(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -153.13%-51.8万 | 219.52%225.3万 | -154.29%-11.4万 | 96.53%-1.9万 | 220.70%141.1万 | 357.26%97.5万 | 74.82%-188.5万 | 118.04%21万 | 65.11%-54.7万 | 61.85%-116.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -111.01%-62.8万 | 137.76%310.2万 | 62.43%-86.9万 | 56.64%-44.7万 | 51.45%-128.8万 | 357.37%570.6万 | 47.19%-821.4万 | 73.89%-231.3万 | -2,477.50%-103.1万 | 24.84%-265.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.62%-249.3万 | -136.00%-9,000 | ---65万 | --6万 |
減価償却費及び償却費 | 6.78%6.3万 | -76.31%23.5万 | -14.49%5.9万 | -7.94%5.8万 | -82.80%5.9万 | -88.59%5.9万 | -13.96%99.2万 | -83.05%6.9万 | -81.69%6.3万 | 73.23%34.3万 |
繰延税金 | --0 | -12,027.45%-618.5万 | 72.55%-1.4万 | --0 | --0 | ---617.1万 | 45.74%-5.1万 | ---5.1万 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | -26.49%13.6万 | -69.88%62.7万 | -82.23%6.7万 | -81.43%8.3万 | -36.66%29.2万 | -76.79%18.5万 | 787.13%208.2万 | 280.81%37.7万 | 150.74%44.7万 | 119.52%46.1万 |
運転資金の増減額 | -111.04%-11.9万 | 12.63%400.5万 | -51.02%35.9万 | -42.95%25.5万 | 387.97%231.3万 | -43.32%107.8万 | 85.59%355.6万 | -44.22%73.3万 | -61.06%44.7万 | 155.50%47.4万 |
-売掛金増減額 | -168.63%-7万 | -66.95%35.2万 | 332.71%24.9万 | -129.41%-4.5万 | 159.74%4.6万 | -90.69%10.2万 | 207.68%106.5万 | 63.61%-10.7万 | 125.08%15.3万 | 64.68%-7.7万 |
-在庫増減額 | -375.68%-10.2万 | -49.44%104.2万 | -68.63%20.8万 | -18.32%10.7万 | -21.59%69万 | -90.44%3.7万 | 854.17%206.1万 | 163.10%66.3万 | -56.33%13.1万 | 623.81%88万 |
-前払費用増減額 | -89.97%10.9万 | 74.46%293.1万 | -22.34%15.3万 | --0 | 767.18%169.1万 | 57.54%108.7万 | 60.77%168万 | 52.71%19.7万 | 536.17%59.8万 | 50.00%19.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 62.16%-5.6万 | 74.40%-32万 | -1,155.00%-25.1万 | 144.37%19.3万 | 78.24%-11.4万 | 45.39%-14.8万 | -176.03%-125万 | -101.63%-2万 | -131.89%-43.5万 | 12.37%-52.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -153.13%-51.8万 | 219.52%225.3万 | -154.29%-11.4万 | 96.53%-1.9万 | 220.70%141.1万 | 357.26%97.5万 | 74.82%-188.5万 | 118.04%21万 | 65.11%-54.7万 | 61.85%-116.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.6万 | 0 | ||||||||
事業取引の純額 | ---- | ---15.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---15.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.40%-13.6万 | -224.09%-139.1万 | 92.41%-5.6万 | -104.90%-2.8万 | -178.85%-43.5万 | -160.43%-87.2万 | -74.35%112.1万 | -183.96%-73.8万 | 114.23%57.2万 | -143.45%-15.6万 |
借入金純額 | 84.40%-13.6万 | -234.27%-139.1万 | 79.18%-5.6万 | -104.90%-2.8万 | -314.29%-43.5万 | -204.06%-87.2万 | 439.58%103.6万 | -129.46%-26.9万 | 721.74%57.2万 | 61.40%-10.5万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --70万 | --14.6万 | --0 | ---5.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -168.56%-61.5万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.40%-13.6万 | -224.09%-139.1万 | 92.41%-5.6万 | -104.90%-2.8万 | -178.85%-43.5万 | -160.43%-87.2万 | -74.35%112.1万 | -183.96%-73.8万 | 114.23%57.2万 | -143.45%-15.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 115.55%131.7万 | -55.56%61.1万 | 44.25%164.3万 | 51.71%169万 | -70.73%71.4万 | -55.56%61.1万 | -69.61%137.5万 | -31.39%113.9万 | -62.38%111.4万 | -56.95%243.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -735.92%-65.5万 | 192.41%70.6万 | 38.26%-32.6万 | -288.00%-4.7万 | 173.66%97.6万 | -90.32%10.3万 | 75.75%-76.4万 | -85.26%-52.8万 | 101.92%2.5万 | 51.02%-132.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.28%66.2万 | 115.55%131.7万 | 115.55%131.7万 | 44.25%164.3万 | 51.71%169万 | -70.73%71.4万 | -55.56%61.1万 | -55.56%61.1万 | -31.39%113.9万 | -62.38%111.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -153.13%-51.8万 | 219.52%225.3万 | -154.29%-11.4万 | 96.53%-1.9万 | 220.70%141.1万 | 357.26%97.5万 | 74.93%-188.5万 | 118.04%21万 | 65.11%-54.7万 | 61.85%-116.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし