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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.49%1,003.7万 | 45.85%8,460.2万 | 32.71%2,409.7万 | 114.12%3,143.3万 | 15.81%2,113.7万 | 14.73%793.5万 | 1,627.37%5,800.5万 | 46.24%1,815.8万 | 101.29%1,468万 | 805.31%1,825.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 141.28%223.6万 | -244.78%-2,308.3万 | -75.24%-344.7万 | 22.57%-234.3万 | -432.56%-1,187.6万 | -1,125.95%-541.7万 | 17.28%-669.5万 | -1,567.91%-196.7万 | 73.52%-302.6万 | -956.87%-223万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---8.9万 | --0 | --0 | ---2,000 | ---8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.12%255万 | 93.21%992.9万 | 58.11%259.3万 | 79.29%247.6万 | 108.02%241.1万 | 155.37%244.9万 | 47.12%513.9万 | 27.23%164万 | 74.37%138.1万 | 57.69%115.9万 |
| 繰延税金 | -2,738.89%-102.2万 | -107.35%-166.5万 | -22.83%-726.3万 | -147.79%-119.2万 | 163.35%682.6万 | -250.00%-3.6万 | -18.96%-80.3万 | -776.00%-591.3万 | --249.4万 | --259.2万 |
| その他の非現金項目 | 12.65%351.8万 | 19.95%1,266.2万 | 69.67%322.2万 | 2.02%318.1万 | 5.77%313.6万 | 21.33%312.3万 | 114.12%1,055.6万 | 80.51%189.9万 | 123.83%311.8万 | 130.20%296.5万 |
| 運転資金の増減額 | -36.60%-2,089.6万 | -1.52%-1,612.5万 | 29.91%724.4万 | 90.98%-54万 | -210.47%-753.2万 | -17.26%-1,529.7万 | 63.31%-1,588.3万 | 181.53%557.6万 | -312.97%-598.8万 | 62.60%-242.6万 |
| -売掛金増減額 | 23.83%-467.6万 | -1.05%-1,929.8万 | 89.28%-43.4万 | 7.07%-896.6万 | -55.72%-375.9万 | -105.39%-613.9万 | -10.34%-1,909.8万 | -239.80%-404.7万 | -145.87%-964.8万 | 32.93%-241.4万 |
| -前払費用増減額 | -164.69%-419.8万 | 123.22%115.1万 | 53.33%-306.8万 | 204.48%475.9万 | -10.45%104.6万 | -42.50%-158.6万 | 62.27%-495.6万 | -48.77%-657.4万 | -42.45%156.3万 | 221.41%116.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -33.06%-943.5万 | -49.42%708.9万 | -28.72%1,315.1万 | 41.03%504.2万 | -3,336.29%-401.3万 | 12.80%-709.1万 | 282.29%1,401.6万 | 1,726.63%1,844.9万 | 149.13%357.5万 | 111.92%12.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -437.84%-258.7万 | 13.31%-506.7万 | -6.79%-240.5万 | 6.97%-137.5万 | 38.19%-80.6万 | 40.69%-48.1万 | -13.25%-584.5万 | -0.58%-225.2万 | 11.87%-147.8万 | -47.18%-130.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.49%1,003.7万 | 45.85%8,460.2万 | 32.71%2,409.7万 | 114.12%3,143.3万 | 15.81%2,113.7万 | 14.73%793.5万 | 1,627.37%5,800.5万 | 46.24%1,815.8万 | 101.29%1,468万 | 805.31%1,825.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.85%-1,180万 | -24.17%-9,505.5万 | 100.82%55.8万 | -414.02%-982.8万 | -1,020.84%-5,313.9万 | -1,365.92%-3,264.6万 | -1,423.40%-7,655.1万 | -4,334.53%-6,767.1万 | -50.79%-191.2万 | -414.77%-474.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 16.25%-143.8万 | 27.51%-562.4万 | 16.83%-156.2万 | 59.78%-76.9万 | 9.48%-157.6万 | 22.90%-171.7万 | -54.39%-775.8万 | -23.07%-187.8万 | -50.79%-191.2万 | -89.03%-174.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,579.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 66.50%-1,036.2万 | -2,881.03%-8,943.1万 | --212万 | ---905.9万 | -1,618.77%-5,156.3万 | ---3,092.9万 | ---300万 | --0 | --0 | ---300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.85%-1,180万 | -24.17%-9,505.5万 | 100.82%55.8万 | -414.02%-982.8万 | -1,020.84%-5,313.9万 | -1,365.92%-3,264.6万 | -1,423.40%-7,655.1万 | -4,334.53%-6,767.1万 | -50.79%-191.2万 | -414.77%-474.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -472.12%-3,014.5万 | -218.87%-1,929.1万 | -187.05%-936.7万 | -240.30%-587.7万 | -50.81%122.2万 | -211.82%-526.9万 | -91.69%1,622.9万 | 869.67%1,076万 | -100.87%-172.7万 | 370.29%248.4万 |
| 借入金純額 | 0.00%-68.7万 | 0.04%-274.9万 | 0.00%-68.7万 | 0.00%-68.8万 | 0.15%-68.7万 | 0.00%-68.7万 | 99.28%-275万 | 0.15%-68.7万 | 99.82%-68.8万 | 10.65%-68.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -96.14%10.4万 | -58.55%932.6万 | -81.38%226.6万 | -16.60%128.6万 | -2.87%308.1万 | -52.02%269.3万 | 412.51%2,249.9万 | 194.65%1,217.2万 | 19,175.00%154.2万 | 1,163.75%317.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -306.35%-2,956.2万 | -634.89%-2,586.8万 | -1,409.79%-1,094.6万 | -150.87%-647.5万 | ---117.2万 | -3,299.53%-727.5万 | 67.24%-352万 | 77.90%-72.5万 | 60.15%-258.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472.12%-3,014.5万 | -218.87%-1,929.1万 | -187.05%-936.7万 | -240.30%-587.7万 | -50.81%122.2万 | -211.82%-526.9万 | -91.69%1,622.9万 | 869.67%1,076万 | -100.87%-172.7万 | 370.29%248.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.55%2.22億 | -1.52%2.51億 | -28.72%2.06億 | -31.74%1.9億 | -16.24%2.21億 | -1.52%2.51億 | 316.77%2.55億 | 17.72%2.89億 | 579.11%2.79億 | 544.08%2.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6.43%-3,190.8万 | -1,183.73%-2,974.4万 | 139.45%1,528.8万 | 42.45%1,572.8万 | -292.45%-3,078万 | -418.90%-2,998万 | -101.20%-231.7万 | -508.23%-3,875.3万 | -94.59%1,104.1万 | 8,987.50%1,599.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -310.89%-21.3万 | 150.45%78.5万 | -14.88%81.2万 | 76.03%-27.9万 | 114.77%15.1万 | 131.17%10.1万 | -1,289.29%-155.6万 | 9,440.00%95.4万 | -10,681.82%-116.4万 | -1,131.33%-102.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.13%1.9億 | -11.55%2.22億 | -11.55%2.22億 | -28.72%2.06億 | -31.74%1.9億 | -16.24%2.21億 | -1.52%2.51億 | -1.52%2.51億 | 17.72%2.89億 | 579.11%2.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.29%859.9万 | 57.18%7,897.8万 | 38.42%2,253.5万 | 140.16%3,066.4万 | 18.48%1,956.1万 | 32.61%621.8万 | 3,114.22%5,024.7万 | 49.48%1,628万 | 111.92%1,276.8万 | 1,407.76%1,651万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
