継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-206.19%-20.6万
-105.15%-13万
864.65%75.7万
401.48%243.9万
-130.42%-327.2万
104.54%19.4万
461.44%252.2万
94.26%-9.9万
-189.75%-80.9万
9.65%-142万
持続的な事業活動による当期純利益
-1,766.07%-418万
-246.80%-227.4万
-1,276.56%-75.3万
-32.50%-111.3万
95.99%-4万
-104.72%-22.4万
230.03%154.9万
-98.93%6.4万
-157.13%-84万
33.78%-99.7万
持続的な事業活動による当期損益
--16.2万
--0
--0
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減価償却費及び償却費
-8.65%79.2万
-24.92%24.7万
12.50%15.3万
49.67%22.6万
-33.86%16.6万
16.85%86.7万
109.66%32.9万
-12.76%13.6万
-12.99%15.1万
-1.82%25.1万
運転資金の増減額
326.36%200.1万
217.05%163.6万
365.47%110.7万
1,416.51%279.1万
-358.24%-353.3万
-19.46%-88.4万
115.88%51.6万
60.85%-41.7万
-146.27%-21.2万
-107.18%-77.1万
-売掛金増減額
241.23%393.6万
232.59%196.9万
40.12%115.6万
135.53%92.8万
-124.12%-11.7万
-14.08%-278.7万
-219.40%-148.5万
163.16%82.5万
-610.72%-261.2万
259.38%48.5万
-在庫増減額
-46.31%-192.1万
59.16%-16.5万
-66.67%-14万
-333.97%-135.4万
48.93%-26.2万
-1,200.00%-131.3万
-267.70%-40.4万
50.16%-8.4万
-829.02%-31.2万
-137.32%-51.3万
-買掛金及び未払費用の増減額
-174.04%-83.3万
-389.33%-21.7万
-69.46%21.1万
-219.22%-33.5万
-730.77%-49.2万
56.25%112.5万
-87.26%7.5万
299.74%69.1万
-46.78%28.1万
254.45%7.8万
-その他流動資産の変動
84.39%-4.7万
99.57%-1,000
-793.55%-27.7万
177.78%11.2万
9.17%11.9万
-236.82%-30.1万
13.53%-23.5万
-112.28%-3.1万
-1,039.06%-14.4万
-56.74%10.9万
-その他運転資金の変動
-63.80%86.6万
-98.05%5万
108.64%15.7万
33.59%344万
-199.03%-278.1万
176.85%239.2万
1,653.10%256.5万
-461.23%-181.8万
862.39%257.5万
-1,649.76%-93万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-206.19%-20.6万
-105.15%-13万
864.65%75.7万
401.48%243.9万
-130.42%-327.2万
104.54%19.4万
461.44%252.2万
94.26%-9.9万
-189.75%-80.9万
9.65%-142万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
81.21%-13.3万
-307.41%-11万
379.35%51.4万
-29.47%-39.1万
25.13%-14.6万
-103.10%-70.8万
-19.70%-2.7万
-100.80%-18.4万
-229.24%-30.2万
-629.14%-19.5万
資本支出
--0
--0
--0
-7.59%14.6万
28.78%-14.6万
77.54%-5.3万
--0
93.65%-6,000
272.25%15.8万
-666.53%-20.5万
固定資産取引の純額
37.14%-41.8万
-307.41%-11万
53.37%-8.3万
----
----
-102.88%-66.5万
-5,262.52%-2.7万
---17.8万
----
----
事業取引の純額
--28.5万
--0
--59.7万
----
----
--0
--0
--0
----
----
その他の投資活動純額
----
----
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----
----
--1万
--0
--0
--0
--1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
81.21%-13.3万
-307.41%-11万
379.35%51.4万
-29.47%-39.1万
25.13%-14.6万
-103.10%-70.8万
-19.70%-2.7万
-100.80%-18.4万
-229.24%-30.2万
-629.14%-19.5万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
99.94%-1,000
-233.33%-2万
-1.9万
-1.6万
103.06%5.4万
81.57%-177.2万
91.97%-6,000
0
0
-929.37%-176.6万
借入金純額
95.65%-7.7万
-233.33%-2万
---1.9万
---1.9万
98.92%-1.9万
81.57%-177.2万
91.97%-6,000
--0
--0
-929.37%-176.6万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--7.6万
--0
--0
--3,000
--7.3万
--0
--0
--0
--0
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
99.94%-1,000
-233.33%-2万
---1.9万
---1.6万
103.06%5.4万
81.57%-177.2万
91.97%-6,000
--0
--0
-929.37%-176.6万
現金及び現金同等物の期首残高
-13.73%1,436.5万
20.28%1,428.5万
7.19%1,303.3万
-17.10%1,100.1万
-13.73%1,436.5万
116.27%1,665.1万
-31.93%1,187.6万
125.67%1,215.9万
123.82%1,327.1万
116.28%1,665.2万
現金及び現金同等物の純増減額
85.13%-34万
-110.45%-26万
542.40%125.2万
282.90%203.2万
0.50%-336.4万
-125.54%-228.6万
413.05%248.9万
-102.35%-28.3万
-105.18%-111.1万
-91.02%-338.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-2.37%1,402.5万
-2.37%1,402.5万
20.28%1,428.5万
7.19%1,303.3万
-17.10%1,100.1万
-13.73%1,436.5万
-13.73%1,436.5万
-31.93%1,187.6万
125.67%1,215.9万
123.82%1,327.1万
フリーキャッシュ・フロー
-19.08%-62.4万
-109.62%-24万
338.16%67.4万
312.42%236万
-110.34%-341.8万
88.38%-52.4万
446.12%249.5万
84.44%-28.3万
-199.51%-111.1万
-1.66%-162.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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