(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.79%2,829.2万 | 0.88%3.68億 | -2.13%9,084.4万 | 1.56%1.16億 | 0.76%1.35億 | 9.82%2,649.4万 | -6.24%3.65億 | 2.12%9,281.8万 | -12.41%1.15億 | 1.25%1.34億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -39.83%1,345.1万 | -49.94%8,381.6万 | -22.41%1,889.2万 | -75.87%1,949.1万 | -32.45%2,307.7万 | -20.62%2,235.6万 | -39.98%1.67億 | -85.46%2,434.9万 | 49.20%8,076.9万 | 21.75%3,416.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 33.08%-44.9万 | 95.63%-280.3万 | 70.71%-29万 | 98.09%-108.9万 | 85.54%-75.3万 | 36.40%-67.1万 | 62.81%-6,412.7万 | 99.29%-99万 | -100.88%-5,687.4万 | -191.60%-520.8万 |
減価償却費及び償却費 | 13.80%8,623万 | 6.53%3.15億 | 4.61%7,936.6万 | 0.48%7,949.2万 | 14.90%8,026.9万 | 7.10%7,577万 | 2.60%2.96億 | 2.95%7,586.6万 | 9.77%7,911.6万 | -2.23%6,986.1万 |
その他の非現金項目 | -46.92%-1,494.5万 | -5.01%-4,392.6万 | 13.68%-1,034.9万 | -1.42%-1,191.7万 | -18.47%-1,148.8万 | -21.18%-1,017.2万 | -4.81%-4,183万 | -2.33%-1,198.9万 | -23.11%-1,175万 | -45.71%-969.7万 |
運転資金の増減額 | 6.90%-6,112万 | 110.05%74.8万 | -115.17%-32.7万 | 35.70%2,678.8万 | -1.79%3,993.4万 | 6.23%-6,564.7万 | -147.34%-744.6万 | 201.46%215.5万 | -50.23%1,974.1万 | 24.01%4,066.3万 |
-売掛金増減額 | 33.22%-561.4万 | -548.35%-772.5万 | -160.36%-74.6万 | -17.15%244.4万 | -110.62%-101.6万 | 30.11%-840.7万 | -68.67%172.3万 | -46.77%123.6万 | -55.04%295万 | 106.74%956.6万 |
-その他流動負債の変動 | 3.03%-5,550.6万 | 192.41%847.3万 | -54.41%41.9万 | 44.98%2,434.4万 | 31.68%4,095万 | 1.27%-5,724万 | -189.63%-916.9万 | 120.67%91.9万 | -49.28%1,679.1万 | 10.42%3,109.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.79%2,829.2万 | 0.88%3.68億 | -2.13%9,084.4万 | 1.56%1.16億 | 0.76%1.35億 | 9.82%2,649.4万 | -6.24%3.65億 | 2.12%9,281.8万 | -12.41%1.15億 | 1.25%1.34億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.54%-8,395.1万 | 11.59%-2.96億 | 2.82%-8,364.1万 | -13.32%-6,242.3万 | 44.11%-5,582.4万 | -0.41%-9,384.7万 | -75.07%-3.34億 | 38.37%-8,606.7万 | 37.23%-5,508.6万 | -238.48%-9,988.1万 |
事業取引の純額 | 51.49%-1,163.4万 | -246.33%-3,138.8万 | 78.69%-270.7万 | -106.70%-238.2万 | 85.72%-231.5万 | -52.90%-2,398.4万 | -555.66%-906.3万 | 33.56%-1,270.1万 | 63.60%3,553万 | -6,085.50%-1,620.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.54%-8,395.1万 | 11.59%-2.96億 | 2.82%-8,364.1万 | -13.32%-6,242.3万 | 44.11%-5,582.4万 | -0.41%-9,384.7万 | -75.07%-3.34億 | 38.37%-8,606.7万 | 37.23%-5,508.6万 | -238.48%-9,988.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.31%5,506.4万 | -100.97%-7,172.5万 | 3.14%-808.2万 | 5.15%-5,512.9万 | -102.88%-7,430.7万 | -2.39%6,579.3万 | 81.64%-3,569万 | -115.99%-834.4万 | -22.58%-5,812.3万 | 82.46%-3,662.6万 |
借入金純額 | -7.63%1.05億 | 18.08%1.2億 | -7.96%3,850.5万 | 33.08%-607.8万 | 40.20%-2,585.9万 | 1.21%1.14億 | 861.59%1.02億 | -56.98%4,183.6万 | -330.07%-908.3万 | 73.16%-4,323.9万 |
株式発行/消却(ネット) | ---111.1万 | -99.57%44.3万 | -13.81%44.3万 | --0 | --0 | --0 | --1.04億 | --51.4万 | --145.2万 | ---- |
配当金支払総額 | -0.35%-4,857.6万 | -1.08%-1.94億 | -0.07%-4,849万 | 3.06%-4,858.9万 | -2.64%-4,886.2万 | -5.02%-4,840.7万 | -5.16%-1.92億 | -5.12%-4,845.7万 | -8.74%-5,012.1万 | -3.31%-4,760.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -143.62%-23.6万 | 104.00%195.3万 | 165.27%146万 | -24.53%-46.2万 | 100.87%41.4万 | -54.65%54.1万 | -2,774.66%-4,886.6万 | -319.10%-223.7万 | -146.90%-37.1万 | -2,736.28%-4,745.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.31%5,506.4万 | -100.97%-7,172.5万 | 3.14%-808.2万 | 5.15%-5,512.9万 | -102.88%-7,430.7万 | -2.39%6,579.3万 | 81.64%-3,569万 | -115.99%-834.4万 | -22.58%-5,812.3万 | 82.46%-3,662.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 17.53%604.7万 | -49.40%514.5万 | 2.79%692.6万 | 51.87%803.1万 | -56.45%358.5万 | -49.40%514.5万 | 65.66%1,016.8万 | -0.44%673.8万 | -52.14%528.8万 | -48.01%823.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 61.86%-59.5万 | 117.96%90.2万 | 44.82%-87.9万 | -176.21%-110.5万 | 251.07%444.6万 | 19.46%-156万 | -224.64%-502.3万 | -146.85%-159.3万 | 133.88%145万 | 38.48%-294.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52.08%545.2万 | 17.53%604.7万 | 17.53%604.7万 | 2.79%692.6万 | 51.87%803.1万 | -56.45%358.5万 | -49.40%514.5万 | -49.40%514.5万 | -0.44%673.8万 | -52.14%528.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 6.79%2,829.2万 | 0.88%3.68億 | -2.13%9,084.4万 | 1.56%1.16億 | 0.76%1.35億 | 9.82%2,649.4万 | -6.24%3.65億 | 2.12%9,281.8万 | -12.41%1.15億 | 1.25%1.34億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし