(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.85%-39.88万 | -52.70%-193.16万 | 194.04%80.14万 | -395.93%-36.9万 | -378.22%-71.27万 | -325.19%-165.14万 | -25.31%-126.5万 | -57.09%-85.22万 | 174.72%12.47万 | -124.60%-14.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -19.70%-69.8万 | -253.49%-440.16万 | -17.54%-154.29万 | -126.94%-96.4万 | -952.16%-131.15万 | -230.36%-58.31万 | 157.54%286.76万 | -1,717.00%-131.26万 | 1,972.91%357.91万 | -51.83%15.39万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---3.69万 | 98.94%-5.04万 | -278.44%-1.89万 | --0 | ---- | ---- | -22,086.16%-474.11万 | ---5,000 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 5.68%32.34万 | -0.37%127.51万 | 10.92%35.46万 | -3.44%30.83万 | -4.48%30.61万 | -4.49%30.6万 | -2.93%127.99万 | -2.39%31.97万 | -3.39%31.93万 | -3.00%32.04万 |
繰延税金 | -311.23%-17.68万 | -5,886.49%-127.3万 | -1,286.31%-56.94万 | -3,198.00%-61.96万 | -86.36%-4.1万 | -79.17%-4.3万 | 125.88%2.2万 | 433.33%4.8万 | 190.91%2万 | 46.34%-2.2万 |
運転資金の増減額 | 114.24%18.96万 | 463.21%251.83万 | 2,538.57%257.8万 | -3.83%90.64万 | 160.74%36.53万 | -17.59%-133.13万 | 79.47%-69.34万 | 110.18%9.77万 | 244.21%94.24万 | -19,852.06%-60.14万 |
-売掛金増減額 | 10.72%-106.95万 | -13.66%58.1万 | -11.91%141.21万 | -62.86%9.81万 | 231.82%26.87万 | -20.95%-119.79万 | 238.86%67.28万 | 275.62%160.3万 | 260.30%26.41万 | -121.23%-20.38万 |
-在庫増減額 | 166.19%58.1万 | 398.21%179.36万 | 83.39%146.75万 | 305.18%62.8万 | 27,090.58%57.57万 | 19.73%-87.77万 | 82.13%-60.15万 | 203.32%80.02万 | 55.55%-30.61万 | 99.71%-2,133 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -2.43%90.22万 | 33.60%-5.37万 | 72.57%-50.04万 | -96.32%3.8万 | -75.23%-51.6万 | -7.96%92.47万 | -127.23%-8.09万 | -117.85%-182.4万 | 616.95%103.3万 | -306.76%-29.45万 |
-その他流動資産の変動 | 51.18%-7.83万 | 95.05%-2.9万 | 113.45%6.86万 | 13,298.33%37.77万 | -674.93%-31.48万 | -327.62%-16.05万 | -575.63%-58.52万 | -489.43%-50.99万 | 103.89%2,819 | -100.05%-4.06万 |
-その他運転資金の変動 | -633.37%-14.58万 | 329.43%22.65万 | 358.50%13.02万 | -358.29%-23.55万 | 682.97%35.17万 | -29.18%-1.99万 | -286.50%-9.87万 | -69.76%2.84万 | -140.05%-5.14万 | 51.94%-6.03万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.85%-39.88万 | -52.70%-193.16万 | 194.04%80.14万 | -395.93%-36.9万 | -378.22%-71.27万 | -325.19%-165.14万 | -25.31%-126.5万 | -57.09%-85.22万 | 174.72%12.47万 | -124.60%-14.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 372.24%39.94万 | -102.62%-10.81万 | -667.90%-168.07万 | -71.36%130.44万 | 301.59%18.37万 | 170.14%8.46万 | 210.28%412.33万 | -162.80%-21.89万 | 563.92%455.39万 | -111.87%-9.11万 |
資本支出 | 77.48%-9.31万 | -11.18%-107.84万 | 53.08%-12.85万 | 60.85%-18.96万 | -280.67%-34.68万 | -242.82%-41.34万 | -44.57%-96.99万 | -228.84%-27.39万 | -99.82%-48.44万 | 60.17%-9.11万 |
固定資産取引の純額 | --9.64万 | -99.00%5.04万 | 278.44%1.89万 | --0 | --3.15万 | --0 | 64,556.92%504.32万 | --5,000 | --503.82万 | ---- |
投資商品取引の純額 | -20.45%39.62万 | 1,739.76%91.99万 | -3,242.24%-157.11万 | --149.4万 | --49.9万 | --49.8万 | -97.49%5万 | --5万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 372.24%39.94万 | -102.62%-10.81万 | -667.90%-168.07万 | -71.36%130.44万 | 301.59%18.37万 | 170.14%8.46万 | 210.28%412.33万 | -162.80%-21.89万 | 563.92%455.39万 | -111.87%-9.11万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.55%-9.66万 | 27.27%-61.83万 | 54.55%-9.66万 | 54.55%-9.66万 | 0.00%-21.25万 | 0.00%-21.25万 | 0.00%-85.02万 | 0.00%-21.25万 | 0.00%-21.25万 | 0.00%-21.25万 |
配当金支払総額 | 54.55%-9.66万 | 27.27%-61.83万 | 54.55%-9.66万 | 54.55%-9.66万 | 0.00%-21.25万 | 0.00%-21.25万 | 0.00%-85.02万 | 0.00%-21.25万 | 0.00%-21.25万 | 0.00%-21.25万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.55%-9.66万 | 27.27%-61.83万 | 54.55%-9.66万 | 54.55%-9.66万 | 0.00%-21.25万 | 0.00%-21.25万 | 0.00%-85.02万 | 0.00%-21.25万 | 0.00%-21.25万 | 0.00%-21.25万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -65.71%138.71万 | 98.59%404.51万 | -55.66%236.3万 | 76.67%152.42万 | 72.24%226.57万 | 98.59%404.51万 | -20.67%203.7万 | 85.33%532.87万 | -79.63%86.27万 | -57.23%131.54万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 94.61%-9.59万 | -232.36%-265.8万 | 23.97%-97.59万 | -81.22%83.88万 | -63.81%-74.16万 | -146.61%-177.94万 | 478.34%200.81万 | -53.12%-128.36万 | 428.14%446.6万 | -139.01%-45.27万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -43.01%129.11万 | -65.71%138.71万 | -65.71%138.71万 | -55.66%236.3万 | 76.67%152.42万 | 72.24%226.57万 | 98.59%404.51万 | 98.59%404.51万 | 85.33%532.87万 | -79.63%86.27万 |
フリーキャッシュ・フロー | 76.18%-49.18万 | -34.68%-301万 | 159.76%67.29万 | -55.29%-55.86万 | -341.21%-105.95万 | -305.67%-206.48万 | -33.00%-223.49万 | -79.95%-112.61万 | 12.11%-35.97万 | -163.69%-24.01万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし