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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.45%2.68億 | 15.89%2.96億 | 15.89%2.96億 | -2.16%2.85億 | -9.98%2.54億 | -8.95%2.4億 | 0.40%2.56億 | 0.40%2.56億 | 18.94%2.92億 | 586.42%2.82億 |
| -現金及び現金同等物 | -14.13%1.9億 | -11.55%2.22億 | -11.55%2.22億 | -28.72%2.06億 | -31.74%1.9億 | -16.24%2.21億 | -1.52%2.51億 | -1.52%2.51億 | 17.72%2.89億 | 579.11%2.79億 |
| -短期投資 | 305.27%7,793万 | 1,422.64%7,445.7万 | 1,422.64%7,445.7万 | 2,552.27%7,956.8万 | 2,010.60%6,331.8万 | --1,922.9万 | --489万 | --489万 | --300万 | --300万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 26.30%1.07億 | 27.39%1.01億 | 27.39%1.01億 | 50.36%9,809.7万 | 60.63%8,929.7万 | 58.91%8,450.5万 | 57.87%7,923.5万 | 57.87%7,923.5万 | 33.15%6,524.1万 | 23.33%5,559.3万 |
| -売掛金 | 2.91%4,882.3万 | 9.80%4,580.5万 | 9.80%4,580.5万 | 10.66%4,165.4万 | 81.33%5,126.1万 | 80.57%4,744.4万 | 79.61%4,171.8万 | 79.61%4,171.8万 | 51.43%3,764万 | 30.50%2,826.9万 |
| -未収法人所得税 | ---- | 68.41%438.2万 | 68.41%438.2万 | ---- | ---- | ---- | --260.2万 | --260.2万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 56.54%5,824.4万 | 45.80%5,105.9万 | 45.80%5,105.9万 | 104.40%5,661.2万 | 39.39%3,817万 | 37.55%3,720.6万 | 29.30%3,502.1万 | 29.30%3,502.1万 | 14.32%2,769.6万 | 16.79%2,738.4万 |
| -未収金調整引当金 | -135.17%-34.1万 | -191.51%-30.9万 | -191.51%-30.9万 | -77.89%-16.9万 | -123.33%-13.4万 | 0.00%-14.5万 | 13.82%-10.6万 | 13.82%-10.6万 | -13.10%-9.5万 | -71.43%-6万 |
| 前払費用 | -4.73%1,602.4万 | -11.46%1,323.4万 | -11.46%1,323.4万 | 3.34%1,057.5万 | 24.31%1,433.4万 | 30.96%1,681.9万 | 27.51%1,494.7万 | 27.51%1,494.7万 | 42.32%1,023.3万 | 36.27%1,153.1万 |
| 繰延資産 | 6.11%439.4万 | 10.18%464.4万 | 10.18%464.4万 | 9.67%424.1万 | 10.01%410.9万 | 9.67%414.1万 | 17.97%421.5万 | 17.97%421.5万 | 19.80%386.7万 | -21.67%373.5万 |
| その他の流動資産 | -70.10%103.2万 | -58.93%95.9万 | -58.93%95.9万 | 35.14%308.4万 | 108.43%407.9万 | 201.22%345.2万 | 85.91%233.5万 | 85.91%233.5万 | 229.77%228.2万 | 95.11%195.7万 |
| 流動資産合計 | 13.40%3.96億 | 16.74%4.16億 | 16.74%4.16億 | 7.53%4.01億 | 3.07%3.65億 | 4.30%3.49億 | 10.89%3.56億 | 10.89%3.56億 | 22.26%3.73億 | 253.26%3.54億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.70%4,278.5万 | -3.25%3,790.3万 | -3.25%3,790.3万 | 8.04%3,774.4万 | 17.76%4,027万 | 18.90%4,165.9万 | 264.85%3,917.8万 | 264.85%3,917.8万 | 249.74%3,493.6万 | 266.52%3,419.6万 |
| -有形固定資産総額 | 2.70%4,278.5万 | -29.33%3,790.3万 | -29.33%3,790.3万 | 61.28%5,634.4万 | 17.76%4,027万 | 18.90%4,165.9万 | 133.36%5,363万 | 133.36%5,363万 | 63.16%3,493.6万 | 72.54%3,419.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---1,860万 | ---- | ---- | -18.03%-1,445.2万 | -18.03%-1,445.2万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.29%6,885.8万 | -2.43%7,147万 | -2.43%7,147万 | --6,862.2万 | --7,136.2万 | --7,270.4万 | --7,324.7万 | --7,324.7万 | ---- | ---- |
| -のれん | 1.13%4,433.2万 | 3.53%4,533.8万 | 3.53%4,533.8万 | --4,258.5万 | --4,362.1万 | --4,383.8万 | --4,379.1万 | --4,379.1万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -15.03%2,452.6万 | -11.28%2,613.2万 | -11.28%2,613.2万 | --2,603.7万 | --2,774.1万 | --2,886.6万 | --2,945.6万 | --2,945.6万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 72.51%2,889.4万 | --2,149.5万 | --2,149.5万 | --1,760万 | --2,429.9万 | --1,674.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 長期未収金 | ---- | 60.29%190.9万 | 60.29%190.9万 | ---- | ---- | ---- | --119.1万 | --119.1万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 3.25%621.8万 | -4.19%778.3万 | -4.19%778.3万 | -2.24%563.6万 | 0.59%560.5万 | 12.96%602.2万 | 27.68%812.3万 | 27.68%812.3万 | 20.78%576.5万 | 38.57%557.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | -47.14%165.4万 | -47.14%165.4万 | ---- | ---- | ---- | -37.36%312.9万 | -37.36%312.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.63%529.8万 | -26.79%53.3万 | -26.79%53.3万 | -20.51%467.5万 | -25.55%477.6万 | -20.49%526.5万 | -21.04%72.8万 | -21.04%72.8万 | 505.66%588.1万 | 1,491.81%641.5万 |
| 非流動資産合計 | 6.78%1.52億 | 13.66%1.43億 | 13.66%1.43億 | 188.26%1.34億 | 216.81%1.46億 | 203.04%1.42億 | 445.67%1.26億 | 445.67%1.26億 | 117.62%4,658.2万 | 129.09%4,618.3万 |
| 資産合計 | 11.48%5.48億 | 15.94%5.59億 | 15.94%5.59億 | 27.58%5.36億 | 27.71%5.12億 | 28.77%4.91億 | 39.95%4.82億 | 39.95%4.82億 | 28.51%4.2億 | 232.49%4.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 22.75%2,275.9万 | 29.67%2,569.6万 | 29.67%2,569.6万 | 339.42%1,717.7万 | 477.45%1,943.7万 | 562.89%1,854.1万 | 421.47%1,981.6万 | 421.47%1,981.6万 | -25.87%390.9万 | -35.47%336.6万 |
| -買掛金 | 2.37%271.9万 | -0.97%306.2万 | -0.97%306.2万 | 66.45%285.3万 | 219.08%284.3万 | 174.66%265.6万 | 118.36%309.2万 | 118.36%309.2万 | 16.44%171.4万 | 48.25%89.1万 |
| -未払い法人所得税 | 26.16%2,004万 | 35.34%2,263.4万 | 35.34%2,263.4万 | 552.57%1,432.4万 | 570.46%1,659.4万 | 768.03%1,588.5万 | 601.51%1,672.4万 | 601.51%1,672.4万 | -42.25%219.5万 | -46.37%247.5万 |
| 当期の未払費用 | -6.65%1,076.7万 | 25.76%2,272.8万 | 25.76%2,272.8万 | 16.37%1,642.2万 | 15.21%1,296.2万 | 35.42%1,153.4万 | 17.28%1,807.3万 | 17.28%1,807.3万 | -1.45%1,411.2万 | -7.05%1,125.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.09%1,040万 | 8.14%930.1万 | 8.14%930.1万 | 13.09%915.2万 | 15.92%919.8万 | 14.45%919.6万 | 212.76%860.1万 | 212.76%860.1万 | 194.29%809.3万 | 157.88%793.5万 |
| -短期借入金 | 0.00%275万 | 0.00%275万 | 0.00%275万 | 0.00%275万 | 0.00%275万 | 0.00%275万 | 0.00%275万 | 0.00%275万 | 0.00%275万 | -10.63%275万 |
| -資本リース債務 | 18.68%765万 | 11.96%655.1万 | 11.96%655.1万 | 19.82%640.2万 | 24.36%644.8万 | 21.97%644.6万 | --585.1万 | --585.1万 | --534.3万 | --518.5万 |
| 流動性繰延負債 | 70.82%594.3万 | 133.42%276.6万 | 133.42%276.6万 | 168.60%347.3万 | 157.10%280.5万 | 109.83%347.9万 | -48.68%118.5万 | -48.68%118.5万 | -38.22%129.3万 | -50.43%109.1万 |
| その他の流動負債 | 31.78%1,134.8万 | 28.32%997.2万 | 28.32%997.2万 | 172.49%893.5万 | 194.50%834.9万 | 399.48%861.1万 | 203.44%777.1万 | 203.44%777.1万 | -32.88%327.9万 | -15.78%283.5万 |
| 流動負債合計 | 19.20%7,081.7万 | 22.39%8,079.2万 | 22.39%8,079.2万 | 77.60%6,313.9万 | 95.37%5,810.6万 | 113.52%5,940.9万 | 111.59%6,601.2万 | 111.59%6,601.2万 | 10.18%3,555.2万 | 4.89%2,974.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | --16万 | 35.29%16.1万 | 35.29%16.1万 | --15.5万 | --16.1万 | ---- | -9.85%11.9万 | -9.85%11.9万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -3.84%6,629.1万 | -7.68%6,277.6万 | -7.68%6,277.6万 | -3.60%6,417.2万 | -1.36%6,669.5万 | -1.36%6,893.7万 | 32.92%6,799.7万 | 32.92%6,799.7万 | 28.45%6,656.9万 | -83.95%6,761.3万 |
| -長期借入金 | -5.57%4,516.2万 | -5.49%4,582.8万 | -5.49%4,582.8万 | -5.42%4,649.4万 | -5.35%4,716万 | -5.28%4,782.6万 | -5.21%4,849.2万 | -5.21%4,849.2万 | -5.14%4,915.8万 | -88.17%4,982.4万 |
| -リース債務 | 0.09%2,112.9万 | -13.11%1,694.8万 | -13.11%1,694.8万 | 1.53%1,767.8万 | 9.82%1,953.5万 | 8.82%2,111.1万 | --1,950.5万 | --1,950.5万 | --1,741.1万 | --1,778.9万 |
| 繰延負債 | --402万 | -9.71%535.6万 | -9.71%535.6万 | --475.6万 | --530.2万 | ---- | --593.2万 | --593.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | -99.97%1,000 | -99.97%1,000 | 122.02%365万 | 280.93%367.6万 | 7,325.58%957.9万 | --349.6万 | --349.6万 | 1,145.45%164.4万 | 609.56%96.5万 |
| 非流動負債合計 | -9.86%7,077.1万 | -11.93%6,829.4万 | -11.93%6,829.4万 | 9.50%8,093.3万 | 15.56%8,283.4万 | 12.13%7,851.6万 | 51.19%7,754.4万 | 51.19%7,754.4万 | 42.26%7,391.3万 | -82.99%7,167.8万 |
| 負債合計 | 2.66%1.42億 | 3.85%1.49億 | 3.85%1.49億 | 31.61%1.44億 | 38.97%1.41億 | 40.96%1.38億 | 74.03%1.44億 | 74.03%1.44億 | 29.97%1.09億 | -77.45%1.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.66%24.5万 | 2.09%24.4万 | 2.09%24.4万 | 1.68%24.2万 | 1.26%24.1万 | 1.69%24.1万 | 1.27%23.9万 | 1.27%23.9万 | 1.28%23.8万 | --23.8万 |
| -普通株式 | 1.66%24.5万 | 2.09%24.4万 | 2.09%24.4万 | 1.68%24.2万 | 1.26%24.1万 | 1.69%24.1万 | 1.27%23.9万 | 1.27%23.9万 | 1.28%23.8万 | --23.8万 |
| 利益剰余金 | 7.47%-1.7億 | 2.85%-1.81億 | 2.85%-1.81億 | -3.22%-1.91億 | -3.23%-1.89億 | -0.06%-1.83億 | 2.75%-1.87億 | 2.75%-1.87億 | 3.44%-1.85億 | 24.49%-1.83億 |
| 資本剰余金 | 12.41%5.29億 | 16.95%5.33億 | 16.95%5.33億 | 19.38%5.16億 | 17.93%4.95億 | 16.16%4.7億 | 17.17%4.55億 | 17.17%4.55億 | 15.89%4.33億 | 584.54%4.2億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -24.57%131.4万 | 377.67%290.9万 | 377.67%290.9万 | 73.40%-50万 | 245.16%146.9万 | 770.00%174.2万 | 1,891.18%60.9万 | 1,891.18%60.9万 | -4,600.00%-188万 | -1,467.57%-101.2万 |
| 株主資本 | 24.79%3.61億 | 31.47%3.54億 | 31.47%3.54億 | 32.18%3.26億 | 30.44%3.08億 | 30.38%2.89億 | 36.91%2.7億 | 36.91%2.7億 | 35.15%2.46億 | 171.73%2.36億 |
| 少数株主持分 | -29.32%4,554.7万 | -19.66%5,532.8万 | -19.66%5,532.8万 | 2.96%6,580.7万 | -0.60%6,269.6万 | 3.80%6,444.4万 | 5.94%6,886.5万 | 5.94%6,886.5万 | 6.32%6,391.3万 | --6,307.4万 |
| 資本合計 | 14.92%4.06億 | 21.06%4.1億 | 21.06%4.1億 | 26.16%3.91億 | 23.90%3.71億 | 24.56%3.53億 | 29.22%3.38億 | 29.22%3.38億 | 28.00%3.1億 | 190.88%2.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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