5万 | -153.78%-308.1万 | -127.18%-8.1万 | 767.87%57万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -894.12%-54万 | 95.13%-5万 | 91.56%-27.9万 | 74.25%-506.4万 | -54.84%-175.9万 | 102.74%6.8万 | 91.40%-102.7万 | 19.57%-330.7万 | -221.24%-1,966.4万 | 66.03%-113.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 591.34%113.5万 | 23.71%-7.4万 | -80.82%166.2万 | -61.37%831.4万 | -104.09%-21.2万 | -2.21%-23.1万 | -100.83%-9.7万 | 352.27%866.6万 | -12.12%2,152.1万 | -72.00%518.7万 |
| 借入金純額 | 970.31%55.7万 | -47.83%-3.4万 | 6,243.75%196.6万 | -100.67%-13.6万 | -100.31%-1.7万 | -42.22%-6.4万 | -100.19%-2.3万 | -26.96%-3.2万 | 80.63%2,036.7万 | -26.20%546.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --977.5万 | ---- | ---- | --0 | --977.5万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | -98.92%2.7万 | --0 | --0 | -96.44%1.8万 | ---- | -80.12%248.9万 | -100.01%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 723.47%61.1万 | 56.52%-4万 | 99.55%-4,000 | -1,133.77%-95万 | -1,707.65%-966.2万 | -366.67%-9.8万 | 89.00%-9.2万 | -19,265.28%-89.7万 | 63.82%-7.7万 | 2,059.95%60.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 591.34%113.5万 | 23.71%-7.4万 | -80.82%166.2万 | -61.37%831.4万 | -104.09%-21.2万 | -2.21%-23.1万 | -100.83%-9.7万 | 352.27%866.6万 | -12.12%2,152.1万 | -72.00%518.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | -82.52%110.9万 | -56.99%115.3万 | -84.54%265.6万 | 25.47%316.8万 | -48.34%377.3万 | -55.03%634.4万 | -84.39%268.1万 | 20,947.73%1,717.6万 | 849.26%252.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.80%2.3万 | 56.87%-110.9万 | -101.20%-4.4万 | 89.65%-150.3万 | -1,619.08%-199万 | 87.34%-60.5万 | 62.21%-257.1万 | 160.34%366.3万 | -184.94%-1,452万 | -99.23%13.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.27%2.3万 | --0 | -82.52%110.9万 | -56.59%115.3万 | -56.59%115.3万 | 25.47%316.8万 | -48.34%377.3万 | -42.88%634.4万 | -84.54%265.6万 | -84.54%265.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.14%-177.4万 | 61.51%-98.5万 | 23.73%-146.6万 | 75.06%-897万 | 96.91%-17.4万 | 62.09%-116.6万 | 86.87%-255.9万 | 71.62%-192.2万 | -367.45%-3,596万 | -267.95%-562.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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