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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.51%-187万 | -8.95%-329.8万 | 52.37%-107.4万 | -111.92%-1,248万 | -227.87%-565.9万 | -5.70%-153.9万 | -34.24%-302.7万 | -398.89%-225.5万 | -168.90%-588.9万 | -48.03%-172.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.38%-261.8万 | -1,318.46%-237.6万 | 53.51%-114.6万 | -49.90%-927万 | -285.50%-367万 | -81.77%-333万 | 109.91%19.5万 | -72.14%-246.5万 | -64.21%-618.4万 | 45.13%-95.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1万 | 51.11%-2.2万 | 1,700.00%1.6万 | -45.65%-6.7万 | 46.15%-2.1万 | --0 | ---4.5万 | ---1,000 | -2,200.00%-4.6万 | ---3.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.08%4.9万 | 48.48%4.9万 | 48.48%4.9万 | 60.00%16.8万 | 54.29%5.4万 | 71.43%4.8万 | 22.22%3.3万 | 120.00%3.3万 | 483.33%10.5万 | 483.33%3.5万 |
| 資産減損費用 | 308.33%4.9万 | ---- | ---- | --2.3万 | --1,000 | --1.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -46.40%52.9万 | --9,000 | -19.22%43.7万 | 33.46%173.1万 | --20.3万 | 88.72%98.7万 | --0 | -30.10%54.1万 | -26.56%129.7万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 67.46%-24.7万 | 48.75%-122.6万 | 61.12%-34.8万 | -242.04%-560.6万 | -34.14%-156万 | -139.43%-75.9万 | -2,681.40%-239.2万 | -1,126.03%-89.5万 | -591.56%-163.9万 | -1,561.43%-116.3万 |
| 運転資金の増減額 | -78.18%30.2万 | 118.01%16.1万 | -139.19%-19.4万 | -69.57%16.8万 | -322.62%-81.7万 | 874.65%138.4万 | -304.52%-89.4万 | 87.50%49.5万 | 5,118.18%55.2万 | 215.05%36.7万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 311.11%7.4万 | -179.44%-29.9万 | -576.60%-31.8万 | ---- | ---- | -70.97%1.8万 | -256.67%-10.7万 | ---4.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -84.41%21.5万 | 116.97%15.1万 | -156.18%-26.8万 | -29.14%46.7万 | -220.53%-49.9万 | 1,142.34%137.9万 | -1,208.82%-89万 | 136.14%47.7万 | 3,368.42%65.9万 | 237.09%41.4万 |
| 利息の受取額 | -52.94%5.6万 | 62.12%10.7万 | 202.70%11.2万 | 1,334.62%37.3万 | --15.1万 | --11.9万 | --6.6万 | --3.7万 | -36.59%2.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.51%-187万 | -8.95%-329.8万 | 52.37%-107.4万 | -111.92%-1,248万 | -227.87%-565.9万 | -5.70%-153.9万 | -34.24%-302.7万 | -398.89%-225.5万 | -168.90%-588.9万 | -48.03%-172.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -718.46%-106.4万 | 66.67%-1.2万 | -3,000.00%-15.5万 | -67.72%-21.3万 | -142.42%-4.2万 | -271.43%-13万 | 33.33%-3.6万 | 96.35%-5,000 | -1,370.00%-12.7万 | 367.57%9.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.02%-6.4万 | 88.97%-1.5万 | -2,880.00%-14.9万 | 20.45%-28万 | 62.83%-4.2万 | -781.82%-9.7万 | -52.81%-13.6万 | 96.40%-5,000 | -220.00%-35.2万 | -205.41%-11.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -66.67%10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 150.00%30万 | --21.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---100万 | --3,000 | ---6,000 | 56.00%-3.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7.5万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718.46%-106.4万 | 66.67%-1.2万 | -3,000.00%-15.5万 | -67.72%-21.3万 | -142.42%-4.2万 | -271.43%-13万 | 33.33%-3.6万 | 96.35%-5,000 | -1,370.00%-12.7万 | 367.57%9.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.35%1,138万 | -101.35%-3.8万 | -750.00%-3.9万 | -21.69%1,016.6万 | -142.22%-3.8万 | 38.93%737.3万 | -58.51%282.5万 | -99.23%6,000 | 71.14%1,298.1万 | -97.67%9万 |
| 借入金純額 | -44.44%-3.9万 | -72.73%-3.8万 | -77.27%-3.9万 | -49.32%-10.9万 | -72.73%-3.8万 | -22.73%-2.7万 | 0.00%-2.2万 | -214.29%-2.2万 | ---7.3万 | ---2.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -13.96%934.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 89.39%1,085.8万 | -100.04%-1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -67.92%15.3万 | --0 | --0 | -57.51%93.3万 | --0 | -27.84%47.7万 | -33.13%42.8万 | -96.42%2.8万 | 18.57%219.6万 | -89.61%11.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.35%1,138万 | -101.35%-3.8万 | -750.00%-3.9万 | -21.69%1,016.6万 | -142.22%-3.8万 | 38.93%737.3万 | -58.51%282.5万 | -99.23%6,000 | 71.14%1,298.1万 | -97.67%9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.89%691.7万 | -12.89%1,024.3万 | -17.73%1,152.7万 | 99.71%1,401.2万 | 11.20%1,725.6万 | 0.00%1,170.2万 | 63.27%1,175.9万 | 99.71%1,401.2万 | 335.51%701.6万 | 256.33%1,551.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 51.69%844.6万 | -3,182.35%-334.8万 | 43.74%-126.8万 | -136.28%-252.7万 | -273.39%-573.9万 | 45.91%556.8万 | -102.27%-10.2万 | -1,311.83%-225.4万 | 28.86%696.5万 | -157.76%-153.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%-1.4万 | -51.11%2.2万 | -1,700.00%-1.6万 | 35.48%4.2万 | --1万 | ---1.4万 | --4.5万 | --1,000 | --3.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.05%1,534.9万 | -40.89%691.7万 | -12.89%1,024.3万 | -17.73%1,152.7万 | -17.73%1,152.7万 | 11.20%1,725.6万 | 0.00%1,170.2万 | 63.27%1,175.9万 | 99.71%1,401.2万 | 99.71%1,401.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.17%-194.4万 | -4.74%-331.3万 | 45.88%-122.3万 | -105.50%-1,285.6万 | -211.21%-574.5万 | -15.06%-168.8万 | -34.48%-316.3万 | -282.40%-226万 | -169.54%-625.6万 | -50.82%-184.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
