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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.34%1.77億 | -1.96%9.48億 | -136.36%-3,600万 | 137.18%3.7億 | -5.90%3.67億 | -23.29%2.47億 | 144.19%9.67億 | 607.14%9,900万 | 12.23%1.56億 | 165.31%3.9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.25%9,000万 | 36.34%8.78億 | -43.60%9,700万 | 342.50%3.54億 | -29.71%1.68億 | 69.28%2.59億 | 770.27%6.44億 | 588.00%1.72億 | -24.53%8,000万 | 12,050.00%2.39億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 172.73%2,400万 | -276.47%-3,000万 | -414.29%-6,600万 | 357.89%4,900万 | -4.76%2,000万 | -450.00%-3,300万 | 119.77%1,700万 | 2,000.00%2,100万 | 9.52%-1,900万 | 144.68%2,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.76%7,600万 | 3.47%2.98億 | 5.48%7,700万 | 6.67%8,000万 | 0.00%7,300万 | 1.49%6,800万 | 3.23%2.88億 | -1.35%7,300万 | 11.94%7,500万 | 1.39%7,300万 |
| 繰延税金 | -266.67%-500万 | 494.12%6,700万 | 620.00%3,600万 | 125.00%300万 | 516.67%2,500万 | 175.00%300万 | 82.65%-1,700万 | 107.81%500万 | -117.65%-1,200万 | 76.00%-600万 |
| その他の非現金項目 | 100.00%200万 | 200.00%600万 | 350.00%500万 | --0 | --0 | -66.67%100万 | -50.00%200万 | ---200万 | --100万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 66.67%-2,000万 | -702.63%-3.05億 | 1.56%-1.89億 | -827.78%-1.31億 | 44.23%7,500万 | -171.43%-6,000万 | -121.47%-3,800万 | -418.92%-1.92億 | 119.57%1,800万 | -61.48%5,200万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 165.38%5,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.29%-7,800万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 110.71%1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.08%-1.4億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 165.52%1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -341.67%-2,900万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -52.56%3,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.07%7,800万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -347.47%-3.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.52%1.58億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 66.67%-2,000万 | -33.33%-3,600万 | 144.20%8,000万 | -827.78%-1.31億 | 44.23%7,500万 | -171.43%-6,000万 | -203.85%-2,700万 | 3.72%-1.81億 | 119.57%1,800万 | -61.48%5,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.34%1.77億 | -1.96%9.48億 | -136.36%-3,600万 | 137.18%3.7億 | -5.90%3.67億 | -23.29%2.47億 | 144.19%9.67億 | 607.14%9,900万 | 12.23%1.56億 | 165.31%3.9億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.76%-5,500万 | 11.81%-2.39億 | -7.41%-5,800万 | 16.39%-5,100万 | 16.52%-9,600万 | 17.07%-3,400万 | -13.87%-2.71億 | -58.82%-5,400万 | 3.17%-6,100万 | -32.18%-1.15億 |
| 資本支出 | -11.32%-5,900万 | 4.38%-2.62億 | -7.27%-5,900万 | 15.87%-5,300万 | 15.65%-9,700万 | -29.27%-5,300万 | -19.65%-2.74億 | -44.74%-5,500万 | 0.00%-6,300万 | -23.66%-1.15億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -84.21%300万 | 633.33%2,200万 | -66.67%100万 | --100万 | --100万 | --1,900万 | --300万 | --300万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --100万 | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.76%-5,500万 | 11.81%-2.39億 | -7.41%-5,800万 | 16.39%-5,100万 | 16.52%-9,600万 | 17.07%-3,400万 | -13.87%-2.71億 | -58.82%-5,400万 | 3.17%-6,100万 | -32.18%-1.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -444.26%-6.64億 | 94.25%-4,000万 | 350.98%3.84億 | 51.08%-1.81億 | -108.62%-1.21億 | -6.09%-1.22億 | -120.95%-6.96億 | -325.00%-1.53億 | -1,175.86%-3.7億 | 76.61%-5,800万 |
| 借入金純額 | ---6億 | 1,023.08%6億 | --6億 | --0 | --0 | --0 | -103.13%-6,500万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,100.00%-1,200万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-5,000万 | 6.21%-4.53億 | -43.26%-2.02億 | 50.33%-1.5億 | -27.50%-5,100万 | ---5,000万 | -100.41%-4.83億 | ---1.41億 | ---3.02億 | ---4,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.56%-1,400万 | -37.50%-1.87億 | -16.67%-1,400万 | 54.41%-3,100万 | -288.89%-7,000万 | -89.47%-7,200万 | -231.71%-1.36億 | 42.86%-1,200万 | -385.71%-6,800万 | -260.00%-1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -444.26%-6.64億 | 94.25%-4,000万 | 350.98%3.84億 | 51.08%-1.81億 | -108.62%-1.21億 | -6.09%-1.22億 | -120.95%-6.96億 | -325.00%-1.53億 | -1,175.86%-3.7億 | 76.61%-5,800万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.40%11.86億 | 0.00%5.17億 | 43.36%8.96億 | -15.78%7.58億 | -10.98%6.08億 | 0.00%5.17億 | -23.29%5.17億 | 9.08%6.25億 | 71.10%9億 | -4.34%6.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -695.60%-5.42億 | --6.69億 | --2.9億 | 150.18%1.38億 | -30.88%1.5億 | -45.18%9,100万 | ---- | ---- | -685.11%-2.75億 | 215.43%2.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.92%6.44億 | 129.40%11.86億 | 129.40%11.86億 | 43.36%8.96億 | -15.78%7.58億 | -10.98%6.08億 | 0.00%5.17億 | 0.00%5.17億 | 9.08%6.25億 | 71.10%9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.18%1.18億 | -1.01%6.86億 | -315.91%-9,500万 | 240.86%3.17億 | -1.82%2.7億 | -30.96%1.94億 | 371.43%6.93億 | 283.33%4,400万 | 22.37%9,300万 | 409.26%2.75億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
