継続営業活動によるキャッシュ・フロー
100.99%5.8万
-128.80%-1,446.6万
-41.21%473.2万
-173.95%-1,542万
-88.93%209.8万
-346.06%-587.6万
270.12%5,023.3万
584.44%804.9万
956.87%2,085.2万
790.88%1,894.4万
持続的な事業活動による当期純利益
-123.86%-625.7万
-20.68%-796.7万
-127.32%-792万
408.95%670.8万
-1,334.78%-396万
32.81%-279.5万
44.62%-660.2万
73.28%-348.4万
110.21%131.8万
-103.14%-27.6万
持続的な事業活動による当期損益
73.81%-5.5万
-85.48%132.7万
-84.10%42.7万
143.96%44.4万
-90.46%66.6万
-143.66%-21万
461.94%913.9万
168.03%268.6万
-512.24%-101万
548.28%698.2万
減価償却費及び償却費
9.34%455.5万
4.18%1,728.2万
8.50%446.7万
7.25%436.2万
4.74%428.7万
-3.39%416.6万
-5.59%1,658.9万
-11.39%411.7万
-10.69%406.7万
0.39%409.3万
繰延税金
-88.25%16.5万
3,796.58%432.5万
----
----
----
--140.4万
95.37%-11.7万
----
----
----
その他の非現金項目
-73.08%1.4万
90.00%3.8万
-30.00%-2.6万
190.48%1.9万
-158.33%-7,000
6.12%5.2万
100.33%2万
99.67%-2万
-950.00%-2.1万
-72.09%1.2万
運転資金の増減額
107.13%69.5万
-224.99%-3,468.1万
-31.68%263.1万
-277.42%-2,793.2万
-96.13%36.6万
-651.43%-974.6万
421.28%2,774.8万
325.60%385.1万
2.13%1,574.3万
164.80%945.1万
-売掛金増減額
48.87%-164.5万
-111.89%-236万
-29.97%1,363.7万
-130.77%-759万
62.08%-519万
69.65%-321.7万
232.12%1,985万
1,649.69%1,947.4万
140.31%2,466.3万
25.88%-1,368.6万
-在庫増減額
-49.56%-787万
-153.84%-98.9万
79.98%-55.2万
-77.54%394万
172.84%88.5万
55.16%-526.2万
345.87%183.7万
-145.20%-275.7万
197.76%1,754.4万
89.58%-121.5万
-前払費用増減額
331.47%270.1万
-40.80%-679.2万
-522.52%-63.8万
-21.39%-458.5万
-160.65%-219.5万
113.00%62.6万
-349.30%-482.4万
-95.40%15.1万
-1,023.47%-377.7万
689.41%361.9万
-買掛金及び未払費用の増減額
278.75%1,106.7万
-366.47%-2,056.6万
-11.31%-1,821.8万
26.32%-1,568.5万
-54.16%1,041.5万
-87.10%292.2万
-71.16%771.8万
-154.54%-1,636.7万
-535.71%-2,128.9万
70.06%2,271.8万
-その他流動資産の変動
8.21%-375.8万
-53.07%-759.4万
329.38%402.8万
-168.72%-419.2万
-149.51%-333.6万
-1,229.22%-409.4万
36.65%-496.1万
-112.08%-175.6万
16.89%-156万
10.15%-133.7万
-その他運転資金の変動
127.74%20万
-55.46%362万
-14.34%437.4万
11.11%18万
67.13%-21.3万
-120.55%-72.1万
971.17%812.8万
203.21%510.6万
103.90%16.2万
-115.13%-64.8万
営業活動によるキャッシュ・フロー
100.99%5.8万
-128.80%-1,446.6万
-41.21%473.2万
-173.95%-1,542万
-88.93%209.8万
-346.06%-587.6万
270.12%5,023.3万
584.44%804.9万
956.87%2,085.2万
790.88%1,894.4万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
80.14%-103万
-223.19%-1,069.4万
-103.67%-60.2万
58.72%-163.1万
-87.95%-327.6万
-153.67%-518.5万
192.71%868.1万
1,926.36%1,641.9万
-859.81%-395.1万
58.67%-174.3万
固定資産取引の純額
80.14%-103万
-9.47%-1,069.4万
70.36%-60.2万
58.72%-163.1万
-87.95%-327.6万
-153.67%-518.5万
14.59%-976.9万
-12.90%-203.1万
-99.55%-395.1万
39.71%-174.3万
事業取引の純額
----
--0
----
----
----
----
--1,845万
----
----
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
80.14%-103万
-223.19%-1,069.4万
-103.67%-60.2万
58.72%-163.1万
-87.95%-327.6万
-153.67%-518.5万
192.71%868.1万
1,926.36%1,641.9万
-859.81%-395.1万
58.67%-174.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-61.15%377.8万
142.43%2,487.8万
86.13%-344.1万
189.91%1,501.6万
115.75%357.9万
73.74%972.4万
-984.23%-5,863.5万
-2,100.00%-2,480万
-147.90%-1,670.1万
-619.80%-2,273.1万
借入金純額
-58.33%615.8万
193.99%3,595.6万
93.30%-166.2万
204.71%1,748.7万
123.60%535.3万
-42.99%1,477.8万
-342.86%-3,825.6万
-1,805.57%-2,479.9万
-149.68%-1,670.1万
-603.11%-2,268万
配当金支払総額
65.09%-178.1万
48.68%-1,043.3万
---177.9万
---177.8万
---177.4万
74.90%-510.2万
0.06%-2,033万
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
2.13%4.8万
--0
--0
--0
2.13%4.8万
0.00%4.7万
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
---59.9万
-621.88%-69.3万
--0
----
----
----
88.89%-9.6万
99.53%-1,000
--0
62.22%-5.1万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-61.15%377.8万
142.43%2,487.8万
86.13%-344.1万
189.91%1,501.6万
115.75%357.9万
73.74%972.4万
-984.23%-5,863.5万
-2,100.00%-2,480万
-147.90%-1,670.1万
-619.80%-2,273.1万
現金及び現金同等物の期首残高
-9.00%285.2万
9.77%313.4万
-37.59%216.3万
28.54%419.8万
-79.57%179.7万
9.77%313.4万
-29.59%285.5万
159.04%346.6万
-41.49%326.6万
7.69%879.6万
現金及び現金同等物の純増減額
309.87%280.6万
-201.08%-28.2万
307.53%68.9万
-1,117.50%-203.5万
143.42%240.1万
-122.50%-133.7万
123.25%27.9万
-121.89%-33.2万
104.71%20万
-113.84%-553万
現金及び現金同等物の期末残高
214.86%565.8万
-9.00%285.2万
-9.00%285.2万
-37.59%216.3万
28.54%419.8万
-79.57%179.7万
9.77%313.4万
9.77%313.4万
159.04%346.6万
-41.49%326.6万
フリーキャッシュ・フロー
91.21%-97.2万
-162.18%-2,516万
-31.37%413万
-200.89%-1,705.1万
-106.85%-117.8万
-3,315.41%-1,106.1万
1,796.16%4,046.4万
1,065.97%601.8万
241,542.86%1,690.1万
405.36%1,720.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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