(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | 9,941 | |
営業活動からのその他の現金収入 | --9,941 | ---- |
現金支払カテゴリ | -441.59%-69.47万 | -12.83万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -407.53%-65.1万 | ---12.83万 |
営業活動からのその他の現金支払い | ---4.37万 | ---- |
直接受取利息 | 4,630.13%4.58万 | --969 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -401.90%-63.89万 | ---12.73万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -732.74%-181.92万 | -21.85万 |
資本支出 | -979.90%-181.92万 | ---16.85万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---5万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -732.74%-181.92万 | ---21.85万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-2,350 | 463.42万 |
借入金純額 | ---1,100 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -100.03%-1,250 | --463.42万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.05%-2,350 | --463.42万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,709.33%440.41万 | --11.56万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -157.37%-246.04万 | --428.85万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -55.87%194.36万 | --440.41万 |
フリーキャッシュ・フロー | -610.93%-245.81万 | ---34.58万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし