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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.39%-2.68億 | 11.17%-4,360.2万 | -68.68%-6,058.3万 | 0.85%-6,411.6万 | 27.05%-9,958.6万 | 60.96%-2.86億 | 73.19%-4,908.6万 | 86.95%-3,591.6万 | 17.51%-6,466.4万 | 30.53%-1.37億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.34%-2.6億 | 32.82%-8,648.8万 | -2.16%-4,867.5万 | -17.05%-6,738.8万 | -278.02%-5,741.8万 | 39.60%-2.49億 | -2,724.08%-1.29億 | 66.80%-4,764.6万 | 62.17%-5,757万 | 86.47%-1,518.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -70.98%347.7万 | -53.50%258.2万 | --20.1万 | --45.5万 | --23.9万 | 1,941.06%1,198.1万 | --555.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.50%2,338.6万 | 1,427.30%598.7万 | -11.76%591万 | -25.59%563.6万 | -35.52%585.3万 | 51.47%2,374.1万 | -90.95%39.2万 | 41.94%669.8万 | 122.76%757.4万 | 181.63%907.7万 |
| その他の非現金項目 | -4,614.57%-1,423.8万 | -121.12%-152.9万 | -13.16%-535.8万 | -61.77%-441.3万 | -3,618.99%-293.8万 | 99.94%-30.2万 | 101.39%724万 | -112.21%-473.5万 | -162.43%-272.8万 | 97.81%-7.9万 |
| 運転資金の増減額 | 45.61%-6,829万 | 282.43%633.4万 | -2,809.56%-1,521.7万 | -66.20%-1,033.6万 | 57.46%-4,907.1万 | -80.54%-1.26億 | -102.09%-347.2万 | 99.76%-52.3万 | -109.49%-621.9万 | -33.43%-1.15億 |
| -売掛金増減額 | -185.06%-808.2万 | -129.17%-649万 | -156.23%-403.2万 | -104.90%-71.9万 | 133.18%315.9万 | 156.96%950.2万 | 68.08%-283.2万 | 251.33%717万 | 1,387.03%1,468.5万 | -393.06%-952.1万 |
| -在庫増減額 | -0.19%-4,794万 | 25.29%-4,097.4万 | 79.92%-188.2万 | -233.77%-303.4万 | -114.54%-205万 | 78.96%-4,785.1万 | 34.57%-5,484.7万 | 90.16%-937.1万 | 108.72%226.8万 | 162.99%1,409.9万 |
| -前払費用増減額 | 83.92%1,649.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 387.62%896.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.83%-2,998.4万 | 57.33%5,594.8万 | -266.69%-993万 | 74.12%-833.4万 | 30.12%-6,766.8万 | -153.64%-9,618.6万 | -27.86%3,556万 | 92.45%-270.8万 | -123.77%-3,220.4万 | -417.99%-9,683.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --133.7万 | -290.89%-1,856.2万 | -85.32%63.5万 | -80.34%177.8万 | 175.72%1,748.6万 | --0 | -95.47%972.4万 | 105.46%432.7万 | 121.53%904.2万 | 75.29%-2,309.3万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -2,975.00%-11.5万 | -82.22%-8.2万 | -113.56%-8,000 | ---2.7万 | --2,000 | 100.25%4,000 | 96.97%-4.5万 | --5.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.39%-2.68億 | 11.17%-4,360.5万 | -68.67%-6,058万 | 0.85%-6,411.6万 | 27.05%-9,958.6万 | 60.96%-2.86億 | 73.19%-4,908.6万 | 86.95%-3,591.6万 | 17.51%-6,466.4万 | 30.53%-1.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.96%-5,520万 | 31.19%-1,440.9万 | 51.80%-1,342.2万 | 48.39%-1,420.7万 | 23.41%-1,316.2万 | 26.90%-9,349.9万 | 39.47%-2,094万 | -42.15%-2,784.4万 | 26.28%-2,753万 | 52.75%-1,718.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.56%-5,232万 | 32.35%-1,413.9万 | 53.60%-1,095.9万 | 46.98%-1,419.4万 | 22.16%-1,302.8万 | 29.14%-8,802.3万 | 37.03%-2,089.9万 | -10.98%-2,361.7万 | 23.44%-2,677万 | 51.88%-1,673.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 44.60%-288万 | -214.41%-27万 | 41.73%-246.3万 | 98.29%-1.3万 | 70.09%-13.4万 | -41.32%-519.9万 | 116.79%23.6万 | -349.68%-422.7万 | 68.05%-76万 | 71.77%-44.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.96%-5,520万 | 31.19%-1,440.9万 | 51.80%-1,342.2万 | 48.39%-1,420.7万 | 23.41%-1,316.2万 | 26.90%-9,349.9万 | 39.47%-2,094万 | -42.15%-2,784.4万 | 26.28%-2,753万 | 52.75%-1,718.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.49%2.31億 | -104.23%-141万 | -104.57%-121万 | -130.91%-119.6万 | 51,123.70%2.35億 | -81.69%6,317.3万 | 199.36%3,330万 | 7,330.60%2,646.4万 | 115.63%386.9万 | -100.11%-46万 |
| 借入金純額 | -23.03%-519.3万 | -8.29%-122.8万 | -25.79%-143.9万 | -21.38%-126.6万 | -40.00%-126万 | 85.02%-422.1万 | 95.61%-113.4万 | -40.37%-114.4万 | -32.87%-104.3万 | -20.64%-90万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 250.31%2.36億 | -100.53%-18.2万 | -98.48%42.8万 | --0 | --2.36億 | -81.94%6,739.4万 | 548.48%3,443.4万 | 6,189.31%2,823.9万 | 119.69%472.1万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -63.35%7万 | -70.68%12.9万 | ---- | ---- | ---- | --19.1万 | --44万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265.49%2.31億 | -104.23%-140.9万 | -104.58%-121.1万 | -130.91%-119.6万 | 51,123.70%2.35億 | -81.69%6,317.3万 | 199.36%3,330万 | 7,330.60%2,646.4万 | 115.63%386.9万 | -100.11%-46万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.90%4.96億 | -14.18%4.64億 | -6.21%5.38億 | -6.18%6.18億 | -38.90%4.96億 | -38.65%8.11億 | -49.02%5.41億 | -57.70%5.74億 | -56.03%6.58億 | -38.65%8.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.87%-9,219.4万 | -61.80%-5,942.4万 | -101.66%-7,521.2万 | 9.97%-7,951.9万 | 179.12%1.22億 | 38.67%-3.17億 | 85.38%-3,672.6万 | 87.36%-3,729.6万 | 37.13%-8,832.5万 | -190.29%-1.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -237.68%-115.1万 | 72.80%-226.9万 | -68.84%143.2万 | -102.03%-7.5万 | -126.70%-23.9万 | -83.06%83.6万 | -598.03%-834.2万 | 1,589.34%459.5万 | 690.08%368.8万 | -75.24%89.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.83%4.02億 | -18.83%4.02億 | -14.18%4.64億 | -6.21%5.38億 | -6.18%6.18億 | -38.90%4.96億 | -38.90%4.96億 | -49.02%5.41億 | -57.70%5.74億 | -56.03%6.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.84%-3.23億 | 16.82%-5,801.4万 | -16.06%-7,400.2万 | 15.05%-7,832.3万 | 26.64%-1.13億 | 55.94%-3.79億 | 67.96%-6,974.9万 | 78.37%-6,376万 | 20.34%-9,219.4万 | 34.00%-1.54億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
