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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.01%4.78億 | -18.57%5.35億 | -18.57%5.35億 | -28.63%5.66億 | -42.72%5.47億 | 311.43%5.76億 | 267.04%6.57億 | 267.04%6.57億 | 319.58%7.93億 | 592.03%9.55億 |
| -現金及び現金同等物 | -17.01%4.78億 | -18.57%5.35億 | -18.57%5.35億 | -28.63%5.66億 | -42.72%5.47億 | 311.43%5.76億 | 267.04%6.57億 | 267.04%6.57億 | 319.58%7.93億 | 592.03%9.55億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 141.33%3.62億 | 125.49%3.45億 | 125.49%3.45億 | 105.50%4.11億 | -3.57%2.16億 | -1.96%1.5億 | 6.25%1.53億 | 6.25%1.53億 | -1.48%2億 | 9.80%2.24億 |
| -売掛金 | 22.67%1.84億 | 11.76%1.71億 | 11.76%1.71億 | -2.00%1.96億 | -3.15%2.15億 | -1.96%1.5億 | 6.25%1.53億 | 6.25%1.53億 | -1.48%2億 | 9.36%2.22億 |
| -受取手形 | --1.78億 | --1.74億 | --1.74億 | --2.15億 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%200万 |
| 棚卸資産 | 18.37%5,800万 | 17.02%5,500万 | 17.02%5,500万 | 14.58%5,500万 | 30.77%5,100万 | 28.95%4,900万 | 27.03%4,700万 | 27.03%4,700万 | 14.29%4,800万 | -9.30%3,900万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.61%6,100万 | 50.00%7,500万 |
| 制限付き現金 | 10.98%4.85億 | 52.21%5.16億 | 52.21%5.16億 | 62.53%5.9億 | 11.41%3.71億 | 34.05%4.37億 | -28.63%3.39億 | -28.63%3.39億 | -0.82%3.63億 | 0.30%3.33億 |
| その他の流動資産 | 20.00%6,000万 | 25.93%6,800万 | 25.93%6,800万 | --6,100万 | --7,000万 | --5,000万 | --5,400万 | --5,400万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 16.14%14.97億 | 22.26%15.6億 | 22.26%15.6億 | 16.53%17.34億 | -21.16%12.89億 | -6.12%12.89億 | -16.66%12.76億 | -16.66%12.76億 | 74.44%14.88億 | 113.17%16.35億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 23.10%103.61億 | 27.37%101.23億 | 27.37%101.23億 | 8.02%85.94億 | 3.02%82.98億 | 2.78%84.17億 | -3.07%79.48億 | -3.07%79.48億 | 2.21%79.56億 | 2.14%80.55億 |
| -有形固定資産総額 | 23.10%103.61億 | 24.02%136.08億 | 24.02%136.08億 | 8.02%85.94億 | 3.02%82.98億 | 2.78%84.17億 | 2.53%109.72億 | 2.53%109.72億 | 2.21%79.56億 | 2.14%80.55億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -15.24%-34.85億 | -15.24%-34.85億 | ---- | ---- | ---- | -20.91%-30.24億 | -20.91%-30.24億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.43%23.31億 | -7.45%23.74億 | -7.45%23.74億 | -7.30%24.24億 | 2.15%24.71億 | 2.48%25.18億 | 2.64%25.65億 | 2.64%25.65億 | 14.39%26.15億 | 4.09%24.19億 |
| -その他の無形資産 | -7.43%23.31億 | -7.45%23.74億 | -7.45%23.74億 | -7.30%24.24億 | 2.15%24.71億 | 2.48%25.18億 | 2.64%25.65億 | 2.64%25.65億 | 14.39%26.15億 | 4.09%24.19億 |
| 投資その他の資産 | 0.87%3.49億 | -1.10%3.6億 | -1.10%3.6億 | -1.06%3.73億 | -6.13%3.52億 | -7.49%3.46億 | -4.46%3.64億 | -4.46%3.64億 | -40.35%3.77億 | -41.31%3.75億 |
| 金融資産 | 73.44%1.11億 | 30.16%8,200万 | 30.16%8,200万 | 85.92%1.32億 | 137.14%8,300万 | 300.00%6,400万 | 950.00%6,300万 | 950.00%6,300万 | 1,320.00%7,100万 | 775.00%3,500万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 85.22%2.13億 | 110.42%2.02億 | 110.42%2.02億 | 26.97%1.13億 | 1.55%1.31億 | -3.36%1.15億 | -4.95%9,600万 | -4.95%9,600万 | -14.42%8,900万 | -10.42%1.29億 |
| 非流動資産合計 | 16.62%133.65億 | 19.07%131.41億 | 19.07%131.41億 | 4.75%116.36億 | 2.92%113.35億 | 1.82%114.6億 | -2.18%110.36億 | -2.18%110.36億 | 1.66%111.08億 | -0.91%110.13億 |
| 資産合計 | 16.57%148.62億 | 19.40%147.01億 | 19.40%147.01億 | 6.14%133.7億 | -0.19%126.24億 | 0.96%127.49億 | -3.91%123.12億 | -3.91%123.12億 | 6.93%125.96億 | 6.46%126.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 25.83%1.51億 | 109.09%1.61億 | 109.09%1.61億 | 113.24%1.45億 | 65.33%1.24億 | 31.87%1.2億 | -57.46%7,700万 | -57.46%7,700万 | -2.86%6,800万 | 2.74%7,500万 |
| -買掛金 | 25.83%1.51億 | 109.09%1.61億 | 109.09%1.61億 | 113.24%1.45億 | 65.33%1.24億 | 31.87%1.2億 | -57.46%7,700万 | -57.46%7,700万 | -2.86%6,800万 | 2.74%7,500万 |
| 当期の未払費用 | -6.19%1.06億 | -19.05%1.36億 | -19.05%1.36億 | -26.79%1.23億 | -23.94%1.08億 | 18.95%1.13億 | 21.74%1.68億 | 21.74%1.68億 | 15.86%1.68億 | 19.33%1.42億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 54.37%5.65億 | 73.29%5.58億 | 73.29%5.58億 | 5.88%5.22億 | -27.79%3.3億 | -52.47%3.66億 | -58.29%3.22億 | -58.29%3.22億 | -9.54%4.93億 | -11.78%4.57億 |
| -短期借入金 | 54.37%5.65億 | 73.29%5.58億 | 73.29%5.58億 | 5.88%5.22億 | -27.79%3.3億 | -52.47%3.66億 | -58.29%3.22億 | -58.29%3.22億 | -9.54%4.93億 | -11.78%4.57億 |
| その他の流動負債 | 33.33%5,200万 | 2.00%5,100万 | 2.00%5,100万 | -31.65%5,400万 | -41.33%4,400万 | -93.17%3,900万 | -90.74%5,000万 | -90.74%5,000万 | 41.07%7,900万 | 70.45%7,500万 |
| 流動負債合計 | 36.99%8.74億 | 46.84%9.06億 | 46.84%9.06億 | 4.46%8.44億 | -19.09%6.06億 | -58.22%6.38億 | -62.17%6.17億 | -62.17%6.17億 | -0.98%8.08億 | -0.66%7.49億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 11.91%82.21億 | 15.16%81.06億 | 15.16%81.06億 | 7.59%75.96億 | 2.16%72.86億 | -2.31%73.46億 | -6.15%70.39億 | -6.15%70.39億 | -7.83%70.6億 | -8.51%71.32億 |
| -長期借入金 | 11.97%75.79億 | 15.22%74.79億 | 15.22%74.79億 | 7.30%69.95億 | 1.56%67.08億 | -3.01%67.69億 | -6.46%64.91億 | -6.46%64.91億 | -10.69%65.19億 | -11.15%66.05億 |
| -リース債務 | 11.27%6.42億 | 14.42%6.27億 | 14.42%6.27億 | 11.09%6.01億 | 9.68%5.78億 | 6.65%5.77億 | -2.32%5.48億 | -2.32%5.48億 | 49.86%5.41億 | 45.98%5.27億 |
| 繰延負債 | 13.27%1.11億 | 6.72%1.27億 | 6.72%1.27億 | 21.60%1.52億 | 7.27%1.18億 | 790.91%9,800万 | 815.38%1.19億 | 815.38%1.19億 | --1.25億 | --1.1億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 4.39%3.09億 | -7.26%2.81億 | -7.26%2.81億 | -6.87%2.71億 | -7.50%2.59億 | 17.46%2.96億 | 54.59%3.03億 | 54.59%3.03億 | 81.88%2.91億 | 93.10%2.8億 |
| その他の非流動性負債 | 43.54%3億 | 42.08%2.87億 | 42.08%2.87億 | 21.94%2.39億 | 15.76%2.13億 | 16.76%2.09億 | 16.76%2.02億 | 16.76%2.02億 | 3.70%1.96億 | 0.00%1.84億 |
| 非流動負債合計 | 12.48%89.41億 | 14.85%88.01億 | 14.85%88.01億 | 7.64%82.58億 | 2.21%78.76億 | -0.16%79.49億 | -2.78%76.63億 | -2.78%76.63億 | -4.21%76.72億 | -5.15%77.06億 |
| 負債合計 | 14.30%98.15億 | 17.23%97.07億 | 17.23%97.07億 | 7.33%91.02億 | 0.32%84.82億 | -9.51%85.87億 | -12.96%82.8億 | -12.96%82.8億 | -3.91%84.8億 | -4.76%84.55億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%100万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -普通株式 | 0.00%100万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -25.78%3.11億 | -22.03%3.61億 | -22.03%3.61億 | -25.10%3.7億 | -18.42%4.12億 | 744.62%4.19億 | 1,503.03%4.63億 | 1,503.03%4.63億 | 2,076.00%4.94億 | 1,197.83%5.05億 |
| 資本剰余金 | 1.28%17.41億 | -1.65%17.32億 | -1.65%17.32億 | -3.25%17.28億 | -3.75%17.18億 | -5.86%17.19億 | -5.93%17.61億 | -5.93%17.61億 | -1.33%17.86億 | -3.41%17.85億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -37.50%500万 | -22.22%700万 | -22.22%700万 | 10.00%1,100万 | 350.00%900万 | --800万 | 250.00%900万 | 250.00%900万 | 225.00%1,000万 | 122.22%200万 |
| 株主資本 | -4.15%20.58億 | -5.96%21億 | -5.96%21億 | -7.90%21.1億 | -6.67%21.4億 | 21.85%21.47億 | 21.76%22.33億 | 21.76%22.33億 | 28.85%22.91億 | 27.81%22.93億 |
| 少数株主持分 | 48.34%29.89億 | 60.87%28.94億 | 60.87%28.94億 | 18.25%21.58億 | 5.37%20.02億 | 46.33%20.15億 | 22.71%17.99億 | 22.71%17.99億 | 55.06%18.25億 | 57.15%19億 |
| 資本合計 | 21.26%50.47億 | 23.86%49.94億 | 23.86%49.94億 | 3.69%42.68億 | -1.22%41.42億 | 32.59%41.62億 | 22.18%40.32億 | 22.18%40.32億 | 39.29%41.16億 | 39.63%41.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
