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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 199.41%2,170.1万 | -46.72%8,484.1万 | -16.49%3,186.8万 | -8.06%4,060.5万 | -86.34%512万 | -81.61%724.8万 | 117.47%1.59億 | 666.29%3,816.1万 | 29.46%4,416.6万 | 52.96%3,748.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.11%397.4万 | -49.18%5,522.9万 | 11.23%1,279.5万 | -73.25%1,350.6万 | -49.88%1,229.3万 | -24.96%1,663.5万 | 78.96%1.09億 | -35.13%1,150.3万 | 207.09%5,048.6万 | 59.06%2,452.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.08%-297.7万 | 52.44%-2,418.5万 | -299.87%-474.5万 | 109.45%366.3万 | 1.42%-736.9万 | -125.35%-1,573.4万 | -271.41%-5,085.4万 | 199.46%237.4万 | -1,710.88%-3,877.1万 | -42.03%-747.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.82%2,110.8万 | 21.61%6,994.3万 | 15.62%1,824.2万 | 26.64%1,818.2万 | 35.97%1,894.4万 | 8.40%1,457.5万 | 6.74%5,751.2万 | 25.57%1,577.8万 | 7.42%1,435.7万 | 0.49%1,393.2万 |
| 繰延税金 | -215.58%-559.2万 | 22.56%1,647.5万 | 42.07%1,316.3万 | -36.39%228.8万 | 830.03%279.6万 | -284.01%-177.2万 | -25.65%1,344.2万 | 72.08%926.5万 | -36.63%359.7万 | -115.93%-38.3万 |
| 運転資金の増減額 | 152.94%424.1万 | -267.97%-3,946.3万 | -183.17%-920.3万 | -91.71%114.1万 | -544.93%-2,339万 | -203.62%-801.1万 | 141.82%2,349.4万 | 90.52%-325万 | 1,163.06%1,375.6万 | 211.85%525.7万 |
| -売掛金増減額 | 33.15%381.2万 | -156.80%-2,241.6万 | -74.32%214.7万 | -217.44%-1,133.8万 | -2,008.52%-1,608.8万 | -87.11%286.3万 | 207.99%3,946.5万 | -76.97%836.1万 | 134.26%965.4万 | 97.98%-76.3万 |
| -在庫増減額 | -234.13%-27.9万 | -64.25%-31.7万 | -92.72%1.5万 | -408.79%-73.8万 | 186.09%19.8万 | 150.98%20.8万 | 5.39%-19.3万 | -38.69%20.6万 | 329.81%23.9万 | -173.81%-23万 |
| -前払費用増減額 | 54.44%394.6万 | -4.31%-399.7万 | 67.30%-148.6万 | 412.70%425.9万 | -877.46%-932.5万 | -15.62%255.5万 | -439.72%-383.2万 | -105.52%-454.4万 | -242.77%-136.2万 | -159.22%-95.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 76.26%-323.8万 | -6.59%-1,273.3万 | -35.83%-987.9万 | 71.44%895.8万 | -74.67%182.5万 | 20.26%-1,363.7万 | 36.19%-1,194.6万 | 89.41%-727.3万 | -79.93%522.5万 | -77.15%720.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199.41%2,170.1万 | -46.72%8,484.1万 | -16.49%3,186.8万 | -8.06%4,060.5万 | -86.34%512万 | -81.61%724.8万 | 117.47%1.59億 | 666.29%3,816.1万 | 29.46%4,416.6万 | 52.96%3,748.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -714.31%-4,348.1万 | -173.66%-2.36億 | -150.99%-9,132.6万 | -337.89%-3,126.6万 | -570.16%-1.2億 | 115.73%707.8万 | -933.41%-8,620.8万 | -213.11%-3,638.6万 | 501.51%1,314.3万 | -282.42%-1,796.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -573.60%-3,876.9万 | -165.00%-1.26億 | -150.73%-9,069万 | -261.16%-2,309.9万 | -14.38%-2,018万 | 202.50%818.6万 | -636.40%-4,746.6万 | -174.81%-3,617万 | 555.97%1,433.3万 | -278.90%-1,764.3万 |
| 事業取引の純額 | ---455.6万 | -180.34%-1.08億 | ---1.2万 | -582.67%-803.5万 | -30,729.32%-9,988.7万 | --0 | ---3,850.1万 | --0 | ---117.7万 | ---32.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 85.92%-15.6万 | -814.52%-220.4万 | -188.89%-62.4万 | -915.38%-13.2万 | ---34万 | -9,133.33%-110.8万 | -116.12%-24.1万 | -114.02%-21.6万 | ---1.3万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714.31%-4,348.1万 | -173.66%-2.36億 | -150.99%-9,132.6万 | -337.89%-3,126.6万 | -570.16%-1.2億 | 115.73%707.8万 | -933.41%-8,620.8万 | -213.11%-3,638.6万 | 501.51%1,314.3万 | -282.42%-1,796.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 178.99%2,243.8万 | 763.40%8,470.9万 | 612.22%5,436.4万 | -288.39%-976.8万 | 408.63%6,852万 | -758.48%-2,840.7万 | 84.72%-1,276.9万 | 206.98%763.3万 | 86.82%-251.5万 | 35.05%-2,220.1万 |
| 借入金純額 | 579.34%3,081.5万 | 67.39%1.3億 | 150.70%5,901.5万 | -131.99%-833.2万 | 868.82%7,444.4万 | -77.54%453.6万 | 207.77%7,746.3万 | 447.61%2,354万 | 253.12%2,604.3万 | 122.88%768.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 69.98%-2,543万 | 100.42%5.8万 | --0 | 83.61%-468.3万 | -40.57%-2,080.5万 | -718.74%-8,472.3万 | ---1,383.7万 | -1,284.36%-2,752.1万 | -11,703.72%-2,856.5万 |
| 配当金支払総額 | 1.57%-144.3万 | -34.85%-578.1万 | -31.23%-143.7万 | -22.74%-143.6万 | -47.90%-144.2万 | -40.02%-146.6万 | ---428.7万 | ---109.5万 | ---117万 | ---97.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --42.8万 | -38.54%23.6万 | --0 | --0 | --23.6万 | --0 | --38.4万 | --24.1万 | --14.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.02%-736.2万 | -770.42%-1,397.9万 | -169.08%-327.2万 | --0 | 89.86%-3.5万 | -30,391.43%-1,067.2万 | -20.57%-160.6万 | -234.99%-121.6万 | 87.80%-1万 | 3.09%-34.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 178.99%2,243.8万 | 763.40%8,470.9万 | 612.22%5,436.4万 | -288.39%-976.8万 | 408.63%6,852万 | -758.48%-2,840.7万 | 84.72%-1,276.9万 | 206.98%763.3万 | 86.82%-251.5万 | 35.05%-2,220.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.66%229.4万 | 716.27%6,866.5万 | -87.53%738.8万 | 75.15%781.7万 | 664.05%5,458.4万 | 716.27%6,866.5万 | 0.06%841.2万 | 167.07%5,925.7万 | -10.13%446.3万 | 49.14%714.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.67%65.8万 | -210.15%-6,637.1万 | -154.15%-509.4万 | -100.78%-42.9万 | -1,644.39%-4,676.7万 | -1,010.49%-1,408.1万 | 1,204,960.00%6,025.3万 | 168.29%940.8万 | 218.16%5,479.4万 | -1,623.30%-268.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.59%295.2万 | -96.66%229.4万 | -96.66%229.4万 | -87.53%738.8万 | 75.15%781.7万 | 664.05%5,458.4万 | 716.27%6,866.5万 | 716.27%6,866.5万 | 167.07%5,925.7万 | -10.13%446.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -197.12%-2,666.1万 | -325.94%-1.33億 | -8,097.11%-7,369.2万 | -219.94%-1,237.5万 | -302.64%-3,772.6万 | -129.20%-897.3万 | 54.91%5,876.2万 | 89.43%-89.9万 | -60.75%1,031.8万 | 28.90%1,861.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
