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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -99.27%2.3万 | --0 | -82.52%110.9万 | -56.59%115.3万 | -56.59%115.3万 | 25.47%316.8万 | -48.34%377.3万 | -55.02%634.43万 | -84.54%265.6万 | -84.54%265.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -99.27%2.3万 | --0 | -82.52%110.9万 | -56.59%115.3万 | -56.59%115.3万 | 25.47%316.8万 | -48.34%377.3万 | -55.02%634.43万 | -84.54%265.6万 | -84.54%265.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -41.26%8.4万 | -61.61%16.2万 | 8.96%18.5万 | -24.58%8.9万 | -24.58%8.9万 | -69.03%14.3万 | -18.46%42.2万 | -76.34%16.98万 | -77.76%11.8万 | -77.76%11.8万 |
| -売掛金 | -41.26%8.4万 | -61.61%16.2万 | 8.96%18.5万 | -24.58%8.9万 | -24.58%8.9万 | -69.03%14.3万 | -18.46%42.2万 | --16.98万 | -77.76%11.8万 | -77.76%11.8万 |
| 棚卸資産 | -67.86%12.6万 | -67.57%13.2万 | -66.91%13.2万 | -66.50%13.2万 | -66.50%13.2万 | -32.50%39.2万 | -27.89%40.7万 | -26.67%39.89万 | 15.13%39.4万 | 15.13%39.4万 |
| 前払費用 | ---- | -15.12%71.3万 | -73.80%71.3万 | -50.69%46.6万 | -50.69%46.6万 | -20.71%59.4万 | -6.71%84万 | 148.77%272.18万 | 151.00%94.5万 | 151.00%94.5万 |
| 制限付き現金 | --15.5万 | --18万 | --18万 | 620.00%18万 | 620.00%18万 | ---- | ---- | ---- | --2.5万 | --2.5万 |
| その他の流動資産 | --130.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -60.69%168.9万 | -78.19%118.7万 | 29.42%1,246.9万 | -51.18%202万 | -51.18%202万 | -0.45%429.7万 | -41.39%544.2万 | -41.47%963.48万 | -77.54%413.8万 | -77.54%413.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -33.37%1,717.1万 | -56.56%1,092.4万 | -44.51%1,228.4万 | -46.28%2,545.9万 | -46.28%2,545.9万 | -43.37%2,577.1万 | -43.32%2,514.9万 | -25.93%2,213.72万 | 77.05%4,739.1万 | 77.05%4,739.1万 |
| -有形固定資産総額 | -14.29%4,477.9万 | -25.76%3,827万 | -18.77%3,936.8万 | 8.48%5,267.1万 | 8.48%5,267.1万 | 12.77%5,224.2万 | 14.28%5,154.8万 | 58.30%4,846.72万 | 76.00%4,855.2万 | 76.00%4,855.2万 |
| -減価償却累計额 | -4.30%-2,760.8万 | -3.59%-2,734.6万 | -2.86%-2,708.4万 | -2,243.84%-2,721.2万 | -2,243.84%-2,721.2万 | -3,151.80%-2,647.1万 | -3,464.57%-2,639.9万 | -3,509.13%-2,633.01万 | -41.67%-116.1万 | -41.67%-116.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 2,028.83%4,076.7万 | -5.92%182.9万 | -5.84%185.8万 | -5.74%188.7万 | -5.74%188.7万 | -5.41%191.5万 | --194.4万 | --197.32万 | --200.2万 | --200.2万 |
| 非流動資産合計 | 109.27%5,793.8万 | -52.93%1,275.3万 | -41.34%1,414.2万 | -44.64%2,734.6万 | -44.64%2,734.6万 | -41.76%2,768.6万 | -38.94%2,709.3万 | -19.33%2,411.03万 | 84.53%4,939.3万 | 84.53%4,939.3万 |
| 資産合計 | 86.43%5,962.7万 | -57.15%1,394万 | -21.14%2,661.1万 | -45.14%2,936.6万 | -45.14%2,936.6万 | -38.32%3,198.3万 | -39.36%3,253.5万 | -27.19%3,374.51万 | 18.45%5,353.1万 | 18.45%5,353.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 7.85%312万 | 164.41%195.4万 | 302.04%216.4万 | -19.64%228.3万 | -19.64%228.3万 | 93.78%289.3万 | -70.11%73.9万 | -84.77%53.83万 | -31.29%284.1万 | -31.29%284.1万 |
| -買掛金 | 11.33%223.1万 | 44.11%106.5万 | 136.87%127.5万 | -28.59%139.4万 | -28.59%139.4万 | 34.24%200.4万 | -70.11%73.9万 | -84.77%53.83万 | -52.79%195.2万 | -52.79%195.2万 |
| -その他の未払金 | 0.00%88.9万 | --88.9万 | --88.9万 | 0.00%88.9万 | 0.00%88.9万 | --88.9万 | ---- | ---- | --88.9万 | --88.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -95.10%21.5万 | -95.90%17.4万 | 56.25%18.2万 | 7,399.25%997.4万 | 7,399.25%997.4万 | -61.79%438.7万 | -62.15%424.8万 | -89.41%11.65万 | -87.44%13.3万 | -87.44%13.3万 |
| -短期借入金 | -96.96%13万 | -98.55%6万 | --6万 | --986.1万 | --986.1万 | -62.31%427.9万 | -62.62%414万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -21.30%8.5万 | 5.56%11.4万 | 4.74%12.2万 | -15.04%11.3万 | -15.04%11.3万 | -16.04%10.8万 | -25.84%10.8万 | 16.37%11.65万 | 124.26%13.3万 | 124.26%13.3万 |
| 流動性繰延負債 | -44.44%125万 | -44.44%125万 | --125万 | --225万 | --225万 | 50.00%225万 | -40.00%225万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動負債 | --679.9万 | ---- | --1,014.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 19.45%1,138.4万 | -53.32%337.8万 | 1,998.39%1,373.9万 | 387.79%1,450.7万 | 387.79%1,450.7万 | -34.16%953万 | -58.51%723.7万 | -94.25%65.47万 | -84.44%297.4万 | -84.44%297.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -75.38%243.4万 | -79.90%194.1万 | -87.10%195.4万 | -99.59%6.1万 | -99.59%6.1万 | 1,939.97%988.5万 | 1,931.07%965.9万 | 8,854.65%1,514.86万 | 2,049.22%1,470.8万 | 2,049.22%1,470.8万 |
| -長期借入金 | -74.32%243.3万 | -78.97%193.9万 | -86.88%193万 | ---- | ---- | 15,688.33%947.3万 | 15,263.33%921.8万 | 24,421.91%1,471.31万 | 2,433.42%1,427.8万 | 2,433.42%1,427.8万 |
| -リース債務 | -99.76%1,000 | -99.55%2,000 | -94.49%2.4万 | -85.81%6.1万 | -85.81%6.1万 | -2.96%41.2万 | 6.12%44.1万 | 298.86%43.54万 | 256.09%43万 | 256.09%43万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --225万 | --225万 | --225万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -75.38%243.4万 | -81.60%194.1万 | -89.32%195.4万 | -99.64%6.1万 | -99.64%6.1万 | 172.78%988.5万 | 672.87%1,054.8万 | 1,627.89%1,828.78万 | 977.68%1,695.8万 | 977.68%1,695.8万 |
| 負債合計 | -28.83%1,381.8万 | -70.09%531.9万 | -17.15%1,569.3万 | -26.91%1,456.8万 | -26.91%1,456.8万 | 7.27%1,941.5万 | -5.45%1,778.5万 | 52.25%1,894.25万 | -3.65%1,993.2万 | -3.65%1,993.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 41.17%1.52億 | 4.72%1.13億 | 6.61%1.13億 | 12.24%1.12億 | 12.24%1.12億 | 7.91%1.08億 | 10.22%1.08億 | 14.92%1.06億 | 25.22%9,976.9万 | 25.22%9,976.9万 |
| -普通株式 | 41.17%1.52億 | 4.72%1.13億 | 6.61%1.13億 | 12.24%1.12億 | 12.24%1.12億 | 7.91%1.08億 | 10.22%1.08億 | 14.92%1.06億 | 25.22%9,976.9万 | 25.22%9,976.9万 |
| 利益剰余金 | -12.74%-1.18億 | -13.38%-1.16億 | -13.32%-1.14億 | -49.64%-1.09億 | -49.64%-1.09億 | -48.48%-1.05億 | -54.78%-1.03億 | -63.50%-1.01億 | -24.71%-7,289万 | -24.71%-7,289万 |
| 資本剰余金 | 23.08%1,209.5万 | 26.09%1,220.8万 | 26.30%1,202.1万 | 76.93%1,189万 | 76.93%1,189万 | 112.00%982.7万 | 182.03%968.2万 | 186.93%951.77万 | 104.97%672万 | 104.97%672万 |
| 株主資本 | 264.49%4,580.9万 | -41.55%862.1万 | -26.24%1,091.8万 | -55.96%1,479.8万 | -55.96%1,479.8万 | -62.77%1,256.8万 | -57.67%1,475万 | -56.34%1,480.25万 | 37.11%3,359.9万 | 37.11%3,359.9万 |
| 資本合計 | 264.49%4,580.9万 | -41.55%862.1万 | -26.24%1,091.8万 | -55.96%1,479.8万 | -55.96%1,479.8万 | -62.77%1,256.8万 | -57.67%1,475万 | -56.34%1,480.25万 | 37.11%3,359.9万 | 37.11%3,359.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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