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CVRX CVRx

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終値 05/15 16:00 ET
1.74億時価総額-3250直近PER

CVRxの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-6.31%-1,089.6万
8.57%-3,902.1万
27.69%-783.9万
26.78%-812.5万
-26.86%-1,280.8万
3.71%-1,024.9万
-53.89%-4,267.7万
-54.54%-1,084.1万
-20.41%-1,109.6万
-56.19%-1,009.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-95.06%-2,218.6万
0.55%-4,119.9万
13.03%-916.3万
8.33%-901.1万
-5.24%-1,165.1万
-13.84%-1,137.4万
3.83%-4,142.8万
0.32%-1,053.6万
-60.28%-983万
37.62%-1,107.1万
持続的な事業活動による当期損益
----
--4,000
--0
--0
--0
--4,000
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
1.55%13.1万
26.70%52.2万
0.78%12.9万
7.87%13.7万
33.68%12.7万
108.06%12.9万
145.24%41.2万
128.57%12.8万
202.38%12.7万
156.76%9.5万
その他の非現金項目
54.84%4.8万
516.00%15.4万
--4万
--4.1万
--4.2万
--3.1万
-89.08%2.5万
----
----
----
運転資金の増減額
95.97%-3万
13.78%-480.5万
71.44%-43.5万
64.51%-82.4万
-1,173.64%-280.2万
50.66%-74.4万
-252.28%-557.3万
-208.94%-152.3万
-27.51%-232.2万
75.47%-22万
-売掛金増減額
-1.51%-94.4万
30.47%-204.7万
-469.57%-117.9万
120.87%35.4万
-505.56%-29.2万
16.44%-93万
-130.18%-294.4万
-124.04%-20.7万
-44.10%-169.6万
113.53%7.2万
-在庫増減額
94.31%-7.3万
-30.84%-402.6万
89.25%-9.6万
117.83%4.1万
-368.94%-268.7万
7.02%-128.4万
-473.00%-307.7万
-102.95%-89.3万
17.27%-23万
-330.83%-57.3万
-前払費用増減額
-78.32%34.5万
177.91%127.3万
132.12%37.1万
111.21%21.3万
-196.37%-90.2万
228.04%159.1万
17.47%-163.4万
-404.75%-115.5万
-48.55%-190万
249.52%93.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
630.58%64.2万
-100.24%-5,000
-35.93%46.9万
-195.21%-143.2万
264.73%107.9万
-124.15%-12.1万
-5.96%208.2万
22.41%73.2万
64.73%150.4万
-266.24%-65.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-6.31%-1,089.6万
8.57%-3,902.1万
27.69%-783.9万
26.78%-812.5万
-26.86%-1,280.8万
3.71%-1,024.9万
-53.89%-4,267.7万
-54.54%-1,084.1万
-20.41%-1,109.6万
-56.19%-1,009.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-282.08%-91.7万
13.72%-59.1万
-113.92%-16.9万
85.23%-3.9万
-191.84%-14.3万
18.09%-24万
42.10%-68.5万
85.32%-7.9万
-60.00%-26.4万
87.07%-4.9万
固定資産取引の純額
-282.08%-91.7万
13.72%-59.1万
-113.92%-16.9万
85.23%-3.9万
-191.84%-14.3万
18.09%-24万
42.10%-68.5万
85.32%-7.9万
-60.00%-26.4万
87.07%-4.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-282.08%-91.7万
13.72%-59.1万
-113.92%-16.9万
85.23%-3.9万
-191.84%-14.3万
18.09%-24万
42.10%-68.5万
85.32%-7.9万
-60.00%-26.4万
87.07%-4.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-82.00%136.2万
220.09%2,398.4万
118.91%1,558万
5,085.71%36.3万
47.35%47.3万
15,666.67%756.8万
-93.30%749.3万
133.43%711.7万
-99.99%7,000
32.1万
借入金純額
--0
200.00%2,250万
100.00%1,500万
--0
--0
--750万
135.21%750万
--750万
--0
--0
株式発行/消却（ネット）
--54.7万
----
----
----
----
--0
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----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
536.72%81.5万
115.69%166.3万
75.19%69.2万
5,085.71%36.3万
49.53%48万
166.67%12.8万
3,252.17%77.1万
2,938.46%39.5万
-12.50%7,000
--32.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
76.99%-17.9万
---11.2万
--0
---7,000
---6万
---77.8万
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-82.00%136.2万
220.09%2,398.4万
118.91%1,558万
5,085.71%36.3万
47.35%47.3万
15,666.67%756.8万
-93.30%749.3万
133.43%711.7万
-99.99%7,000
--32.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-14.71%9,056.9万
-25.25%1.06億
-24.54%8,299.3万
-25.16%9,081.5万
-21.27%1.03億
-25.25%1.06億
140.34%1.42億
-35.65%1.1億
157.48%1.21億
143.05%1.31億
現金及び現金同等物の純増減額
-257.79%-1,045.1万
56.43%-1,562.8万
299.11%757.2万
31.29%-780.1万
-27.02%-1,247.8万
73.17%-292.1万
-143.23%-3,586.9万
86.81%-380.3万
-109.17%-1,135.3万
-43.56%-982.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-200.00%-3,000
133.33%3,000
-66.67%4,000
-162.50%-2.1万
342.86%1.7万
150.00%3,000
-12.50%-9,000
1,300.00%1.2万
-166.67%-8,000
---7,000
現金及び現金同等物の期末残高
-22.43%8,011.5万
-14.71%9,056.9万
-14.71%9,056.9万
-24.54%8,299.3万
-25.16%9,081.5万
-21.27%1.03億
-25.25%1.06億
-25.25%1.06億
-35.65%1.1億
157.48%1.21億
フリーキャッシュ・フロー
-12.62%-1,181.3万
8.65%-3,961.2万
26.67%-800.8万
28.13%-816.4万
-27.66%-1,295.1万
4.10%-1,048.9万
-49.96%-4,336.2万
-44.58%-1,092万
-21.11%-1,136万
-48.25%-1,014.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -6.31%-1,089.6万8.57%-3,902.1万27.69%-783.9万26.78%-812.5万-26.86%-1,280.8万3.71%-1,024.9万-53.89%-4,267.7万-54.54%-1,084.1万-20.41%-1,109.6万-56.19%-1,009.6万
持続的な事業活動による当期純利益 -95.06%-2,218.6万0.55%-4,119.9万13.03%-916.3万8.33%-901.1万-5.24%-1,165.1万-13.84%-1,137.4万3.83%-4,142.8万0.32%-1,053.6万-60.28%-983万37.62%-1,107.1万
持続的な事業活動による当期損益 ------4,000--0--0--0--4,000----------------
減価償却費及び償却費 1.55%13.1万26.70%52.2万0.78%12.9万7.87%13.7万33.68%12.7万108.06%12.9万145.24%41.2万128.57%12.8万202.38%12.7万156.76%9.5万
その他の非現金項目 54.84%4.8万516.00%15.4万--4万--4.1万--4.2万--3.1万-89.08%2.5万------------
運転資金の増減額 95.97%-3万13.78%-480.5万71.44%-43.5万64.51%-82.4万-1,173.64%-280.2万50.66%-74.4万-252.28%-557.3万-208.94%-152.3万-27.51%-232.2万75.47%-22万
-売掛金増減額 -1.51%-94.4万30.47%-204.7万-469.57%-117.9万120.87%35.4万-505.56%-29.2万16.44%-93万-130.18%-294.4万-124.04%-20.7万-44.10%-169.6万113.53%7.2万
-在庫増減額 94.31%-7.3万-30.84%-402.6万89.25%-9.6万117.83%4.1万-368.94%-268.7万7.02%-128.4万-473.00%-307.7万-102.95%-89.3万17.27%-23万-330.83%-57.3万
-前払費用増減額 -78.32%34.5万177.91%127.3万132.12%37.1万111.21%21.3万-196.37%-90.2万228.04%159.1万17.47%-163.4万-404.75%-115.5万-48.55%-190万249.52%93.6万
-買掛金及び未払費用の増減額 630.58%64.2万-100.24%-5,000-35.93%46.9万-195.21%-143.2万264.73%107.9万-124.15%-12.1万-5.96%208.2万22.41%73.2万64.73%150.4万-266.24%-65.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -6.31%-1,089.6万8.57%-3,902.1万27.69%-783.9万26.78%-812.5万-26.86%-1,280.8万3.71%-1,024.9万-53.89%-4,267.7万-54.54%-1,084.1万-20.41%-1,109.6万-56.19%-1,009.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -282.08%-91.7万13.72%-59.1万-113.92%-16.9万85.23%-3.9万-191.84%-14.3万18.09%-24万42.10%-68.5万85.32%-7.9万-60.00%-26.4万87.07%-4.9万
固定資産取引の純額 -282.08%-91.7万13.72%-59.1万-113.92%-16.9万85.23%-3.9万-191.84%-14.3万18.09%-24万42.10%-68.5万85.32%-7.9万-60.00%-26.4万87.07%-4.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -282.08%-91.7万13.72%-59.1万-113.92%-16.9万85.23%-3.9万-191.84%-14.3万18.09%-24万42.10%-68.5万85.32%-7.9万-60.00%-26.4万87.07%-4.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -82.00%136.2万220.09%2,398.4万118.91%1,558万5,085.71%36.3万47.35%47.3万15,666.67%756.8万-93.30%749.3万133.43%711.7万-99.99%7,00032.1万
借入金純額 --0200.00%2,250万100.00%1,500万--0--0--750万135.21%750万--750万--0--0
株式発行/消却（ネット） --54.7万------------------0----------------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 536.72%81.5万115.69%166.3万75.19%69.2万5,085.71%36.3万49.53%48万166.67%12.8万3,252.17%77.1万2,938.46%39.5万-12.50%7,000--32.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー ----76.99%-17.9万---11.2万--0---7,000---6万---77.8万------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -82.00%136.2万220.09%2,398.4万118.91%1,558万5,085.71%36.3万47.35%47.3万15,666.67%756.8万-93.30%749.3万133.43%711.7万-99.99%7,000--32.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -14.71%9,056.9万-25.25%1.06億-24.54%8,299.3万-25.16%9,081.5万-21.27%1.03億-25.25%1.06億140.34%1.42億-35.65%1.1億157.48%1.21億143.05%1.31億
現金及び現金同等物の純増減額 -257.79%-1,045.1万56.43%-1,562.8万299.11%757.2万31.29%-780.1万-27.02%-1,247.8万73.17%-292.1万-143.23%-3,586.9万86.81%-380.3万-109.17%-1,135.3万-43.56%-982.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -200.00%-3,000133.33%3,000-66.67%4,000-162.50%-2.1万342.86%1.7万150.00%3,000-12.50%-9,0001,300.00%1.2万-166.67%-8,000---7,000
現金及び現金同等物の期末残高 -22.43%8,011.5万-14.71%9,056.9万-14.71%9,056.9万-24.54%8,299.3万-25.16%9,081.5万-21.27%1.03億-25.25%1.06億-25.25%1.06億-35.65%1.1億157.48%1.21億
フリーキャッシュ・フロー -12.62%-1,181.3万8.65%-3,961.2万26.67%-800.8万28.13%-816.4万-27.66%-1,295.1万4.10%-1,048.9万-49.96%-4,336.2万-44.58%-1,092万-21.11%-1,136万-48.25%-1,014.5万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し--------保留意見無し------

分析

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