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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 773.08%19.25億 | -35.21%73.88億 | -0.81%29.46億 | -33.04%27.38億 | -33.20%19.9億 | -120.95%-2.86億 | 92.65%114.03億 | 35.99%29.7億 | 91.25%40.89億 | 117.60%29.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.91%11.76億 | -36.29%41.09億 | -5.23%7.43億 | 15.85%18.64億 | -64.39%8.66億 | -60.86%6.36億 | 998.81%64.5億 | 292.16%7.84億 | 192.01%16.09億 | 985.71%24.32億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 310.00%4,100万 | -223.76%-1.25億 | -47.11%-1.78億 | -51.66%2.18億 | 21.55%-1.42億 | 120.83%1,000万 | 123.76%1.01億 | 71.93%-1.21億 | 143.78%4.51億 | -233.09%-1.81億 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.14%11.95億 | -0.75%46.44億 | -13.61%12.7億 | 14.33%11.97億 | -5.30%10.72億 | 7.28%11.05億 | 8.26%46.79億 | 35.11%14.7億 | -9.19%10.47億 | 9.27%11.32億 |
| 繰延税金 | 91.35%-3,200万 | -138.94%-2.5億 | 876.47%1.66億 | -100.35%-200万 | 27.87%-4,400万 | -413.56%-3.7億 | 42.04%6.42億 | -90.06%1,700万 | 197.38%5.68億 | -196.83%-6,100万 |
| その他の非現金項目 | -550.00%-6,300万 | 104.87%5,400万 | -126.47%-3,600万 | 109.97%7,900万 | 112.73%3,500万 | 107.87%1,400万 | -311.64%-11.09億 | 274.36%1.36億 | -500.00%-7.92億 | -193.22%-2.75億 |
| 運転資金の増減額 | 83.53%-2.69億 | -307.48%-11.93億 | 41.01%9.49億 | -153.73%-6.41億 | 243.48%1.32億 | -36.20%-16.33億 | 146.86%5.75億 | 148.34%6.73億 | 818.67%11.93億 | 78.60%-9,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773.08%19.25億 | -35.21%73.88億 | -0.81%29.46億 | -33.04%27.38億 | -33.20%19.9億 | -120.95%-2.86億 | 92.65%114.03億 | 35.99%29.7億 | 91.25%40.89億 | 117.60%29.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.33%-11.35億 | -128.82%-52.95億 | -9.40%-12.8億 | -59.57%-11.01億 | -46.52%-11.59億 | -620.77%-17.55億 | -145.65%-23.14億 | -196.20%-11.7億 | -111.01%-6.9億 | -86.56%-7.91億 |
| 資本支出 | 5.90%-10.36億 | -15.91%-42.98億 | 8.16%-11.7億 | -18.36%-10.25億 | -21.90%-10.02億 | -47.59%-11.01億 | -44.67%-37.08億 | -52.57%-12.74億 | -33.85%-8.66億 | -53.93%-8.22億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---5,000万 | ---- | ---- | ---5,000万 |
| 事業取引の純額 | 103.28%1,500万 | -145.03%-5.03億 | -100.13%-200万 | 91.77%-3,200万 | -100.90%-100万 | -148.11%-4.57億 | -4.53%11.17億 | 246.44%15.07億 | ---3.89億 | 11.00%1.11億 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-1,300万 | 40.76%-1.25億 | 7.69%-2,400万 | -115.69%-800万 | 27.27%-8,000万 | 89.68%-1,300万 | -1,341.18%-2.11億 | -152.00%-2,600万 | 2,650.00%5,100万 | -254.84%-1.1億 |
| その他の投資活動純額 | 45.11%-1.01億 | -168.59%-3.69億 | 93.67%-8,400万 | -107.00%-3,600万 | -195.00%-7,600万 | -171.04%-1.84億 | 23.96%5.38億 | -2,848.89%-13.27億 | 59.63%5.14億 | 95.12%8,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.33%-11.35億 | -128.82%-52.95億 | -9.40%-12.8億 | -59.57%-11.01億 | -46.52%-11.59億 | -620.77%-17.55億 | -145.65%-23.14億 | -196.20%-11.7億 | -111.01%-6.9億 | -86.56%-7.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.63%-6.77億 | 43.81%-43.13億 | 14.80%-6.39億 | 31.97%-26億 | 68.22%-6.39億 | 60.20%-4.35億 | -206.18%-76.76億 | 18.12%-7.5億 | -318.62%-38.22億 | -180.47%-20.11億 |
| 借入金純額 | -32.43%-2.45億 | 64.32%-15.76億 | 112.20%8,700万 | 52.78%-14.02億 | 91.44%-7,600万 | 69.22%-1.85億 | -116.52%-44.17億 | 107.06%4,100万 | -242.05%-29.69億 | -31.95%-8.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -312.50%-1.65億 | 58.06%-10.61億 | 9.56%-3.5億 | 45.22%-3.61億 | 69.55%-3.1億 | 91.42%-4,000万 | -854.72%-25.3億 | -46.04%-3.87億 | ---6.59億 | ---10.18億 |
| 配当金支払総額 | -24.31%-2.71億 | -10.68%-10.26億 | 35.71%-2.7億 | -23.36%-2.64億 | -27.44%-2.74億 | -179.49%-2.18億 | -341.43%-9.27億 | -438.46%-4.2億 | -386.36%-2.14億 | -388.64%-2.15億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -14.29%600万 | -423.50%-6.47億 | -762.50%-1.06億 | -2,950.00%-5.7億 | -80.00%2,200万 | -87.04%700万 | 2,400.00%2億 | 166.67%1,600万 | 1,900.00%2,000万 | --1.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-200万 | -50.00%-300万 | --0 | ---300万 | ---100万 | 150.00%100万 | ---200万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.63%-6.77億 | 43.81%-43.13億 | 14.80%-6.39億 | 31.97%-26億 | 68.22%-6.39億 | 60.20%-4.35億 | -206.18%-76.76億 | 18.12%-7.5億 | -318.62%-38.22億 | -180.47%-20.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.77%22.27億 | 57.47%45.24億 | -63.88%12.62億 | -41.32%21.67億 | -39.72%20.49億 | 57.47%45.24億 | 660.05%28.73億 | 73.83%34.94億 | 250.05%36.93億 | 289.35%33.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.56%1.13億 | -257.11%-22.2億 | -2.19%10.27億 | -127.66%-9.63億 | 8.47%1.92億 | -506.57%-24.76億 | -42.79%14.13億 | 20.27%10.5億 | -147.10%-4.23億 | -22.37%1.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,900.00%6,000万 | -132.35%-7,700万 | -210.00%-6,200万 | -74.11%5,800万 | -163.25%-7,400万 | 101.20%100万 | 852.00%2.38億 | -100.00%-2,000万 | 292.98%2.24億 | 354.35%1.17億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.13%24億 | -50.77%22.27億 | -50.77%22.27億 | -63.88%12.62億 | -41.32%21.67億 | -39.72%20.49億 | 57.47%45.24億 | 57.47%45.24億 | 73.83%34.94億 | 250.05%36.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.10%8.89億 | -59.58%30.9億 | 7.90%17.76億 | -46.85%17.13億 | -53.11%9.88億 | -324.07%-13.87億 | 127.80%76.45億 | 22.02%16.46億 | 116.16%32.23億 | 152.34%21.07億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
